Avio S.p.A.

LSE:0R9S Stok Raporu

Piyasa değeri: €301.7m

Avio Değerleme

0R9S gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0R9S 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0R9S ( €12.14 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €7.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0R9S adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0R9S için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0R9S karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0R9S için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0R9S'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0R9S'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31x
Kazançlar€9.74m
Piyasa Değeri€301.70m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0R9S'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0R9S için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması58x
AVON Avon Technologies
172.4x62.0%UK£412.3m
CHRT Cohort
27x5.5%UK£413.1m
MSI MS INTERNATIONAL
13.5xn/aUK£155.1m
SNR Senior
19x31.5%UK£577.4m
0R9S Avio
31x27.5%€301.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0R9S, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (31x) kıyasla oran (58x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0R9S'nin PE Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0R9S 31.0xSektör Avg. 24.6xNo. of Companies9PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0R9S Price-To-Earnings Oranı ( 31 x) baz alındığında, UK Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 20.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0R9S 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0R9S PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31x
Adil PE Oran20x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0R9S tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31 20 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0R9S tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€12.14
€14.15
+16.6%
9.3%€16.00€12.30n/a4
Nov ’25€11.87
€14.15
+19.2%
9.3%€16.00€12.30n/a4
Oct ’25€12.46
€14.15
+13.6%
9.3%€16.00€12.30n/a4
Sep ’25€13.02
€13.43
+3.1%
13.1%€16.00€11.40n/a4
Aug ’25€12.88
€13.43
+4.2%
13.1%€16.00€11.40n/a4
Jul ’25€11.98
€12.68
+5.8%
7.5%€14.00€11.40n/a4
Jun ’25€11.91
€12.68
+6.4%
7.5%€14.00€11.40n/a4
May ’25€11.30
€12.43
+10.0%
5.3%€13.00€11.40n/a4
Apr ’25€10.14
€11.10
+9.5%
14.4%€13.00€9.10n/a4
Mar ’25€9.87
€10.78
+9.2%
11.9%€12.30€9.10n/a4
Feb ’25€8.35
€10.78
+29.1%
11.9%€12.30€9.10n/a4
Jan ’25€8.44
€10.78
+27.7%
11.9%€12.30€9.10n/a4
Dec ’24€7.48
€11.16
+49.2%
12.4%€12.70€9.10n/a5
Nov ’24€7.18
€11.16
+55.5%
12.4%€12.70€9.10€11.875
Oct ’24€8.18
€11.16
+36.5%
12.4%€12.70€9.10€12.465
Sep ’24€9.12
€11.13
+22.1%
12.5%€12.70€9.50€13.024
Aug ’24€9.16
€11.13
+21.5%
12.5%€12.70€9.50€12.884
Jul ’24€9.29
€11.13
+19.8%
12.5%€12.70€9.50€11.984
Jun ’24€9.48
€11.13
+17.4%
12.5%€12.70€9.50€11.914
May ’24€9.14
€11.24
+23.0%
11.3%€12.70€9.50€11.305
Apr ’24€9.40
€11.24
+19.6%
11.3%€12.70€9.50€10.145
Mar ’24€10.28
€12.95
+26.0%
20.2%€17.10€10.00€9.874
Feb ’24€10.02
€12.95
+29.2%
20.2%€17.10€10.00€8.354
Jan ’24€9.69
€12.80
+32.2%
19.1%€17.10€10.00€8.445
Dec ’23€11.38
€13.20
+16.0%
15.9%€17.10€11.50€7.485
Nov ’23€11.22
€12.84
+14.4%
11.3%€15.30€11.50€7.185

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Senior

UK£577.4m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

SNR

UK£1.41

7D

-1.3%

1Y

-18.5%

Aalberts

€3.7b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.40

7D

-0.9%

1Y

-2.2%

Rieter Holding

CHF 384.1m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-0.9%

1Y

1.2%