Kardex Holding AG

LSE:0QOL Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 2.1b

Kardex Holding Değerleme

0QOL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QOL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0QOL ( CHF270 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF311.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QOL adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0QOL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QOL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0QOL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0QOL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QOL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.6x
Kazançlar€72.60m
Piyasa Değeri€2.22b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0QOL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0QOL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.5x
ROR Rotork
22.4x10.0%UK£2.7b
BOY Bodycote
18.4x23.5%UK£1.1b
VSVS Vesuvius
10.3x10.0%UK£1.1b
MGAM Morgan Advanced Materials
11x11.3%UK£759.9m
0QOL Kardex Holding
30.6x6.9%CHF 2.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0QOL Price-To-Earnings Oranı ( 30.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0QOL'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0QOL 30.6xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies26PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0QOL Price-To-Earnings Oranı ( 30.6 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 21.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0QOL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0QOL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.6x
Adil PE Oran16.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0QOL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.6 16.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QOL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 270.00
CHF 272.82
+1.0%
14.3%CHF 342.00CHF 225.00n/a5
Dec ’25CHF 272.00
CHF 273.17
+0.4%
14.3%CHF 342.00CHF 225.00n/a5
Nov ’25CHF 262.00
CHF 273.17
+4.3%
14.3%CHF 342.00CHF 225.00n/a5
Oct ’25CHF 271.50
CHF 265.97
-2.0%
14.7%CHF 342.00CHF 225.00n/a6
Sep ’25CHF 275.00
CHF 265.97
-3.3%
14.7%CHF 342.00CHF 225.00n/a6
Aug ’25CHF 267.00
CHF 262.93
-1.5%
14.6%CHF 342.00CHF 225.00n/a6
Jul ’25CHF 230.00
CHF 257.71
+12.0%
11.5%CHF 316.00CHF 225.00n/a6
Jun ’25CHF 249.00
CHF 252.74
+1.5%
11.4%CHF 312.00CHF 220.00n/a7
May ’25CHF 244.00
CHF 252.74
+3.6%
11.4%CHF 312.00CHF 220.00n/a7
Apr ’25CHF 250.47
CHF 250.33
-0.06%
11.4%CHF 307.00CHF 220.00n/a6
Mar ’25CHF 233.48
CHF 244.00
+4.5%
11.1%CHF 294.00CHF 210.00n/a6
Feb ’25CHF 224.02
CHF 242.57
+8.3%
10.4%CHF 294.00CHF 210.00n/a7
Jan ’25CHF 218.00
CHF 234.00
+7.3%
6.5%CHF 255.00CHF 210.00n/a6
Dec ’24CHF 206.00
CHF 234.35
+13.8%
6.5%CHF 255.00CHF 210.00CHF 272.006
Nov ’24CHF 175.00
CHF 237.62
+35.8%
5.9%CHF 255.00CHF 220.00CHF 262.006
Oct ’24CHF 202.98
CHF 237.62
+17.1%
5.9%CHF 255.00CHF 220.00CHF 271.506
Sep ’24CHF 200.00
CHF 237.62
+18.8%
5.9%CHF 255.00CHF 220.00CHF 275.006
Aug ’24CHF 216.52
CHF 232.80
+7.5%
5.7%CHF 255.00CHF 220.00CHF 267.006
Jul ’24CHF 197.20
CHF 213.80
+8.4%
6.3%CHF 230.57CHF 200.00CHF 230.006
Jun ’24CHF 198.55
CHF 213.80
+7.7%
6.3%CHF 230.57CHF 200.00CHF 249.006
May ’24CHF 202.98
CHF 213.80
+5.3%
6.3%CHF 230.57CHF 200.00CHF 244.006
Apr ’24CHF 196.72
CHF 213.54
+8.5%
6.4%CHF 230.57CHF 200.00CHF 250.476
Mar ’24CHF 176.49
CHF 199.37
+13.0%
7.1%CHF 220.00CHF 180.00CHF 233.486
Feb ’24CHF 183.24
CHF 199.37
+8.8%
7.1%CHF 220.00CHF 180.00CHF 224.026
Jan ’24CHF 153.00
CHF 193.53
+26.5%
8.1%CHF 220.00CHF 175.00CHF 218.006
Dec ’23CHF 158.06
CHF 194.37
+23.0%
8.3%CHF 220.00CHF 175.00CHF 206.006

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 20:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kardex Holding AG 11 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christian ArnoldBank Vontobel AG
Lasse StuebenBerenberg
Martin ComtesseJefferies LLC