Budimex SA

LSE:0LRV Stok Raporu

Piyasa değeri: zł12.1b

Budimex Değerleme

0LRV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0LRV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0LRV ( PLN474.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( PLN519.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0LRV adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0LRV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0LRV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0LRV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0LRV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0LRV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.5x
Kazançlarzł734.85m
Piyasa Değerizł12.11b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0LRV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0LRV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.4x
BBY Balfour Beatty
10.1x0.9%UK£2.3b
MGNS Morgan Sindall Group
14.6x2.8%UK£1.8b
KLR Keller Group
8.3x2.4%UK£1.0b
RNWH Renew Holdings
16.5x10.3%UK£725.1m
0LRV Budimex
16.5x7.9%zł12.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0LRV Price-To-Earnings Oranı ( 16.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0LRV'nin PE Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0LRV 16.5xSektör Avg. 13.8xNo. of Companies21PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0LRV Price-To-Earnings Oranı ( 16.5 x) baz alındığında, UK Construction sektör ortalamasına ( 11.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0LRV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0LRV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0LRV 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0LRV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelzł474.40
zł573.22
+20.8%
15.9%zł730.00zł452.00n/a5
Dec ’25zł473.41
zł577.22
+21.9%
15.8%zł730.00zł452.00n/a5
Nov ’25n/a
zł611.41
0%
15.3%zł730.00zł452.00n/a5
Oct ’25n/a
zł607.81
0%
16.4%zł730.00zł434.00n/a5
Sep ’25n/a
zł590.61
0%
17.6%zł730.00zł434.00n/a5
Aug ’25n/a
zł590.61
0%
17.6%zł730.00zł434.00n/a5
Jul ’25n/a
zł590.62
0%
17.6%zł730.00zł434.00n/a5
Jun ’25n/a
zł590.62
0%
17.6%zł730.00zł434.00n/a5
May ’25zł690.84
zł514.15
-25.6%
22.1%zł730.00zł424.75n/a5
Apr ’25zł698.12
zł459.15
-34.2%
7.6%zł524.00zł424.75n/a5
Mar ’25n/a
zł459.15
0%
7.6%zł524.00zł424.75n/a5
Feb ’25n/a
zł440.75
0%
13.6%zł524.00zł340.00n/a5
Jan ’25n/a
zł440.75
0%
13.6%zł524.00zł340.00n/a5
Dec ’24n/a
zł427.95
0%
10.7%zł460.00zł340.00zł473.415
Nov ’24n/a
zł422.95
0%
10.3%zł460.00zł340.00n/a5
Oct ’24n/a
zł420.96
0%
9.9%zł455.00zł340.00n/a5
Sep ’24zł449.55
zł420.00
-6.6%
11.1%zł455.00zł340.00n/a4
Aug ’24n/a
zł382.75
0%
11.4%zł455.00zł340.00n/a4
Jul ’24n/a
zł336.00
0%
13.6%zł376.00zł272.00n/a3
Jun ’24n/a
zł336.00
0%
13.6%zł376.00zł272.00n/a3
May ’24n/a
zł332.67
0%
13.3%zł376.00zł272.00zł690.843
Apr ’24n/a
zł303.33
0%
11.1%zł350.00zł272.00zł698.123
Mar ’24n/a
zł285.00
0%
3.4%zł295.00zł272.00n/a3
Feb ’24n/a
zł282.67
0%
4.5%zł295.00zł265.00n/a3
Jan ’24n/a
zł282.67
0%
4.5%zł295.00zł265.00n/a3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 15:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Budimex SA 18 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Rafal WiatrCitigroup Inc
Tomasz KrukowskiDeutsche Bank
Marek StraszakDom Maklerski Banku BPS S.A.