Fincantieri S.p.A.

LSE:0QWN Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.8b

Fincantieri Değerleme

0QWN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QWN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0QWN ( €5.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €6.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QWN adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0QWN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QWN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0QWN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0QWN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QWN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
Satış€7.46b
Piyasa Değeri€1.84b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0QWN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0QWN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.9x
SOM Somero Enterprises
1.6xn/aUK£148.3m
VSVS Vesuvius
0.6x2.0%UK£1.1b
BOY Bodycote
1.4x2.8%UK£1.1b
ROR Rotork
3.8x4.5%UK£2.8b
0QWN Fincantieri
0.2x7.2%€1.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0QWN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (1.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0QWN'nin PS Oranı, GB Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.7x4.7%
0QWN Fincantieri
 0.2x7.2%US$1.92b
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group
0.08x4.0%US$81.11m
HARL Harland & Wolff Group Holdings
0.2xn/aUS$19.39m
0QWN 0.2xSektör Avg. 1.7xNo. of Companies5PS012345+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.7x14.2%
0QWN Fincantieri
 0.2x77.6%US$1.92b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0QWN Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0QWN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0QWN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0QWN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QWN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.70
€6.03
+5.9%
11.0%€7.20€5.00n/a7
Nov ’25€5.25
€5.80
+10.5%
8.4%€6.50€5.00n/a7
Oct ’25€4.61
€5.57
+20.9%
15.9%€6.50€3.70n/a7
Sep ’25€5.05
€5.67
+12.3%
16.3%€6.50€3.70n/a6
Aug ’25€5.10
€5.70
+11.8%
16.2%€6.50€3.70n/a6
Jul ’25€5.03
€5.22
+3.9%
19.0%€6.22€3.70n/a5
Jun ’25€5.91
€5.85
-1.0%
5.1%€6.20€5.40n/a4
May ’25€7.18
€5.82
-18.9%
4.7%€6.20€5.40n/a5
Apr ’25€6.85
€5.82
-15.0%
4.7%€6.20€5.40n/a5
Mar ’25€4.95
€5.35
+8.1%
4.7%€5.70€5.00n/a4
Feb ’25€4.87
€5.25
+7.9%
5.5%€5.70€5.00n/a4
Jan ’25€5.57
€5.25
-5.7%
5.5%€5.70€5.00n/a4
Dec ’24€5.35
€5.25
-1.9%
5.5%€5.70€5.00n/a4
Nov ’24€5.08
€5.25
+3.3%
5.5%€5.70€5.00€5.254
Oct ’24€4.72
€5.10
+8.2%
7.7%€5.70€4.50€4.615
Sep ’24€5.18
€5.10
-1.5%
7.7%€5.70€4.50€5.055
Aug ’24€5.22
€5.10
-2.3%
7.7%€5.70€4.50€5.105
Jul ’24€5.10
€4.98
-2.5%
9.1%€5.70€4.50€5.034
Jun ’24€5.22
€4.98
-4.7%
9.1%€5.70€4.50€5.914
May ’24€5.52
€4.96
-10.1%
6.9%€5.50€4.50€7.185
Apr ’24€5.94
€4.96
-16.5%
6.9%€5.50€4.50€6.855
Mar ’24€6.04
€5.18
-14.3%
6.0%€5.70€4.90€4.954
Feb ’24€6.14
€5.04
-17.9%
7.7%€5.70€4.50€4.875
Jan ’24€5.33
€5.04
-5.4%
7.7%€5.70€4.50€5.575
Dec ’23€5.52
€5.04
-8.7%
7.7%€5.70€4.50€5.355
Nov ’23€5.25
€5.18
-1.3%
8.6%€5.80€4.50€5.085

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-3.5%

1Y

0.3%

Renold

UK£95.0m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.48

7D

-12.1%

1Y

48.6%

Eiffage

€8.1b

Engages in the construction, property development, urban development, civil engineering, metallic construction, roads, energy systems, and concessions businesses in France and internationally.

0NPT

€84.59

7D

-2.0%

1Y

-7.5%