BELIMO Holding AG

LSE:0QMR Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 9.9b

BELIMO Holding Değerleme

0QMR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QMR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 401.34
Fair Value
100.2% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0QMR ( CHF803.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF401.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QMR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0QMR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QMR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0QMR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0QMR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QMR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı67.3x
KazançlarCHF 146.78m
Piyasa DeğeriCHF 9.88b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0QMR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0QMR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26x
FAN Volution Group
31.3x16.35%UK£1.2b
GEN Genuit Group
30.1x20.68%UK£1.0b
JHD James Halstead
16.3x3.98%UK£691.9m
NXR Norcros
26.2x41.67%UK£233.5m
0QMR BELIMO Holding
67.3x17.67%CHF 9.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0QMR Price-To-Earnings Oranı ( 67.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 26 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0QMR'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0QMR 67.3xSektör Avg. 21.7xNo. of Companies11PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0QMR Price-To-Earnings Oranı ( 67.3 x) baz alındığında, UK Building sektör ortalamasına ( 15.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0QMR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0QMR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran67.3x
Adil PE Oran24.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0QMR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 67.3 24.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QMR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 803.50
CHF 716.67
-10.81%
17.93%CHF 960.00CHF 510.00n/a9
May ’26CHF 693.73
CHF 661.11
-4.70%
18.14%CHF 830.00CHF 445.00n/a9
Apr ’26CHF 551.19
CHF 640.78
+16.25%
15.79%CHF 760.00CHF 445.00n/a9
Mar ’26CHF 608.25
CHF 636.33
+4.62%
17.31%CHF 760.00CHF 405.00n/a9
Feb ’26CHF 667.00
CHF 581.33
-12.84%
21.89%CHF 760.00CHF 400.00n/a9
Jan ’26CHF 598.00
CHF 533.89
-10.72%
15.81%CHF 641.00CHF 400.00n/a9
Dec ’25CHF 585.00
CHF 533.89
-8.74%
15.81%CHF 641.00CHF 400.00n/a9
Nov ’25CHF 576.00
CHF 533.89
-7.31%
15.81%CHF 641.00CHF 400.00n/a9
Oct ’25CHF 609.36
CHF 533.89
-12.38%
15.81%CHF 641.00CHF 400.00n/a9
Sep ’25CHF 567.94
CHF 519.22
-8.58%
15.49%CHF 640.00CHF 373.00n/a9
Aug ’25CHF 532.50
CHF 498.11
-6.46%
14.04%CHF 598.00CHF 373.00n/a9
Jul ’25CHF 448.20
CHF 461.00
+2.86%
13.32%CHF 540.00CHF 340.00n/a9
Jun ’25CHF 419.40
CHF 461.00
+9.92%
13.32%CHF 540.00CHF 340.00n/a9
May ’25CHF 426.60
CHF 461.00
+8.06%
13.32%CHF 540.00CHF 340.00CHF 693.739
Apr ’25CHF 442.20
CHF 466.13
+5.41%
13.58%CHF 540.00CHF 340.00CHF 551.198
Mar ’25CHF 420.11
CHF 455.63
+8.45%
13.58%CHF 570.00CHF 340.00CHF 608.258
Feb ’25CHF 405.16
CHF 462.00
+14.03%
13.90%CHF 570.00CHF 340.00CHF 667.009
Jan ’25CHF 463.80
CHF 473.67
+2.13%
13.85%CHF 570.00CHF 348.00CHF 598.009
Dec ’24CHF 427.26
CHF 473.67
+10.86%
13.85%CHF 570.00CHF 348.00CHF 585.009
Nov ’24CHF 379.20
CHF 473.67
+24.91%
13.85%CHF 570.00CHF 348.00CHF 576.009
Oct ’24CHF 435.80
CHF 473.67
+8.69%
13.85%CHF 570.00CHF 348.00CHF 609.369
Sep ’24CHF 462.40
CHF 460.50
-0.41%
14.43%CHF 545.00CHF 348.00CHF 567.9410
Aug ’24CHF 469.20
CHF 447.56
-4.61%
13.48%CHF 545.00CHF 348.00CHF 532.509
Jul ’24CHF 448.04
CHF 444.13
-0.87%
15.42%CHF 555.00CHF 330.00CHF 448.208
Jun ’24CHF 418.00
CHF 444.13
+6.25%
15.42%CHF 555.00CHF 330.00CHF 419.408
May ’24CHF 431.38
CHF 444.13
+2.95%
15.42%CHF 555.00CHF 330.00CHF 426.608
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
CHF 716.67
Fair Value
12.1% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/20 02:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/20 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

BELIMO Holding AG 20 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Zana MamelliBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Marta BruskaBaader Helvea Equity Research