Metso Oyj

LSE:0MGI Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.9b

Metso Oyj Değerleme

0MGI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0MGI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0MGI ( €8.31 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €11.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0MGI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0MGI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0MGI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0MGI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0MGI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0MGI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.4x
Kazançlar€513.00m
Piyasa Değeri€6.88b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0MGI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0MGI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.5x
WEIR Weir Group
25.9x19.0%UK£5.7b
SPX Spirax Group
26.6x9.0%UK£5.1b
SOM Somero Enterprises
7.8xn/aUK£146.6m
IMI IMI
17.7x12.0%UK£4.5b
0MGI Metso Oyj
13.4x11.3%€6.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0MGI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.4x) kıyasla oran (19.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0MGI'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0MGI 13.4xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies30PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0MGI Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 21.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0MGI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0MGI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.4x
Adil PE Oran21.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0MGI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 21.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0MGI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.31
€10.99
+32.2%
11.3%€13.30€8.80n/a17
Nov ’25€8.75
€11.11
+27.0%
12.7%€14.00€8.80n/a17
Oct ’25€9.45
€11.56
+22.4%
12.3%€14.00€9.00n/a17
Sep ’25€9.17
€11.79
+28.6%
10.8%€14.00€9.40n/a16
Aug ’25€9.30
€11.83
+27.2%
12.0%€15.00€9.40n/a16
Jul ’25€10.09
€12.14
+20.3%
12.2%€15.20€9.40n/a16
Jun ’25€11.19
€11.85
+5.9%
12.6%€15.20€9.40n/a16
May ’25€10.68
€11.84
+10.9%
12.6%€15.20€9.40n/a16
Apr ’25€11.00
€11.29
+2.6%
11.3%€13.00€8.90n/a15
Mar ’25€9.93
€11.20
+12.8%
10.6%€12.50€8.90n/a15
Feb ’25€9.51
€10.72
+12.7%
10.7%€12.50€8.40n/a15
Jan ’25€9.20
€10.71
+16.5%
9.6%€12.50€8.40n/a15
Dec ’24€9.16
€11.06
+20.7%
6.3%€12.50€10.00n/a15
Nov ’24€8.08
€11.13
+37.6%
7.4%€13.00€10.00€8.7515
Oct ’24€9.96
€12.24
+22.9%
9.0%€14.25€10.00€9.4516
Sep ’24€10.73
€12.35
+15.1%
8.6%€14.25€10.00€9.1715
Aug ’24€10.31
€12.19
+18.3%
10.2%€14.25€9.10€9.3016
Jul ’24€11.05
€12.37
+12.0%
11.6%€14.25€9.10€10.0916
Jun ’24€10.16
€12.10
+19.1%
12.3%€14.00€9.10€11.1916
May ’24€10.01
€11.34
+13.4%
11.5%€13.60€9.10€10.6816
Apr ’24€10.04
€11.22
+11.7%
11.5%€13.60€9.10€11.0016
Mar ’24€10.05
€11.19
+11.4%
11.7%€13.60€9.10€9.9316
Feb ’24€10.47
€10.83
+3.5%
10.2%€12.80€8.80€9.5115
Jan ’24€9.76
€10.09
+3.3%
7.6%€11.50€8.80€9.2014
Dec ’23€9.05
€9.85
+8.9%
9.1%€11.50€8.50€9.1614
Nov ’23€8.03
€9.78
+21.8%
8.2%€11.00€8.50€8.0814

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Palfinger

€686.3m

Produces and sells crane and lifting solutions worldwide.

0MJ1

€19.90

7D

-0.5%

1Y

-14.1%

Lisi

€959.1m

Provides assembly and component solutions for the aerospace, automotive, and medical industries in France and internationally.

0EKE

€21.30

7D

-0.2%

1Y

-3.3%

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

0MJZ

€52.95

7D

1.6%

1Y

7.2%