Inwido AB (publ)

LSE:0QXM Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 10.6b

Inwido Değerleme

0QXM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QXM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0QXM ( SEK182.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK412.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QXM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0QXM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QXM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0QXM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0QXM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QXM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.7x
KazançlarSEK 540.40m
Piyasa DeğeriSEK 10.63b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0QXM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0QXM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.7x
JHD James Halstead
18.1x4.1%UK£750.2m
GEN Genuit Group
38.3x29.9%UK£904.9m
FAN Volution Group
24.2x12.1%UK£1.0b
NXR Norcros
26x41.7%UK£231.7m
0QXM Inwido
19.7x18.3%SEK 10.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0QXM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.7x) kıyasla oran (26.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0QXM'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0QXM 19.7xSektör Avg. 20.3xNo. of Companies9PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0QXM Price-To-Earnings Oranı ( 19.7 x) baz alındığında, UK Building sektör ortalamasına ( 16.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0QXM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0QXM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.7x
Adil PE Oran18.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0QXM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.7 18.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QXM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 182.60
SEK 222.00
+21.6%
1.8%SEK 226.00SEK 218.00n/a2
Jan ’26SEK 185.50
SEK 222.00
+19.7%
1.8%SEK 226.00SEK 218.00n/a2
Dec ’25SEK 183.20
SEK 221.50
+20.9%
1.6%SEK 225.00SEK 218.00n/a2
Nov ’25SEK 194.35
SEK 207.50
+6.8%
8.4%SEK 225.00SEK 190.00n/a2
Oct ’25SEK 185.31
SEK 200.00
+7.9%
5.0%SEK 210.00SEK 190.00n/a2
Sep ’25SEK 180.80
SEK 200.00
+10.6%
5.0%SEK 210.00SEK 190.00n/a2
Aug ’25SEK 175.93
SEK 200.00
+13.7%
5.0%SEK 210.00SEK 190.00n/a2
Jul ’25SEK 147.30
SEK 177.50
+20.5%
7.0%SEK 190.00SEK 165.00n/a2
Jun ’25SEK 145.90
SEK 172.50
+18.2%
10.1%SEK 190.00SEK 155.00n/a2
May ’25SEK 135.87
SEK 172.50
+27.0%
10.1%SEK 190.00SEK 155.00n/a2
Apr ’25SEK 145.90
SEK 170.00
+16.5%
8.8%SEK 185.00SEK 155.00n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/07 07:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Inwido AB (publ) 5 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kenneth Toll JohanssonCarnegie Investment Bank AB
Rasmus EngbergHandelsbanken Capital Markets
Victor HansenNordea Markets