Zehnder Group AG

LSE:0R6S Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 495.4m

Zehnder Group Değerleme

0R6S gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0R6S 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0R6S ( CHF45 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF34.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0R6S adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0R6S için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0R6S karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0R6S için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0R6S'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0R6S'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.1x
Kazançlar€22.80m
Piyasa Değeri€526.79m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0R6S'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0R6S için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.4x
JHD James Halstead
17.2x4.1%UK£714.8m
NXR Norcros
25.7x41.7%UK£229.0m
GEN Genuit Group
40.5x29.9%UK£955.8m
ECEL Eurocell
14.3x22.3%UK£178.5m
0R6S Zehnder Group
23.1x43.5%CHF 495.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0R6S, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.1x) kıyasla oran (24.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0R6S'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0R6S 23.1xSektör Avg. 20.1xNo. of Companies10PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0R6S Price-To-Earnings Oranı ( 23.1 x) baz alındığında, UK Building sektör ortalamasına ( 16.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0R6S 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0R6S PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.1x
Adil PE Oran30.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0R6S tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.1 30.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0R6S tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 45.00
CHF 62.05
+37.9%
12.8%CHF 74.78CHF 52.85n/a4
Dec ’25CHF 45.95
CHF 62.05
+35.0%
12.8%CHF 74.78CHF 52.85n/a4
Nov ’25CHF 49.75
CHF 63.79
+28.2%
12.5%CHF 75.23CHF 53.16n/a4
Oct ’25CHF 54.60
CHF 66.55
+21.9%
12.5%CHF 75.04CHF 53.03n/a4
Sep ’25CHF 53.90
CHF 66.55
+23.5%
12.5%CHF 75.04CHF 53.03n/a4
Aug ’25CHF 55.60
CHF 66.55
+19.7%
12.5%CHF 75.04CHF 53.03n/a4
Jul ’25CHF 52.50
CHF 67.42
+28.4%
12.1%CHF 75.00CHF 54.29n/a4
Jun ’25CHF 59.20
CHF 67.42
+13.9%
12.1%CHF 75.00CHF 54.29n/a4
May ’25CHF 53.80
CHF 67.00
+24.5%
11.8%CHF 75.02CHF 54.08n/a4
Apr ’25CHF 59.61
CHF 67.00
+12.4%
11.8%CHF 75.02CHF 54.08n/a4
Mar ’25CHF 53.56
CHF 66.98
+25.0%
11.9%CHF 75.56CHF 54.15n/a4
Feb ’25CHF 51.15
CHF 68.27
+33.5%
12.7%CHF 76.88CHF 54.67n/a4
Jan ’25CHF 53.50
CHF 72.02
+34.6%
15.9%CHF 84.29CHF 54.25n/a4
Dec ’24CHF 48.07
CHF 76.40
+58.9%
16.4%CHF 85.44CHF 55.00CHF 45.954
Nov ’24CHF 46.95
CHF 78.79
+67.8%
9.8%CHF 85.02CHF 65.80CHF 49.754
Oct ’24CHF 53.30
CHF 78.79
+47.8%
9.8%CHF 85.02CHF 65.80CHF 54.604
Sep ’24CHF 56.80
CHF 78.79
+38.7%
9.8%CHF 85.02CHF 65.80CHF 53.904
Aug ’24CHF 63.90
CHF 86.28
+35.0%
2.5%CHF 89.35CHF 84.39CHF 55.603
Jul ’24CHF 72.40
CHF 86.61
+19.6%
1.8%CHF 88.73CHF 84.98CHF 52.503
Jun ’24CHF 71.80
CHF 85.27
+18.8%
5.4%CHF 89.78CHF 78.91CHF 59.203
May ’24CHF 72.66
CHF 85.27
+17.4%
5.4%CHF 89.78CHF 78.91CHF 53.803
Apr ’24CHF 74.01
CHF 85.27
+15.2%
5.4%CHF 89.78CHF 78.91CHF 59.613
Mar ’24CHF 73.11
CHF 86.54
+18.4%
5.5%CHF 91.24CHF 80.02CHF 53.563
Feb ’24CHF 69.81
CHF 86.10
+23.3%
5.0%CHF 90.11CHF 80.10CHF 51.153
Jan ’24CHF 55.86
CHF 91.55
+63.9%
9.7%CHF 101.48CHF 79.93CHF 53.503
Dec ’23CHF 57.82
CHF 91.55
+58.3%
9.7%CHF 101.48CHF 79.93CHF 48.073

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 02:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Zehnder Group AG 10 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Patrick AppenzellerBaader Helvea Equity Research
Carla BänzigerBank Vontobel AG
Michael HeiderBerenberg