R. STAHL AG

LSE:0Q9C Stok Raporu

Piyasa değeri: €106.9m

R. STAHL Değerleme

0Q9C gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0Q9C 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0Q9C ( €15.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €63.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0Q9C adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0Q9C için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0Q9C kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0Q9C için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0Q9C'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0Q9C'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
Satış€354.85m
Piyasa Değeri€106.90m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0Q9C'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0Q9C için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.6x
RNO Renold
0.4x5.5%UK£95.5m
MCON Mincon Group
0.7x6.7%UK£78.6m
AVG Avingtrans
1x14.5%UK£130.7m
TRI Trifast
0.5x4.1%UK£106.5m
0Q9C R. STAHL
0.3x3.9%€106.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: 0Q9C, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (0.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0Q9C'nin PS Oranı, GB Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group
0.08x4.0%US$81.11m
HARL Harland & Wolff Group Holdings
0.2xn/aUS$19.39m
SIXH 600 Group
0.1xn/aUS$4.32m
Bu PS aralığında başka şirket yok
0Q9C 0.3xSektör Avg. 1.7xNo. of Companies5PS012345+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0Q9C Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0Q9C 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0Q9C PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0Q9C 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

INDUS Holding

€548.2m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

0EUH

€21.30

7D

3.1%

1Y

3.0%

TKH Group

€1.3b

Develops and delivers smart vision, smart manufacturing, and smart connectivity systems in the Netherlands, Europe, Asia, North America, and internationally.

0NO1

€31.87

7D

-5.3%

1Y

-13.3%

KION GROUP

€4.3b

Provides industrial trucks and supply chain solutions worldwide.

0QFU

€32.50

7D

-6.4%

1Y

1.1%