Maire Değerleme

0QEP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QEP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0QEP ( €8.03 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €13.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QEP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

0QEP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QEP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0QEP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0QEP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QEP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.7x
Kazançlar€180.77m
Piyasa Değeri€2.66b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0QEP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0QEP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.4x
MGNS Morgan Sindall Group
14.7x2.8%UK£1.8b
BBY Balfour Beatty
9.9x0.9%UK£2.3b
KLR Keller Group
8.2x2.4%UK£1.0b
RNWH Renew Holdings
17x10.4%UK£747.1m
0QEP Maire
14.7x16.1%€2.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0QEP Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0QEP'nin PE Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0QEP 14.7xSektör Avg. 13.1xNo. of Companies22PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0QEP Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 x) baz alındığında, UK Construction sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0QEP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0QEP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.7x
Adil PE Oran21.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0QEP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 21.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QEP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.03
€9.09
+13.2%
7.8%€10.00€7.80n/a8
Dec ’25€7.23
€9.09
+25.7%
7.8%€10.00€7.80n/a8
Nov ’25€7.03
€9.09
+29.3%
7.8%€10.00€7.80n/a8
Oct ’25€7.39
€9.06
+22.6%
7.7%€10.00€7.80n/a8
Sep ’25€7.82
€9.06
+15.9%
7.7%€10.00€7.80n/a8
Aug ’25€7.19
€8.74
+21.7%
7.3%€9.50€7.80n/a7
Jul ’25€7.53
€8.41
+11.8%
5.8%€9.50€7.80n/a7
Jun ’25€7.56
€8.14
+7.8%
3.7%€8.50€7.60n/a7
May ’25€7.73
€8.14
+5.4%
3.7%€8.50€7.60n/a7
Apr ’25€7.27
€7.60
+4.6%
5.9%€8.30€7.00n/a7
Mar ’25€5.29
€5.76
+8.9%
5.2%€6.30€5.30n/a7
Feb ’25€4.85
€5.76
+18.8%
5.2%€6.30€5.30n/a7
Jan ’25€4.91
€5.76
+17.3%
5.2%€6.30€5.30n/a7
Dec ’24€4.36
€5.76
+32.0%
5.2%€6.30€5.30€7.237
Nov ’24€4.41
€5.76
+30.5%
5.2%€6.30€5.30€7.037
Oct ’24€3.90
€4.92
+26.1%
11.8%€6.10€4.20€7.397
Sep ’24€3.70
€4.92
+32.9%
11.8%€6.10€4.20€7.827
Aug ’24€3.72
€4.92
+32.1%
11.8%€6.10€4.20€7.197
Jul ’24€3.55
€4.60
+29.6%
18.1%€5.80€2.80€7.538
Jun ’24€3.36
€4.60
+37.2%
18.1%€5.80€2.80€7.568
May ’24€3.86
€4.65
+20.4%
17.7%€5.80€2.80€7.738
Apr ’24€3.95
€4.50
+13.8%
16.9%€5.30€2.80€7.277
Mar ’24€3.86
€3.84
-0.4%
20.4%€5.30€2.80€5.297
Feb ’24€3.60
€3.84
+6.7%
20.4%€5.30€2.80€4.857
Jan ’24€3.09
€3.63
+17.3%
22.7%€4.60€2.00€4.917
Dec ’23€3.06
€3.67
+19.9%
23.5%€4.60€2.00€4.367

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 19:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Maire S.p.A. 20 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Francesco SalaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Michael PickupBarclays