Rieter Holding AG

LSE:0QKA Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 411.9m

Rieter Holding Değerleme

0QKA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QKA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0QKA ( CHF90.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF321.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QKA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0QKA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QKA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0QKA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0QKA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QKA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.6x
KazançlarCHF 62.50m
Piyasa DeğeriCHF 411.90m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0QKA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0QKA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.3x
LSC London Security
19.3xn/aUK£441.4m
PRV Porvair
19.6x6.5%UK£301.8m
GDWN Goodwin
28.9xn/aUK£488.1m
JDG Judges Scientific
53.3x23.0%UK£677.4m
0QKA Rieter Holding
6.6x8.4%CHF 411.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0QKA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.6x) kıyasla oran (30.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0QKA'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0QKA 6.6xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies29PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0QKA Price-To-Earnings Oranı ( 6.6 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 21.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0QKA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0QKA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.6x
Adil PE Oran14.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0QKA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.6 14.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QKA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 90.50
CHF 130.00
+43.6%
10.0%CHF 145.00CHF 109.00n/a6
Nov ’25CHF 91.90
CHF 130.00
+41.5%
10.0%CHF 145.00CHF 109.00n/a6
Oct ’25CHF 96.80
CHF 137.67
+42.2%
16.0%CHF 175.00CHF 108.00n/a6
Sep ’25CHF 102.00
CHF 140.33
+37.6%
13.6%CHF 175.00CHF 116.00n/a6
Aug ’25CHF 103.72
CHF 139.17
+34.2%
18.0%CHF 175.00CHF 96.00n/a6
Jul ’25CHF 115.60
CHF 143.48
+24.1%
17.6%CHF 180.00CHF 96.00n/a6
Jun ’25CHF 130.80
CHF 143.20
+9.5%
19.3%CHF 180.00CHF 96.00n/a5
May ’25CHF 128.42
CHF 143.20
+11.5%
19.3%CHF 180.00CHF 96.00n/a5
Apr ’25CHF 131.16
CHF 126.17
-3.8%
17.4%CHF 155.00CHF 96.00n/a6
Mar ’25CHF 93.03
CHF 104.00
+11.8%
7.5%CHF 111.00CHF 93.00n/a5
Feb ’25CHF 91.89
CHF 104.00
+13.2%
7.5%CHF 111.00CHF 93.00n/a5
Jan ’25CHF 90.10
CHF 102.40
+13.7%
11.8%CHF 120.00CHF 85.00n/a5
Dec ’24CHF 91.98
CHF 102.40
+11.3%
11.8%CHF 120.00CHF 85.00n/a5
Nov ’24CHF 76.09
CHF 106.40
+39.8%
17.6%CHF 140.00CHF 85.00CHF 91.905
Oct ’24CHF 85.86
CHF 108.20
+26.0%
15.7%CHF 140.00CHF 94.00CHF 96.805
Sep ’24CHF 93.19
CHF 104.67
+12.3%
16.0%CHF 140.00CHF 90.00CHF 102.006
Aug ’24CHF 97.59
CHF 108.00
+10.7%
14.6%CHF 140.00CHF 92.00CHF 103.726
Jul ’24CHF 92.54
CHF 108.67
+17.4%
14.0%CHF 140.00CHF 92.00CHF 115.606
Jun ’24CHF 91.48
CHF 113.80
+24.4%
17.4%CHF 140.00CHF 92.00CHF 130.805
May ’24CHF 96.88
CHF 114.67
+18.4%
15.1%CHF 140.00CHF 92.00CHF 128.426
Apr ’24CHF 96.04
CHF 114.00
+18.7%
15.6%CHF 140.00CHF 92.00CHF 131.166
Mar ’24CHF 107.00
CHF 114.00
+6.5%
15.6%CHF 140.00CHF 92.00CHF 93.036
Feb ’24CHF 105.40
CHF 112.79
+7.0%
16.5%CHF 140.00CHF 92.00CHF 91.896
Jan ’24CHF 105.16
CHF 111.33
+5.9%
18.1%CHF 140.00CHF 88.00CHF 90.106
Dec ’23CHF 95.48
CHF 111.33
+16.6%
18.1%CHF 140.00CHF 88.00CHF 91.986
Nov ’23CHF 83.52
CHF 113.50
+35.9%
16.4%CHF 140.00CHF 88.00CHF 76.096

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Babcock International Group

UK£2.6b

Engages in the design, development, manufacture, and integration of specialist systems for aerospace, defense, and security in the United Kingdom, rest of Europe, Africa, North America, Australasia, and internationally.

BABL

UK£5.09

7D

2.5%

1Y

28.9%

Aalberts

€3.9b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€35.16

7D

-0.5%

1Y

-3.2%

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

0MJZ

€52.04

7D

-3.0%

1Y

6.5%