Peab AB (publ)

LSE:0MHT Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 23.5b

Peab Değerleme

0MHT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0MHT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 30.27
Fair Value
170.7% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0MHT ( SEK81.95 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK30.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0MHT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0MHT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0MHT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0MHT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0MHT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0MHT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.8x
KazançlarSEK 2.39b
Piyasa DeğeriSEK 23.50b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0MHT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0MHT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.4x
MGNS Morgan Sindall Group
14x2.7%UK£1.7b
BBY Balfour Beatty
10.3x3.4%UK£2.4b
KLR Keller Group
7.8x2.4%UK£982.8m
KIE Kier Group
13.3x14.7%UK£680.0m
0MHT Peab
9.8x-0.02%SEK 23.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0MHT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.8x) kıyasla oran (11.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0MHT'nin PE Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0MHT 9.8xSektör Avg. 13.0xNo. of Companies20PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0MHT Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 x) baz alındığında, UK Construction sektör ortalamasına ( 11.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0MHT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0MHT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.8x
Adil PE Oran13.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0MHT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 13.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0MHT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 81.95
SEK 86.25
+5.2%
6.3%SEK 95.00SEK 80.00n/a4
Feb ’26SEK 79.19
SEK 82.50
+4.2%
6.8%SEK 90.00SEK 75.00n/a4
Jan ’26SEK 79.56
SEK 80.33
+1.0%
8.5%SEK 90.00SEK 75.00n/a3
Dec ’25SEK 80.03
SEK 80.33
+0.4%
8.5%SEK 90.00SEK 75.00n/a3
Nov ’25SEK 82.22
SEK 80.33
-2.3%
8.5%SEK 90.00SEK 75.00n/a3
Oct ’25SEK 80.95
SEK 75.67
-6.5%
9.7%SEK 85.00SEK 67.00n/a3
Sep ’25SEK 78.15
SEK 75.67
-3.2%
9.7%SEK 85.00SEK 67.00n/a3
Aug ’25SEK 78.68
SEK 75.67
-3.8%
9.7%SEK 85.00SEK 67.00n/a3
Jul ’25SEK 68.75
SEK 68.33
-0.6%
12.4%SEK 80.00SEK 60.00n/a3
Jun ’25SEK 67.79
SEK 63.33
-6.6%
19.7%SEK 80.00SEK 50.00n/a3
May ’25SEK 67.45
SEK 57.67
-14.5%
10.6%SEK 65.00SEK 50.00n/a3
Apr ’25SEK 67.30
SEK 55.67
-17.3%
11.9%SEK 65.00SEK 50.00n/a3
Mar ’25SEK 57.52
SEK 55.67
-3.2%
11.9%SEK 65.00SEK 50.00n/a3
Feb ’25SEK 51.49
SEK 52.67
+2.3%
16.7%SEK 65.00SEK 45.00SEK 79.193
Jan ’25SEK 57.14
SEK 50.67
-11.3%
20.1%SEK 65.00SEK 42.00SEK 79.563
Dec ’24SEK 49.77
SEK 50.67
+1.8%
20.1%SEK 65.00SEK 42.00SEK 80.033
Nov ’24SEK 42.04
SEK 50.67
+20.5%
20.1%SEK 65.00SEK 42.00SEK 82.223
Oct ’24SEK 44.95
SEK 52.33
+16.4%
17.2%SEK 65.00SEK 45.00SEK 80.953
Sep ’24SEK 43.92
SEK 46.00
+4.7%
2.2%SEK 47.00SEK 45.00SEK 78.152
Aug ’24SEK 46.49
SEK 46.00
-1.1%
2.2%SEK 47.00SEK 45.00SEK 78.682
Jul ’24SEK 43.04
SEK 50.00
+16.2%
10.0%SEK 55.00SEK 45.00SEK 68.752
May ’24SEK 53.66
SEK 60.00
+11.8%
8.3%SEK 65.00SEK 55.00SEK 67.452
Apr ’24SEK 51.84
SEK 67.50
+30.2%
3.7%SEK 70.00SEK 65.00SEK 67.302
Mar ’24SEK 57.16
SEK 67.50
+18.1%
3.7%SEK 70.00SEK 65.00SEK 57.522
Feb ’24SEK 66.84
SEK 69.00
+3.2%
5.8%SEK 73.00SEK 65.00SEK 51.492
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 86.46
Fair Value
5.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/11 09:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/11 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Peab AB (publ) 10 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Stefan Erik AnderssonDanske Bank
Simen MortensenDNB Markets