Morgan Sindall Group plc

LSE:MGNS Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£2.3b

Morgan Sindall Group Değerleme

MGNS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MGNS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

UK£18.29
Fair Value
170.6% aşırı değerlenmiş içsel indirim
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MGNS ( £49.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £18.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MGNS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MGNS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MGNS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MGNS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MGNS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MGNS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.2x
KazançlarUK£152.10m
Piyasa DeğeriUK£2.32b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MGNS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MGNS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.6x
BBY Balfour Beatty
17.2x10.53%UK£3.1b
KIE Kier Group
18.1x16.62%UK£1.0b
KLR Keller Group
7.7x3.12%UK£1.1b
RNWH Renew Holdings
15.4x6.37%UK£728.2m
MGNS Morgan Sindall Group
15.2x-2.86%UK£2.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MGNS Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MGNS'nin PE Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MGNS 15.2xSektör Avg. 15.2xNo. of Companies19PE01020304050+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MGNS Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 x) baz alındığında, UK Construction sektör ortalamasına ( 15.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MGNS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MGNS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.2x
Adil PE Oran16x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MGNS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 16 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MGNS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£49.50
UK£49.48
-0.051%
5.68%UK£52.50UK£44.00n/a6
Sep ’26UK£41.75
UK£48.56
+16.31%
4.70%UK£51.00UK£44.00n/a6
Aug ’26UK£45.10
UK£48.56
+7.67%
4.70%UK£51.00UK£44.00n/a6
Jul ’26UK£45.05
UK£46.80
+3.88%
7.24%UK£50.00UK£40.00n/a6
Jun ’26UK£38.75
UK£38.93
+0.46%
9.71%UK£45.00UK£33.22n/a6
May ’26UK£35.45
UK£38.93
+9.81%
9.71%UK£45.00UK£33.22n/a6
Apr ’26UK£33.20
UK£38.93
+17.25%
9.71%UK£45.00UK£33.22n/a6
Mar ’26UK£33.30
UK£39.86
+19.69%
6.77%UK£45.00UK£36.15n/a6
Feb ’26UK£36.85
UK£39.19
+6.35%
7.79%UK£45.00UK£36.00n/a6
Jan ’26UK£39.00
UK£38.19
-2.07%
10.70%UK£45.00UK£32.00n/a6
Dec ’25UK£38.05
UK£38.19
+0.37%
10.70%UK£45.00UK£32.00n/a6
Nov ’25UK£37.50
UK£38.19
+1.84%
10.70%UK£45.00UK£32.00n/a6
Oct ’25UK£31.00
UK£30.94
-0.19%
4.27%UK£32.90UK£29.30UK£43.755
Sep ’25UK£29.90
UK£30.94
+3.48%
4.27%UK£32.90UK£29.30UK£41.755
Aug ’25UK£28.35
UK£27.50
-3.00%
5.03%UK£30.00UK£26.30UK£45.105
Jul ’25UK£25.20
UK£27.50
+9.13%
5.03%UK£30.00UK£26.30UK£45.055
Jun ’25UK£25.20
UK£27.18
+7.87%
4.98%UK£30.00UK£26.00UK£38.756
May ’25UK£22.50
UK£26.93
+19.67%
5.92%UK£30.00UK£25.00UK£35.456
Apr ’25UK£23.20
UK£26.09
+12.46%
3.61%UK£27.60UK£25.00UK£33.206
Mar ’25UK£23.45
UK£26.09
+11.27%
3.61%UK£27.60UK£25.00UK£33.306
Feb ’25UK£22.85
UK£23.50
+2.84%
6.38%UK£25.00UK£21.00UK£36.854
Jan ’25UK£22.15
UK£24.32
+9.80%
8.71%UK£27.60UK£21.00UK£39.005
Dec ’24UK£20.55
UK£24.32
+18.35%
8.71%UK£27.60UK£21.00UK£38.055
Nov ’24UK£18.98
UK£24.20
+27.50%
8.89%UK£27.60UK£21.00UK£37.505
Oct ’24UK£20.55
UK£24.20
+17.76%
8.89%UK£27.60UK£21.00UK£31.005
UK£49.48
Fair Value
0.05% aşırı değerlenmiş içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/05 06:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/03 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Morgan Sindall Group plc 18 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert ChantryBerenberg
Harry GoadBerenberg
Allison SunBofA Global Research