DKSH Holding AG

LSE:0QQE Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 4.2b

DKSH Holding Değerleme

0QQE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QQE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0QQE ( CHF64.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF72.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QQE adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0QQE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QQE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0QQE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0QQE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QQE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.1x
KazançlarCHF 189.80m
Piyasa DeğeriCHF 4.20b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0QQE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0QQE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.6x
RS1 RS Group
20.3x18.4%UK£3.4b
HWDN Howden Joinery Group
17.6x6.0%UK£4.5b
GFTU Grafton Group
14.2x5.8%UK£1.9b
DPLM Diploma
46.4x14.3%UK£6.0b
0QQE DKSH Holding
22.1x1.8%CHF 4.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0QQE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.1x) kıyasla oran (24.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0QQE'nin PE Oranı, European Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0QQE 22.1xSektör Avg. 14.4xNo. of Companies11PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0QQE Price-To-Earnings Oranı ( 22.1 x) baz alındığında, UK Trade Distributors sektör ortalamasına ( 12.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0QQE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0QQE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.1x
Adil PE Oran15.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0QQE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.1 15.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QQE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 64.50
CHF 75.40
+16.9%
4.6%CHF 80.00CHF 70.00n/a5
Nov ’25CHF 62.60
CHF 73.08
+16.7%
8.6%CHF 80.00CHF 62.40n/a5
Oct ’25CHF 67.60
CHF 74.07
+9.6%
8.3%CHF 80.00CHF 62.40n/a6
Sep ’25CHF 68.00
CHF 75.07
+10.4%
7.8%CHF 80.00CHF 62.40n/a6
Aug ’25CHF 68.80
CHF 75.07
+9.1%
7.8%CHF 80.00CHF 62.40n/a6
Jul ’25CHF 61.20
CHF 73.63
+20.3%
6.6%CHF 79.00CHF 62.40n/a7
Jun ’25CHF 60.69
CHF 73.77
+21.6%
6.6%CHF 79.00CHF 62.40n/a7
May ’25CHF 59.90
CHF 73.40
+22.5%
7.0%CHF 79.00CHF 62.40n/a6
Apr ’25CHF 61.70
CHF 73.40
+19.0%
7.0%CHF 79.00CHF 62.40n/a6
Mar ’25CHF 65.15
CHF 73.40
+12.7%
7.0%CHF 79.00CHF 62.40n/a6
Feb ’25CHF 59.75
CHF 71.33
+19.4%
8.9%CHF 79.00CHF 59.00n/a6
Jan ’25CHF 58.45
CHF 72.23
+23.6%
7.7%CHF 79.00CHF 61.40n/a6
Dec ’24CHF 57.45
CHF 72.23
+25.7%
7.7%CHF 79.00CHF 61.40n/a6
Nov ’24CHF 56.06
CHF 79.80
+42.4%
4.6%CHF 84.00CHF 73.00CHF 62.605
Oct ’24CHF 62.02
CHF 79.80
+28.7%
4.6%CHF 84.00CHF 73.00CHF 67.605
Sep ’24CHF 67.15
CHF 78.50
+16.9%
5.7%CHF 84.00CHF 72.00CHF 68.006
Aug ’24CHF 70.25
CHF 78.50
+11.7%
5.7%CHF 84.00CHF 72.00CHF 68.806
Jul ’24CHF 66.54
CHF 79.83
+20.0%
7.6%CHF 90.00CHF 71.00CHF 61.206
Jun ’24CHF 66.34
CHF 79.83
+20.3%
7.6%CHF 90.00CHF 71.00CHF 60.696
May ’24CHF 70.92
CHF 80.50
+13.5%
8.3%CHF 90.00CHF 71.00CHF 59.906
Apr ’24CHF 73.57
CHF 80.50
+9.4%
8.3%CHF 90.00CHF 71.00CHF 61.706
Mar ’24CHF 77.30
CHF 80.83
+4.6%
8.3%CHF 90.00CHF 71.00CHF 65.156
Feb ’24CHF 77.86
CHF 79.67
+2.3%
9.5%CHF 90.00CHF 70.00CHF 59.756
Jan ’24CHF 70.26
CHF 81.00
+15.3%
9.4%CHF 90.00CHF 70.00CHF 58.455
Dec ’23CHF 71.56
CHF 82.00
+14.6%
8.6%CHF 90.00CHF 70.00CHF 57.455
Nov ’23CHF 72.55
CHF 86.25
+18.9%
6.8%CHF 95.00CHF 80.00CHF 56.064

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Travis Perkins

UK£1.6b

Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.

TPK

UK£7.75

7D

-1.8%

1Y

0.6%

Aalberts

€3.7b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.38

7D

-0.2%

1Y

-5.1%

DCC

UK£5.6b

Engages in the sales, marketing, and distribution of carbon energy solutions worldwide.

DCCL

UK£56.50

7D

-0.5%

1Y

4.6%