OC Oerlikon Corporation AG

LSE:0QO3 Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 1.2b

OC Oerlikon Değerleme

0QO3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QO3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0QO3 ( CHF3.69 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF7.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QO3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0QO3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QO3 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0QO3 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0QO3'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QO3'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
SatışCHF 2.42b
Piyasa DeğeriCHF 1.20b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0QO3'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0QO3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.7x
VSVS Vesuvius
0.6x2.0%UK£1.1b
BOY Bodycote
1.4x2.8%UK£1.1b
MGAM Morgan Advanced Materials
0.7x2.7%UK£738.5m
JDG Judges Scientific
4.2x7.1%UK£575.2m
0QO3 OC Oerlikon
0.5x3.7%CHF 1.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0QO3, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (1.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0QO3'nin PS Oranı, GB Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group
0.08x4.0%US$81.11m
HARL Harland & Wolff Group Holdings
0.2xn/aUS$19.39m
SIXH 600 Group
0.1xn/aUS$4.32m
Bu PS aralığında başka şirket yok
0QO3 0.5xSektör Avg. 1.7xNo. of Companies5PS012345+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0QO3 Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0QO3 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0QO3 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0QO3 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 0.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QO3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 3.69
CHF 4.49
+21.7%
13.0%CHF 5.24CHF 3.70n/a8
Nov ’25CHF 4.00
CHF 4.85
+21.5%
6.5%CHF 5.24CHF 4.50n/a8
Oct ’25CHF 4.53
CHF 4.83
+6.5%
5.8%CHF 5.24CHF 4.50n/a7
Sep ’25CHF 4.81
CHF 4.83
+0.4%
5.8%CHF 5.24CHF 4.50n/a7
Aug ’25CHF 4.95
CHF 4.69
-5.3%
5.1%CHF 5.20CHF 4.50n/a7
Jul ’25CHF 4.89
CHF 4.60
-5.8%
2.7%CHF 4.80CHF 4.50n/a6
Jun ’25CHF 5.01
CHF 4.54
-9.4%
4.1%CHF 4.80CHF 4.18n/a7
May ’25CHF 3.99
CHF 4.25
+6.4%
6.2%CHF 4.75CHF 3.90n/a7
Apr ’25CHF 3.90
CHF 4.25
+8.9%
6.2%CHF 4.75CHF 3.90n/a7
Mar ’25CHF 4.30
CHF 4.25
-1.3%
6.2%CHF 4.75CHF 3.90n/a7
Feb ’25CHF 3.75
CHF 4.20
+12.1%
7.3%CHF 4.75CHF 3.80n/a7
Jan ’25CHF 3.78
CHF 4.28
+13.3%
6.0%CHF 4.75CHF 3.90n/a7
Dec ’24CHF 3.68
CHF 4.31
+17.2%
5.2%CHF 4.75CHF 4.10n/a7
Nov ’24CHF 3.55
CHF 4.42
+24.5%
4.6%CHF 4.75CHF 4.10CHF 4.006
Oct ’24CHF 3.89
CHF 5.54
+42.3%
26.9%CHF 8.00CHF 4.10CHF 4.535
Sep ’24CHF 4.37
CHF 5.83
+33.5%
20.6%CHF 8.00CHF 4.35CHF 4.816
Aug ’24CHF 4.73
CHF 6.15
+29.9%
16.0%CHF 8.00CHF 4.80CHF 4.956
Jul ’24CHF 4.46
CHF 6.25
+40.2%
16.1%CHF 8.00CHF 4.80CHF 4.896
Jun ’24CHF 4.47
CHF 6.25
+39.7%
16.1%CHF 8.00CHF 4.80CHF 5.016
May ’24CHF 4.95
CHF 7.02
+41.9%
9.8%CHF 8.00CHF 6.00CHF 3.996
Apr ’24CHF 5.16
CHF 7.07
+37.1%
10.1%CHF 8.00CHF 6.00CHF 3.906
Mar ’24CHF 5.80
CHF 7.04
+21.4%
11.6%CHF 8.00CHF 6.00CHF 4.305
Feb ’24CHF 6.36
CHF 8.10
+27.5%
9.1%CHF 9.40CHF 7.00CHF 3.756
Jan ’24CHF 6.10
CHF 8.50
+39.4%
11.4%CHF 10.20CHF 7.00CHF 3.786
Dec ’23CHF 6.34
CHF 8.50
+34.0%
11.4%CHF 10.20CHF 7.00CHF 3.686
Nov ’23CHF 6.56
CHF 9.38
+43.0%
10.6%CHF 11.30CHF 8.50CHF 3.556

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Senior

UK£588.0m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

SNR

UK£1.44

7D

-2.4%

1Y

-15.8%

TKH Group

€1.3b

Develops and delivers smart vision, smart manufacturing, and smart connectivity systems in the Netherlands, Europe, Asia, North America, and internationally.

0NO1

€31.87

7D

-5.3%

1Y

-13.3%

KION GROUP

€4.3b

Provides industrial trucks and supply chain solutions worldwide.

0QFU

€32.50

7D

-6.4%

1Y

1.1%