Morgan Sindall Group plc

LSE:MGNS Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£1.8b

Morgan Sindall Group Değerleme

MGNS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MGNS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MGNS ( £38.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £43.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MGNS adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

MGNS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MGNS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MGNS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MGNS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MGNS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.5x
KazançlarUK£124.00m
Piyasa DeğeriUK£1.79b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MGNS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MGNS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.1x
BBY Balfour Beatty
9.6x1.1%UK£2.2b
KLR Keller Group
8.7x2.4%UK£1.1b
RNWH Renew Holdings
16.9x3.6%UK£827.8m
KIE Kier Group
13x14.7%UK£663.0m
MGNS Morgan Sindall Group
14.5x2.8%UK£1.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MGNS Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MGNS'nin PE Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MGNS 14.5xSektör Avg. 12.9xNo. of Companies18PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MGNS Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 x) baz alındığında, UK Construction sektör ortalamasına ( 11.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MGNS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MGNS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.5x
Adil PE Oran15.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MGNS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 15.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MGNS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£38.15
UK£38.19
+0.1%
10.7%UK£45.00UK£32.00n/a6
Nov ’25UK£37.50
UK£38.19
+1.8%
10.7%UK£45.00UK£32.00n/a6
Oct ’25UK£31.00
UK£30.94
-0.2%
4.3%UK£32.90UK£29.30n/a5
Sep ’25UK£29.90
UK£30.94
+3.5%
4.3%UK£32.90UK£29.30n/a5
Aug ’25UK£28.35
UK£27.50
-3.0%
5.0%UK£30.00UK£26.30n/a5
Jul ’25UK£25.20
UK£27.50
+9.1%
5.0%UK£30.00UK£26.30n/a5
Jun ’25UK£25.20
UK£27.18
+7.9%
5.0%UK£30.00UK£26.00n/a6
May ’25UK£22.50
UK£26.93
+19.7%
5.9%UK£30.00UK£25.00n/a6
Apr ’25UK£23.20
UK£26.09
+12.5%
3.6%UK£27.60UK£25.00n/a6
Mar ’25UK£23.45
UK£26.09
+11.3%
3.6%UK£27.60UK£25.00n/a6
Feb ’25UK£22.85
UK£24.32
+6.4%
8.7%UK£27.60UK£21.00n/a5
Jan ’25UK£22.15
UK£24.32
+9.8%
8.7%UK£27.60UK£21.00n/a5
Dec ’24UK£20.55
UK£24.32
+18.3%
8.7%UK£27.60UK£21.00n/a5
Nov ’24UK£18.98
UK£24.20
+27.5%
8.9%UK£27.60UK£21.00UK£37.505
Oct ’24UK£20.55
UK£24.20
+17.8%
8.9%UK£27.60UK£21.00UK£31.005
Sep ’24UK£19.76
UK£24.00
+21.5%
9.2%UK£27.60UK£21.00UK£29.905
Aug ’24UK£19.24
UK£24.92
+29.5%
16.4%UK£31.00UK£20.00UK£28.355
Jul ’24UK£18.30
UK£24.92
+36.2%
16.4%UK£31.00UK£20.00UK£25.205
Jun ’24UK£18.60
UK£24.26
+30.4%
17.2%UK£29.70UK£19.00UK£25.205
May ’24UK£16.94
UK£24.22
+43.0%
17.0%UK£29.50UK£19.00UK£22.505
Apr ’24UK£16.90
UK£24.22
+43.3%
17.0%UK£29.50UK£19.00UK£23.205
Mar ’24UK£17.92
UK£24.22
+35.2%
17.0%UK£29.50UK£19.00UK£23.455
Feb ’24UK£16.56
UK£24.64
+48.8%
22.5%UK£30.00UK£15.00UK£22.855
Jan ’24UK£15.30
UK£24.64
+61.0%
22.5%UK£30.00UK£15.00UK£22.155
Dec ’23UK£16.24
UK£24.64
+51.7%
22.5%UK£30.00UK£15.00UK£20.555
Nov ’23UK£15.78
UK£25.68
+62.7%
21.2%UK£30.00UK£15.00UK£18.985

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Forbo Holding

CHF 1.1b

Produces and sells floor coverings, building and construction adhesives, and power transmission and conveyor belt solutions in Europe, the Americas, Asia Pacific, and Africa.

FORNZ

CHF 768.00

7D

-4.7%

1Y

-23.9%

Aalberts

€3.7b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€33.82

7D

-3.9%

1Y

-6.7%

StarragTornos Group

CHF 206.6m

Develops, manufactures, and distributes precision machine tools for milling, turning, boring, grinding, and machining of work pieces of metal, composite materials, and ceramics.

STGNZ

CHF 36.00

7D

-7.7%

1Y

n/a