Nolato AB (publ)

LSE:0OA9 Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 14.1b

Nolato Değerleme

0OA9 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0OA9 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 86.99
Fair Value
39.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0OA9 ( SEK52.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK86.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0OA9 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0OA9 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0OA9 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0OA9 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0OA9'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0OA9'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.8x
KazançlarSEK 570.00m
Piyasa DeğeriSEK 14.14b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0OA9'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0OA9 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.4x
DCC DCC
15.2x11.9%UK£5.0b
SMIN Smiths Group
23.8x13.6%UK£5.9b
GEN Genuit Group
36.7x29.9%UK£866.4m
VSVS Vesuvius
9.7x10.0%UK£1.0b
0OA9 Nolato
24.8x18.6%SEK 14.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0OA9 Price-To-Earnings Oranı ( 24.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0OA9'nin PE Oranı, European Industrials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0OA9 24.8xSektör Avg. 16.4xNo. of Companies5PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0OA9 Price-To-Earnings Oranı ( 24.8 x) baz alındığında, European Industrials sektör ortalamasına ( 16.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0OA9 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0OA9 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.8x
Adil PE Oran20.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0OA9 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.8 20.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0OA9 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 52.90
SEK 63.00
+19.1%
4.0%SEK 66.00SEK 60.00n/a4
Jan ’26SEK 54.20
SEK 63.00
+16.2%
4.0%SEK 66.00SEK 60.00n/a4
Dec ’25SEK 53.95
SEK 63.00
+16.8%
4.0%SEK 66.00SEK 60.00n/a4
Nov ’25SEK 56.60
SEK 63.00
+11.3%
4.0%SEK 66.00SEK 60.00n/a4
Oct ’25SEK 52.35
SEK 63.25
+20.8%
3.8%SEK 66.00SEK 60.00n/a4
Sep ’25SEK 56.42
SEK 63.25
+12.1%
3.8%SEK 66.00SEK 60.00n/a4
Aug ’25SEK 56.58
SEK 63.25
+11.8%
3.8%SEK 66.00SEK 60.00n/a4
Jul ’25SEK 58.65
SEK 63.25
+7.8%
3.8%SEK 66.00SEK 60.00n/a4
Jun ’25SEK 61.80
SEK 59.00
-4.5%
9.1%SEK 64.00SEK 50.00n/a4
May ’25SEK 54.50
SEK 54.00
-0.9%
6.5%SEK 58.00SEK 50.00n/a4
Apr ’25SEK 47.92
SEK 52.50
+9.6%
5.1%SEK 57.00SEK 50.00n/a4
Mar ’25SEK 43.95
SEK 52.50
+19.5%
5.1%SEK 57.00SEK 50.00n/a4
Feb ’25SEK 50.45
SEK 56.00
+11.0%
3.3%SEK 59.00SEK 54.00n/a4
Jan ’25SEK 53.15
SEK 57.75
+8.7%
5.7%SEK 61.00SEK 54.00SEK 54.204
Dec ’24SEK 51.50
SEK 57.75
+12.1%
5.7%SEK 61.00SEK 54.00SEK 53.954
Nov ’24SEK 49.52
SEK 59.00
+19.2%
4.9%SEK 61.00SEK 54.00SEK 56.604
Oct ’24SEK 44.00
SEK 61.63
+40.1%
5.7%SEK 67.00SEK 57.50SEK 52.354
Sep ’24SEK 47.04
SEK 61.63
+31.0%
5.7%SEK 67.00SEK 57.50SEK 56.424
Aug ’24SEK 43.00
SEK 63.83
+48.5%
7.0%SEK 67.00SEK 57.50SEK 56.583
Jul ’24SEK 50.28
SEK 67.33
+33.9%
3.1%SEK 70.00SEK 65.00SEK 58.653
Jun ’24SEK 54.59
SEK 67.33
+23.3%
3.1%SEK 70.00SEK 65.00SEK 61.803
May ’24SEK 56.12
SEK 61.67
+9.9%
3.8%SEK 65.00SEK 60.00SEK 54.503
Apr ’24SEK 52.32
SEK 60.33
+15.3%
6.1%SEK 65.00SEK 56.00SEK 47.923
Mar ’24SEK 51.43
SEK 60.33
+17.3%
6.1%SEK 65.00SEK 56.00SEK 43.953
Feb ’24SEK 64.43
SEK 58.67
-8.9%
7.7%SEK 65.00SEK 55.00SEK 50.453
Jan ’24SEK 55.20
SEK 58.67
+6.3%
7.7%SEK 65.00SEK 55.00SEK 53.153
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 63.48
Fair Value
16.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 08:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nolato AB (publ) 9 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Magnus InnalaABG Sundal Collier
Adrian Gilani GöranssonABG Sundal Collier Sponsored
null nullABG Sundal Collier Sponsored