Knorr-Bremse AG

LSE:0KBI Stok Raporu

Piyasa değeri: €11.7b

Knorr-Bremse Değerleme

0KBI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0KBI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0KBI ( €72.61 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €115.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0KBI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0KBI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0KBI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0KBI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0KBI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0KBI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.5x
Kazançlar€599.93m
Piyasa Değeri€11.71b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0KBI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0KBI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.1x
WEIR Weir Group
25.3x19.0%UK£5.6b
SOM Somero Enterprises
8.7xn/aUK£163.6m
SPX Spirax Group
25.1x9.0%UK£4.8b
IMI IMI
17.3x12.0%UK£4.4b
0KBI Knorr-Bremse
19.5x10.8%€11.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0KBI Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0KBI'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0KBI 19.5xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies29PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0KBI Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 21.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0KBI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0KBI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.5x
Adil PE Oran22.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0KBI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 22.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0KBI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€72.61
€76.91
+5.9%
14.0%€90.00€55.00n/a15
Nov ’25€74.47
€77.27
+3.8%
14.1%€91.50€55.00n/a15
Oct ’25€79.20
€75.97
-4.1%
14.3%€90.00€50.00n/a15
Sep ’25€74.29
€74.97
+0.9%
14.1%€88.00€50.00n/a16
Aug ’25€72.99
€74.78
+2.4%
13.8%€87.00€50.00n/a16
Jul ’25€71.17
€73.84
+3.8%
13.6%€87.00€50.00n/a16
Jun ’25€71.58
€73.84
+3.2%
13.6%€87.00€50.00n/a16
May ’25€69.55
€71.00
+2.1%
13.2%€86.00€48.00n/a16
Apr ’25€70.72
€68.00
-3.8%
12.4%€79.00€46.00n/a16
Mar ’25€65.77
€68.00
+3.4%
12.4%€79.00€46.00n/a16
Feb ’25€58.17
€66.00
+13.5%
13.5%€79.00€45.00n/a16
Jan ’25€58.93
€65.31
+10.8%
14.7%€79.00€45.00n/a16
Dec ’24€57.93
€65.31
+12.7%
14.7%€79.00€45.00n/a16
Nov ’24€52.55
€65.81
+25.2%
14.6%€79.00€45.00€74.4716
Oct ’24€60.30
€67.25
+11.5%
13.4%€79.00€45.00€79.2016
Sep ’24€63.25
€68.56
+8.4%
10.2%€79.00€55.00€74.2916
Aug ’24€63.34
€68.38
+8.0%
9.8%€78.00€55.00€72.9916
Jul ’24€70.00
€68.31
-2.4%
7.9%€78.00€60.00€71.1716
Jun ’24€64.16
€68.06
+6.1%
7.4%€75.00€60.00€71.5816
May ’24€63.28
€66.27
+4.7%
7.5%€75.00€60.00€69.5515
Apr ’24€61.19
€69.07
+12.9%
15.8%€105.00€60.00€70.7215
Mar ’24€65.71
€68.36
+4.0%
17.8%€105.00€53.00€65.7714
Feb ’24€60.71
€64.73
+6.6%
19.5%€105.00€51.00€58.1715
Jan ’24€51.33
€64.00
+24.7%
19.6%€105.00€51.00€58.9315
Dec ’23€54.80
€64.40
+17.5%
19.8%€105.00€51.00€57.9315
Nov ’23€47.34
€64.43
+36.1%
20.8%€105.00€49.00€52.5514

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Chargeurs

€240.2m

Operates as a manufacturing and services company in France, Europe, the Americas, Asia, and internationally.

0E1Y

€10.13

7D

-0.1%

1Y

13.8%

IMI

UK£4.4b

An engineering company, engages in the design, manufacturing, and servicing of engineering products in the United Kingdom, Germany, rest of Europe, the United States, rest of the Americas, China, rest of the Asia Pacific, the Middle East, and Africa.

IMI

UK£17.20

7D

-2.4%

1Y

9.8%

DCC

UK£5.3b

Engages in the sales, marketing, and distribution of carbon energy solutions worldwide.

DCCL

UK£53.75

7D

8.5%

1Y

2.0%