AECOM

LSE:0H9N Stok Raporu

Piyasa değeri: US$14.4b

AECOM Değerleme

0H9N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0H9N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$117.72
Fair Value
7.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0H9N ( $108.92 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $117.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0H9N adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0H9N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0H9N karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0H9N için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0H9N'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0H9N'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.2x
KazançlarUS$586.52m
Piyasa DeğeriUS$14.37b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0H9N'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0H9N için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.3x
BBY Balfour Beatty
10.3x3.4%UK£2.4b
MGNS Morgan Sindall Group
13.9x2.7%UK£1.7b
KLR Keller Group
7.8x2.4%UK£982.8m
KIE Kier Group
13.3x14.7%UK£676.4m
0H9N AECOM
24.2x12.0%US$14.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0H9N Price-To-Earnings Oranı ( 24.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0H9N'nin PE Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0H9N 24.2xSektör Avg. 13.5xNo. of Companies16PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0H9N Price-To-Earnings Oranı ( 24.2 x) baz alındığında, UK Construction sektör ortalamasına ( 11.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0H9N 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0H9N PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.2x
Adil PE Oran21.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0H9N tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.2 21.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0H9N tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$108.92
US$123.18
+13.1%
7.4%US$140.00US$102.00n/a11
Feb ’26US$106.54
US$120.30
+12.9%
8.4%US$130.00US$98.00n/a10
Jan ’26US$107.88
US$120.50
+11.7%
8.4%US$130.00US$98.00n/a10
Dec ’25US$117.15
US$120.20
+2.6%
8.4%US$130.00US$98.00n/a10
Nov ’25US$108.43
US$110.89
+2.3%
8.9%US$128.00US$93.00n/a9
Oct ’25US$102.59
US$105.89
+3.2%
6.6%US$113.00US$93.00n/a9
Sep ’25US$99.47
US$106.30
+6.9%
6.3%US$113.00US$93.00n/a10
Aug ’25US$89.86
US$102.50
+14.1%
6.7%US$112.00US$90.00n/a10
Jul ’25US$86.32
US$106.80
+23.7%
6.6%US$116.00US$90.00n/a10
Jun ’25US$86.03
US$106.80
+24.1%
6.6%US$116.00US$90.00n/a10
May ’25US$93.06
US$104.40
+12.2%
6.5%US$116.00US$89.00n/a10
Apr ’25US$98.30
US$103.40
+5.2%
5.5%US$110.00US$89.00n/a10
Mar ’25US$88.99
US$103.00
+15.7%
5.8%US$110.00US$89.00n/a9
Feb ’25US$89.87
US$101.00
+12.4%
7.7%US$110.00US$88.00US$106.549
Jan ’25US$92.28
US$100.13
+8.5%
8.3%US$110.00US$88.00US$107.888
Dec ’24US$89.36
US$98.63
+10.4%
7.5%US$109.00US$87.00US$117.158
Nov ’24US$76.02
US$95.29
+25.4%
6.2%US$102.00US$85.00US$108.437
Oct ’24US$83.46
US$96.03
+15.1%
7.0%US$105.00US$85.00US$102.598
Sep ’24US$88.74
US$96.72
+9.0%
6.4%US$105.00US$85.00US$99.4710
Aug ’24US$87.12
US$96.82
+11.1%
6.7%US$105.00US$84.00US$89.8610
Jul ’24US$84.48
US$97.22
+15.1%
6.4%US$105.00US$84.00US$86.3210
Jun ’24US$77.62
US$97.22
+25.2%
6.4%US$105.00US$84.00US$86.0310
May ’24US$81.97
US$97.82
+19.3%
7.1%US$105.00US$82.00US$93.0610
Apr ’24US$82.98
US$97.82
+17.9%
7.1%US$105.00US$82.00US$98.3010
Mar ’24US$87.70
US$98.78
+12.6%
6.7%US$105.00US$82.00US$88.999
Feb ’24US$86.47
US$93.56
+8.2%
7.1%US$100.00US$77.00US$89.879
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$125.20
Fair Value
13.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 18:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AECOM 25 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
Andrew WittmannBaird
Andrew KaplowitzBarclays