Geberit AG

LSE:0QQ2 Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 16.9b

Geberit Değerleme

0QQ2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QQ2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0QQ2 ( CHF510.39 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF361.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QQ2 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0QQ2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QQ2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0QQ2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0QQ2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QQ2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.1x
KazançlarCHF 601.20m
Piyasa DeğeriCHF 16.87b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0QQ2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0QQ2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.3x
GEN Genuit Group
39.9x29.9%UK£940.9m
FAN Volution Group
25.4x12.1%UK£1.1b
JHD James Halstead
17.8x4.1%UK£737.7m
NXR Norcros
26.2x41.7%UK£233.5m
0QQ2 Geberit
28.1x5.4%CHF 16.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0QQ2 Price-To-Earnings Oranı ( 28.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0QQ2'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0QQ2 28.1xSektör Avg. 20.6xNo. of Companies10PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0QQ2 Price-To-Earnings Oranı ( 28.1 x) baz alındığında, UK Building sektör ortalamasına ( 16.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0QQ2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0QQ2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.1x
Adil PE Oran20.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0QQ2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.1 20.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QQ2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 512.45
CHF 496.62
-3.1%
12.7%CHF 609.00CHF 390.00n/a17
Dec ’25CHF 529.15
CHF 491.76
-7.1%
14.3%CHF 609.00CHF 355.00n/a17
Nov ’25CHF 537.30
CHF 484.53
-9.8%
15.0%CHF 598.00CHF 355.00n/a17
Oct ’25CHF 557.00
CHF 482.00
-13.5%
15.0%CHF 595.00CHF 355.00n/a18
Sep ’25CHF 542.55
CHF 483.22
-10.9%
14.8%CHF 595.00CHF 350.00n/a18
Aug ’25CHF 560.40
CHF 481.50
-14.1%
15.9%CHF 600.00CHF 330.00n/a18
Jul ’25CHF 530.56
CHF 470.44
-11.3%
17.0%CHF 615.00CHF 330.00n/a18
Jun ’25CHF 550.40
CHF 471.17
-14.4%
16.9%CHF 615.00CHF 330.00n/a18
May ’25CHF 493.60
CHF 454.17
-8.0%
16.6%CHF 560.00CHF 296.00n/a18
Apr ’25CHF 532.87
CHF 454.17
-14.8%
16.6%CHF 560.00CHF 296.00n/a18
Mar ’25CHF 514.82
CHF 443.74
-13.8%
17.0%CHF 560.00CHF 296.00n/a19
Feb ’25CHF 499.56
CHF 440.50
-11.8%
17.2%CHF 560.00CHF 296.00n/a18
Jan ’25CHF 539.00
CHF 443.72
-17.7%
16.0%CHF 560.00CHF 311.00CHF 514.6018
Dec ’24CHF 486.35
CHF 439.17
-9.7%
15.2%CHF 560.00CHF 311.00CHF 529.1518
Nov ’24CHF 422.30
CHF 436.50
+3.4%
15.7%CHF 560.00CHF 311.00CHF 537.3018
Oct ’24CHF 460.85
CHF 449.06
-2.6%
15.6%CHF 618.00CHF 313.00CHF 557.0017
Sep ’24CHF 456.13
CHF 455.50
-0.1%
15.2%CHF 618.00CHF 313.00CHF 542.5518
Aug ’24CHF 495.15
CHF 463.44
-6.4%
15.4%CHF 618.00CHF 323.00CHF 560.4018
Jul ’24CHF 468.10
CHF 465.50
-0.6%
14.7%CHF 618.00CHF 323.00CHF 530.5618
Jun ’24CHF 488.00
CHF 465.43
-4.6%
13.9%CHF 620.00CHF 336.00CHF 550.4020
May ’24CHF 505.84
CHF 467.98
-7.5%
14.9%CHF 620.00CHF 336.00CHF 493.6019
Apr ’24CHF 505.72
CHF 470.92
-6.9%
14.4%CHF 620.00CHF 338.00CHF 532.8719
Mar ’24CHF 506.47
CHF 470.13
-7.2%
15.2%CHF 620.00CHF 338.00CHF 514.8219
Feb ’24CHF 514.80
CHF 470.13
-8.7%
15.2%CHF 620.00CHF 338.00CHF 499.5619
Jan ’24CHF 435.50
CHF 458.77
+5.3%
13.9%CHF 620.00CHF 346.00CHF 539.0019

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/06 18:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Geberit AG 32 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Zana MamelliBaader Helvea Equity Research
Marta BruskaBaader Helvea Equity Research