Morgan Sindall Group plc

LSE:MGNS Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£1.8b

Morgan Sindall Group Değerleme

MGNS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MGNS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MGNS ( £38.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £43.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MGNS adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

MGNS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MGNS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MGNS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MGNS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MGNS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.7x
KazançlarUK£124.00m
Piyasa DeğeriUK£1.82b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MGNS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MGNS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12x
BBY Balfour Beatty
9.9x0.9%UK£2.3b
KLR Keller Group
8.2x2.4%UK£1.0b
RNWH Renew Holdings
17x10.4%UK£747.1m
KIE Kier Group
13.1x14.7%UK£667.5m
MGNS Morgan Sindall Group
14.7x2.8%UK£1.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MGNS Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 12 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MGNS'nin PE Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MGNS 14.7xSektör Avg. 13.1xNo. of Companies22PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MGNS Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 x) baz alındığında, UK Construction sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MGNS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MGNS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.7x
Adil PE Oran15.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MGNS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 15.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MGNS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£38.75
UK£38.19
-1.4%
10.7%UK£45.00UK£32.00n/a6
Dec ’25UK£38.05
UK£38.19
+0.4%
10.7%UK£45.00UK£32.00n/a6
Nov ’25UK£37.50
UK£38.19
+1.8%
10.7%UK£45.00UK£32.00n/a6
Oct ’25UK£31.00
UK£30.94
-0.2%
4.3%UK£32.90UK£29.30n/a5
Sep ’25UK£29.90
UK£30.94
+3.5%
4.3%UK£32.90UK£29.30n/a5
Aug ’25UK£28.35
UK£27.50
-3.0%
5.0%UK£30.00UK£26.30n/a5
Jul ’25UK£25.20
UK£27.50
+9.1%
5.0%UK£30.00UK£26.30n/a5
Jun ’25UK£25.20
UK£27.18
+7.9%
5.0%UK£30.00UK£26.00n/a6
May ’25UK£22.50
UK£26.93
+19.7%
5.9%UK£30.00UK£25.00n/a6
Apr ’25UK£23.20
UK£26.09
+12.5%
3.6%UK£27.60UK£25.00n/a6
Mar ’25UK£23.45
UK£26.09
+11.3%
3.6%UK£27.60UK£25.00n/a6
Feb ’25UK£22.85
UK£24.32
+6.4%
8.7%UK£27.60UK£21.00n/a5
Jan ’25UK£22.15
UK£24.32
+9.8%
8.7%UK£27.60UK£21.00n/a5
Dec ’24UK£20.55
UK£24.32
+18.3%
8.7%UK£27.60UK£21.00UK£38.055
Nov ’24UK£18.98
UK£24.20
+27.5%
8.9%UK£27.60UK£21.00UK£37.505
Oct ’24UK£20.55
UK£24.20
+17.8%
8.9%UK£27.60UK£21.00UK£31.005
Sep ’24UK£19.76
UK£24.00
+21.5%
9.2%UK£27.60UK£21.00UK£29.905
Aug ’24UK£19.24
UK£24.92
+29.5%
16.4%UK£31.00UK£20.00UK£28.355
Jul ’24UK£18.30
UK£24.92
+36.2%
16.4%UK£31.00UK£20.00UK£25.205
Jun ’24UK£18.60
UK£24.26
+30.4%
17.2%UK£29.70UK£19.00UK£25.205
May ’24UK£16.94
UK£24.22
+43.0%
17.0%UK£29.50UK£19.00UK£22.505
Apr ’24UK£16.90
UK£24.22
+43.3%
17.0%UK£29.50UK£19.00UK£23.205
Mar ’24UK£17.92
UK£24.22
+35.2%
17.0%UK£29.50UK£19.00UK£23.455
Feb ’24UK£16.56
UK£24.64
+48.8%
22.5%UK£30.00UK£15.00UK£22.855
Jan ’24UK£15.30
UK£24.64
+61.0%
22.5%UK£30.00UK£15.00UK£22.155
Dec ’23UK£16.24
UK£24.64
+51.7%
22.5%UK£30.00UK£15.00UK£20.555

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 03:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Morgan Sindall Group plc 17 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert ChantryBerenberg
Kevin CammackCavendish Historical (Cenkos Securities)
Jeremy Batstone-CarrCharles Stanley & Co. Ltd.