Varta AG

LSE:0GYQ Stok Raporu

Piyasa değeri: €108.1m

Varta Değerleme

0GYQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0GYQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0GYQ ( €2.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €36.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0GYQ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0GYQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0GYQ kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0GYQ için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0GYQ'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0GYQ'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.1x
Satış€829.97m
Piyasa Değeri€108.05m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0GYQ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0GYQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.7x
ROOF Atrato Onsite Energy
24.1xn/aUK£115.2m
DWHT Dewhurst Group
1.5x3.7%UK£60.3m
DIA Dialight
0.4x5.1%UK£50.2m
LUCE Luceco
0.9x8.2%UK£203.0m
0GYQ Varta
0.1x4.3%€108.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: 0GYQ, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (6.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0GYQ'nin PS Oranı, GB Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.0x14.5%
0GYQ Varta
 0.1x4.3%US$114.10m
DSCV discoverIE Group
1.5x2.8%US$823.08m
VLX Volex
0.7x6.6%US$689.54m
0GYQ 0.1xSektör Avg. 2.0xNo. of Companies11PS0612182430+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.0x31.6%
0GYQ Varta
 0.1x78.6%US$114.10m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0GYQ Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, UK Electrical sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0GYQ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0GYQ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.1x
Adil PS Oran0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0GYQ tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0GYQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.40
€3.75
+56.1%
173.2%€15.00€0n/a4
Nov ’25€3.16
€3.75
+18.6%
173.2%€15.00€0n/a4
Oct ’25€1.46
€3.75
+156.8%
173.2%€15.00€0n/a4
Sep ’25€1.77
€3.75
+112.2%
173.2%€15.00€0n/a4
Aug ’25€2.05
€3.75
+82.7%
173.2%€15.00€0n/a4
Jul ’25€8.64
€15.32
+77.4%
42.1%€22.00€7.00n/a5
Jun ’25€10.96
€15.32
+39.8%
42.1%€22.00€7.00n/a5
May ’25€9.18
€15.32
+66.9%
42.1%€22.00€7.00n/a5
Apr ’25€14.82
€19.23
+29.7%
17.0%€25.00€15.00n/a7
Mar ’25€15.23
€19.23
+26.2%
17.0%€25.00€15.00n/a7
Feb ’25€16.10
€19.37
+20.3%
16.0%€25.00€16.00n/a7
Jan ’25€20.68
€19.37
-6.3%
16.0%€25.00€16.00n/a7
Dec ’24€20.26
€19.37
-4.4%
16.0%€25.00€16.00n/a7
Nov ’24€19.18
€18.66
-2.7%
20.9%€25.00€13.00€3.167
Oct ’24€18.21
€18.51
+1.7%
21.7%€25.00€13.00€1.467
Sep ’24€20.32
€18.51
-8.9%
21.7%€25.00€13.00€1.777
Aug ’24€20.16
€19.51
-3.2%
25.8%€30.00€15.00€2.057
Jul ’24€18.75
€21.79
+16.2%
29.3%€31.00€15.00€8.647
Jun ’24€14.33
€21.79
+52.0%
29.3%€31.00€15.00€10.967
May ’24€23.87
€26.29
+10.1%
19.4%€31.00€18.00€9.188
Apr ’24€25.03
€26.56
+6.1%
17.6%€31.00€18.50€14.828
Mar ’24€28.38
€27.06
-4.7%
21.5%€35.00€17.50€15.238
Feb ’24€27.97
€27.06
-3.2%
21.5%€35.00€17.50€16.108
Jan ’24€22.40
€27.19
+21.4%
21.7%€35.00€17.50€20.688
Dec ’23€29.00
€29.69
+2.4%
32.4%€50.00€17.50€20.268
Nov ’23€29.27
€36.69
+25.3%
30.4%€50.00€19.00€19.188

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Aalberts

€3.9b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€35.18

7D

-0.2%

1Y

-3.4%

Per Aarsleff Holding

DKK 7.4b

Engages in the construction and maintenance of infrastructure and building structures of society in Denmark and internationally.

0REQ

DKK 410.00

7D

-2.5%

1Y

26.5%

Bodycote

UK£1.1b

Provides heat treatment and thermal processing services worldwide.

BOY

UK£5.75

7D

0.3%

1Y

-4.9%