3D Systems Corporation

LSE:0QYH Stok Raporu

Piyasa değeri: US$267.8m

3D Systems Değerleme

0QYH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QYH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0QYH 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QYH 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

0QYH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QYH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0QYH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0QYH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QYH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.8x
KazançlarUS$15.97m
Piyasa DeğeriUS$267.78m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0QYH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0QYH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.1x
AVG Avingtrans
24.7x26.40%UK£161.9m
PRV Porvair
21x5.53%UK£355.1m
JDG Judges Scientific
28.9x12.55%UK£317.8m
MCON Mincon Group
22x31.84%UK£97.7m
0QYH 3D Systems
16.8x-182.65%US$267.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0QYH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.8x) kıyasla oran (24.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0QYH'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0QYH 16.8xSektör Avg. 19.6xNo. of Companies35PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0QYH Price-To-Earnings Oranı ( 16.8 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 24.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0QYH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0QYH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.8x
Adil PE Oran0.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0QYH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.8 0.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QYH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$2.00
US$3.63
+81.25%
31.03%US$4.75US$2.50n/a2
Nov ’26US$2.88
US$3.25
+12.98%
23.08%US$4.00US$2.50n/a2
Oct ’26US$2.81
US$3.25
+15.58%
23.08%US$4.00US$2.50n/a2
Sep ’26US$2.29
US$3.25
+42.23%
23.08%US$4.00US$2.50n/a2
Aug ’26US$1.61
US$3.00
+86.13%
33.33%US$4.00US$2.00n/a2
Jul ’26US$1.55
US$3.00
+94.17%
33.33%US$4.00US$2.00n/a2
Jun ’26US$1.54
US$3.00
+94.81%
33.33%US$4.00US$2.00n/a2
May ’26US$1.89
US$3.75
+98.65%
33.33%US$5.00US$2.50n/a2
Apr ’26US$2.03
US$3.75
+85.19%
33.33%US$5.00US$2.50n/a2
Mar ’26US$3.34
US$3.92
+17.44%
39.12%US$5.75US$2.00n/a3
Feb ’26US$3.63
US$3.94
+8.47%
33.71%US$5.75US$2.00n/a4
Jan ’26US$3.27
US$3.94
+20.60%
33.71%US$5.75US$2.00n/a4
Dec ’25US$2.98
US$3.19
+7.14%
24.41%US$4.00US$2.00n/a4
Nov ’25US$3.36
US$3.06
-8.89%
27.30%US$4.00US$2.00US$2.884
Oct ’25US$2.64
US$3.06
+16.05%
27.30%US$4.00US$2.00US$2.814
Sep ’25US$2.09
US$4.19
+100.45%
30.26%US$6.00US$2.50US$2.294
Aug ’25US$3.39
US$5.69
+67.77%
29.05%US$8.25US$4.00US$1.614
Jul ’25US$3.01
US$5.69
+89.27%
29.05%US$8.25US$4.00US$1.554
Jun ’25US$3.61
US$5.69
+57.55%
29.05%US$8.25US$4.00US$1.544
May ’25US$3.42
US$5.69
+66.30%
29.05%US$8.25US$4.00US$1.894
Apr ’25US$4.43
US$5.69
+28.39%
29.05%US$8.25US$4.00US$2.034
Mar ’25US$4.34
US$5.74
+32.35%
28.21%US$8.25US$4.00US$3.344
Feb ’25US$4.91
US$4.90
-0.20%
16.91%US$6.00US$4.00US$3.633
Jan ’25US$6.38
US$4.90
-23.20%
16.91%US$6.00US$4.00US$3.273
Dec ’24US$5.58
US$5.93
+6.18%
32.32%US$9.00US$4.00US$2.984
Nov ’24US$3.64
US$7.63
+109.48%
12.59%US$9.00US$6.50US$3.364
US$3.49
Fair Value
42.6% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/19 11:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/19 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

3D Systems Corporation 26 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Benjamin ReitzesBarclays
Kenneth VallaceBerenberg
Wamsi MohanBofA Global Research