CNH Industrial N.V.

LSE:0QGU Stok Raporu

Piyasa değeri: €12.9b

CNH Industrial Değerleme

0QGU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QGU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0QGU ( €10.21 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €12.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QGU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0QGU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QGU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0QGU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0QGU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QGU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.8x
KazançlarUS$1.75b
Piyasa DeğeriUS$13.61b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0QGU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0QGU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.8x
WEIR Weir Group
25.3x19.0%UK£5.6b
BNZL Bunzl
23.3x7.0%UK£11.4b
SPX Spirax Group
25.1x9.0%UK£4.8b
IMI IMI
17.3x12.0%UK£4.4b
0QGU CNH Industrial
7.8x-0.2%€13.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0QGU, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.8x) kıyasla oran (22.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0QGU'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0QGU 7.8xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies29PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0QGU Price-To-Earnings Oranı ( 7.8 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 21.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0QGU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0QGU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.8x
Adil PE Oran19.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0QGU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.8 19.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QGU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€10.45
€12.58
+20.5%
16.4%€16.69€9.27n/a19
Oct ’25€10.09
€12.29
+21.8%
16.6%€16.11€8.95n/a20
Sep ’25n/a
€12.55
0%
16.5%€16.24€9.02n/a19
Aug ’25€9.84
€13.44
+36.6%
13.5%€16.68€9.27n/a19
Jul ’25n/a
€14.14
0%
11.5%€16.85€11.24n/a19
Jun ’25€9.93
€13.75
+38.5%
11.3%€16.41€11.06n/a18
May ’25€10.56
€14.32
+35.6%
9.7%€16.90€12.20n/a18
Apr ’25€11.88
€14.02
+18.0%
9.7%€16.48€11.63n/a18
Mar ’25€11.02
€13.98
+26.9%
10.5%€17.58€11.75n/a18
Feb ’25€11.26
€13.76
+22.2%
19.2%€23.00€10.58n/a19
Jan ’25€10.85
€14.52
+33.9%
19.6%€22.93€10.55n/a16
Dec ’24€10.22
€14.55
+42.3%
19.8%€22.99€10.57n/a15
Nov ’24€10.33
€16.50
+59.7%
24.0%€29.27€13.22€10.4514
Oct ’24€11.64
€17.14
+47.3%
21.2%€29.51€13.33€10.0915
Sep ’24€12.79
€16.97
+32.6%
19.5%€28.41€14.21n/a16
Aug ’24€13.27
€17.11
+29.0%
19.1%€28.19€14.10€9.8415
Jul ’24€13.19
€17.81
+35.1%
18.1%€28.52€14.47n/a15
Jun ’24€12.08
€18.03
+49.3%
17.5%€28.81€14.62€9.9316
May ’24€12.75
€17.75
+39.2%
17.0%€28.28€14.69€10.5617
Apr ’24€14.08
€17.99
+27.7%
17.1%€28.58€14.84€11.8817
Mar ’24€15.50
€18.38
+18.6%
17.1%€29.22€15.18€11.0217
Feb ’24€16.29
€17.76
+9.0%
17.5%€28.53€14.16€11.2617
Jan ’24€15.10
€16.82
+11.4%
10.8%€19.78€13.36€10.8516
Dec ’23€15.36
€16.20
+5.5%
9.4%€18.29€13.48€10.2215
Nov ’23€13.30
€15.79
+18.7%
10.6%€18.25€12.31€10.3314

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Aalberts

€3.9b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€35.18

7D

-0.2%

1Y

-3.4%

Bodycote

UK£1.1b

Provides heat treatment and thermal processing services worldwide.

BOY

UK£5.75

7D

0.3%

1Y

-4.9%

Per Aarsleff Holding

DKK 7.4b

Engages in the construction and maintenance of infrastructure and building structures of society in Denmark and internationally.

0REQ

DKK 410.00

7D

-2.5%

1Y

26.5%