Axon Enterprise, Inc.

LSE:0HKE Stok Raporu

Piyasa değeri: US$48.4b

Axon Enterprise Değerleme

0HKE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0HKE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0HKE ( $632.73 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $414.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0HKE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0HKE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0HKE neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0HKE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0HKE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0HKE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı25x
SatışUS$1.94b
Piyasa DeğeriUS$48.42b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0HKE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0HKE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.9x
RR. Rolls-Royce Holdings
2.6x5.5%UK£46.1b
BA. BAE Systems
1.6x8.7%UK£38.6b
QQ. QinetiQ Group
1.2x7.0%UK£2.4b
MRO Melrose Industries
2.1x6.8%UK£7.4b
0HKE Axon Enterprise
25x20.9%US$48.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0HKE Price-To-Sales Oranı ( 25 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0HKE'nin PS Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
0HKE 25.0xSektör Avg. 1.6xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0HKE Price-To-Sales Oranı ( 25 x) baz alındığında, UK Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0HKE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0HKE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran25x
Adil PS Oran8.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0HKE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 25 8.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0HKE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$632.73
US$563.46
-10.9%
14.9%US$750.00US$385.00n/a13
Nov ’25US$426.93
US$429.92
+0.7%
12.9%US$525.00US$365.00n/a13
Oct ’25US$400.88
US$385.31
-3.9%
5.5%US$430.00US$335.00n/a13
Sep ’25US$363.41
US$378.00
+4.0%
4.4%US$400.00US$335.00n/a13
Aug ’25US$298.79
US$369.62
+23.7%
6.1%US$400.00US$320.00n/a13
Jul ’25US$289.28
US$367.27
+27.0%
6.5%US$400.00US$320.00n/a11
Jun ’25US$278.09
US$357.80
+28.7%
10.9%US$400.00US$253.58n/a12
May ’25US$312.13
US$328.38
+5.2%
11.2%US$400.00US$253.58n/a12
Apr ’25US$314.45
US$309.22
-1.7%
7.1%US$339.00US$253.58n/a12
Mar ’25US$310.53
US$309.22
-0.4%
7.1%US$339.00US$253.58n/a12
Feb ’25US$251.35
US$261.47
+4.0%
8.7%US$297.00US$233.00n/a12
Jan ’25US$258.11
US$249.63
-3.3%
3.8%US$265.00US$233.00n/a12
Dec ’24US$233.15
US$243.50
+4.4%
5.1%US$265.00US$220.00n/a12
Nov ’24US$207.03
US$236.42
+14.2%
3.5%US$250.00US$220.00US$426.9312
Oct ’24US$200.33
US$235.92
+17.8%
3.4%US$250.00US$220.00US$400.8812
Sep ’24US$213.56
US$235.92
+10.5%
3.4%US$250.00US$220.00US$363.4112
Aug ’24US$184.25
US$238.64
+29.5%
5.1%US$262.00US$220.00US$298.7911
Jul ’24US$196.29
US$238.64
+21.6%
5.1%US$262.00US$220.00US$289.2811
Jun ’24US$193.51
US$241.15
+24.6%
4.5%US$262.00US$223.00US$278.0911
May ’24US$209.64
US$243.61
+16.2%
8.6%US$300.00US$223.00US$312.1311
Apr ’24US$223.82
US$236.90
+5.8%
4.6%US$263.00US$223.00US$314.4510
Mar ’24US$216.89
US$232.80
+7.3%
3.2%US$242.00US$222.00US$310.5310
Feb ’24US$194.10
US$197.09
+1.5%
14.0%US$240.00US$155.00US$251.3511
Jan ’24US$164.82
US$184.00
+11.6%
11.5%US$223.00US$152.00US$258.1111
Dec ’23US$178.61
US$179.00
+0.2%
13.7%US$223.00US$130.00US$233.1511
Nov ’23US$146.89
US$155.45
+5.8%
18.4%US$223.00US$120.00US$207.0311

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Babcock International Group

UK£2.6b

Engages in the design, development, manufacture, and integration of specialist systems for aerospace, defense, and security in the United Kingdom, rest of Europe, Africa, North America, Australasia, and internationally.

BABL

UK£5.16

7D

-1.0%

1Y

30.5%

Aalberts

€3.8b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.35

7D

0.9%

1Y

-5.6%

Renold

UK£97.5m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.49

7D

6.1%

1Y

48.0%