Addtech AB (publ.)

LSE:0QI7 Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 77.4b

Addtech AB (publ.) Değerleme

0QI7 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QI7 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0QI7 ( SEK301.35 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK229.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QI7 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0QI7 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QI7 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0QI7 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0QI7'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QI7'un PE Oranı nedir?
PE Oranı44.6x
KazançlarSEK 1.74b
Piyasa DeğeriSEK 77.39b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0QI7'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0QI7 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.7x
DPLM Diploma
44.1x13.9%UK£5.7b
HWDN Howden Joinery Group
17.1x6.0%UK£4.4b
RS1 RS Group
19x16.5%UK£3.2b
BNZL Bunzl
22.4x7.1%UK£10.9b
0QI7 Addtech AB (publ.)
44.6x12.0%SEK 77.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0QI7 Price-To-Earnings Oranı ( 44.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0QI7'nin PE Oranı, European Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0QI7 44.6xSektör Avg. 14.4xNo. of Companies10PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0QI7 Price-To-Earnings Oranı ( 44.6 x) baz alındığında, UK Trade Distributors sektör ortalamasına ( 13.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0QI7 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0QI7 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran44.6x
Adil PE Oran22.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0QI7 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 44.6 22.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QI7 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 301.35
SEK 335.00
+11.2%
8.6%SEK 365.00SEK 290.00n/a4
Dec ’25SEK 300.00
SEK 335.00
+11.7%
8.6%SEK 365.00SEK 290.00n/a4
Nov ’25SEK 301.80
SEK 330.00
+9.3%
9.4%SEK 365.00SEK 290.00n/a4
Oct ’25SEK 304.89
SEK 330.25
+8.3%
9.5%SEK 365.00SEK 290.00n/a4
Sep ’25SEK 326.99
SEK 330.25
+1.0%
9.5%SEK 365.00SEK 290.00n/a4
Aug ’25SEK 342.40
SEK 330.00
-3.6%
9.4%SEK 365.00SEK 290.00n/a4
Jul ’25SEK 265.80
SEK 254.00
-4.4%
6.1%SEK 275.00SEK 232.00n/a4
Jun ’25SEK 248.00
SEK 242.33
-2.3%
10.0%SEK 260.00SEK 208.00n/a3
May ’25SEK 232.80
SEK 241.67
+3.8%
9.9%SEK 260.00SEK 208.00n/a3
Apr ’25SEK 244.81
SEK 242.00
-1.1%
9.9%SEK 260.00SEK 208.00n/a3
Mar ’25SEK 230.45
SEK 242.00
+5.0%
9.9%SEK 260.00SEK 208.00n/a3
Feb ’25SEK 226.67
SEK 210.67
-7.1%
15.3%SEK 235.00SEK 165.00n/a3
Jan ’25SEK 223.48
SEK 204.00
-8.7%
13.9%SEK 232.00SEK 165.00SEK 301.353
Dec ’24SEK 196.20
SEK 204.00
+4.0%
13.9%SEK 232.00SEK 165.00SEK 300.003
Nov ’24SEK 159.61
SEK 209.00
+30.9%
14.9%SEK 232.00SEK 165.00SEK 301.803
Oct ’24SEK 175.20
SEK 221.33
+26.3%
12.1%SEK 249.00SEK 185.00SEK 304.893
Sep ’24SEK 182.87
SEK 221.33
+21.0%
12.1%SEK 249.00SEK 185.00SEK 326.993
Aug ’24SEK 193.62
SEK 221.33
+14.3%
12.1%SEK 249.00SEK 185.00SEK 342.403
Jul ’24SEK 233.15
SEK 237.00
+1.7%
5.1%SEK 246.00SEK 220.00SEK 265.803
Jun ’24SEK 222.67
SEK 237.00
+6.4%
5.1%SEK 246.00SEK 220.00SEK 248.003
May ’24SEK 202.59
SEK 209.00
+3.2%
4.5%SEK 220.00SEK 197.00SEK 232.803
Apr ’24SEK 192.19
SEK 201.67
+4.9%
2.9%SEK 210.00SEK 197.00SEK 244.813
Mar ’24SEK 188.74
SEK 201.67
+6.9%
2.9%SEK 210.00SEK 197.00SEK 230.453
Feb ’24SEK 172.57
SEK 179.33
+3.9%
5.7%SEK 188.00SEK 165.00SEK 226.673
Jan ’24SEK 152.00
SEK 171.00
+12.5%
11.6%SEK 193.00SEK 145.00SEK 223.483

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/31 03:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Addtech AB (publ.) 8 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Erik CasselABG Sundal Collier Sponsored
Johan SundénCarnegie Investment Bank AB
Johan DahlDanske Bank