3D Systems Corporation

LSE:0QYH Stok Raporu

Piyasa değeri: US$482.8m

3D Systems Değerleme

0QYH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QYH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0QYH 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QYH 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

0QYH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QYH kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0QYH için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0QYH'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QYH'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.1x
SatışUS$443.95m
Piyasa DeğeriUS$482.81m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0QYH'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0QYH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.7x
LSC London Security
1.9xn/aUK£416.8m
PRV Porvair
1.8x5.4%UK£324.1m
GDWN Goodwin
2.9xn/aUK£575.2m
JDG Judges Scientific
4.2x7.1%UK£575.2m
0QYH 3D Systems
1.1x5.1%US$482.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: 0QYH, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (2.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0QYH'nin PS Oranı, GB Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group
0.08x4.0%US$81.11m
HARL Harland & Wolff Group Holdings
0.2xn/aUS$19.39m
SIXH 600 Group
0.1xn/aUS$4.32m
Bu PS aralığında başka şirket yok
0QYH 1.1xSektör Avg. 1.9xNo. of Companies5PS012345+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0QYH Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0QYH 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0QYH PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.1x
Adil PS Oran0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0QYH tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.1 0.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QYH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$3.60
US$3.94
+9.4%
33.7%US$5.75US$2.00n/a4
Dec ’25US$2.98
US$3.19
+7.1%
24.4%US$4.00US$2.00n/a4
Nov ’25US$3.36
US$3.06
-8.9%
27.3%US$4.00US$2.00n/a4
Oct ’25US$2.64
US$3.06
+16.0%
27.3%US$4.00US$2.00n/a4
Sep ’25US$2.09
US$4.19
+100.5%
30.3%US$6.00US$2.50n/a4
Aug ’25US$3.39
US$5.69
+67.8%
29.1%US$8.25US$4.00n/a4
Jul ’25US$3.01
US$5.69
+89.3%
29.1%US$8.25US$4.00n/a4
Jun ’25US$3.61
US$5.69
+57.5%
29.1%US$8.25US$4.00n/a4
May ’25US$3.42
US$5.69
+66.3%
29.1%US$8.25US$4.00n/a4
Apr ’25US$4.43
US$5.69
+28.4%
29.1%US$8.25US$4.00n/a4
Mar ’25US$4.34
US$5.74
+32.4%
28.2%US$8.25US$4.00n/a4
Feb ’25US$4.91
US$4.90
-0.2%
16.9%US$6.00US$4.00n/a3
Jan ’25US$6.38
US$4.90
-23.2%
16.9%US$6.00US$4.00n/a3
Dec ’24US$5.58
US$5.93
+6.2%
32.3%US$9.00US$4.00US$2.984
Nov ’24US$3.64
US$7.63
+109.5%
12.6%US$9.00US$6.50US$3.364
Oct ’24US$4.79
US$8.75
+82.6%
20.8%US$11.50US$6.50US$2.644
Sep ’24US$6.26
US$8.20
+31.1%
24.0%US$11.50US$6.00US$2.095
Aug ’24US$8.50
US$9.20
+8.3%
17.4%US$12.00US$7.00US$3.395
Jul ’24US$10.01
US$9.40
-6.1%
17.3%US$12.00US$7.00US$3.015
Jun ’24US$8.16
US$9.00
+10.3%
19.2%US$12.00US$7.00US$3.616
May ’24US$9.13
US$9.50
+4.0%
22.5%US$13.00US$7.00US$3.426
Apr ’24US$10.62
US$10.14
-4.5%
25.0%US$14.00US$7.00US$4.437
Mar ’24US$10.99
US$10.00
-9.0%
25.1%US$14.00US$7.00US$4.347
Feb ’24US$10.65
US$9.50
-10.8%
27.7%US$14.00US$7.00US$4.917
Jan ’24US$7.24
US$9.44
+30.4%
26.1%US$14.00US$7.00US$6.388
Dec ’23US$10.06
US$9.44
-6.2%
26.1%US$14.00US$7.00US$5.588

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 04:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

3D Systems Corporation 35 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Benjamin ReitzesBarclays
Holden LewisBB&T Capital Markets
Kenneth VallaceBerenberg