Husqvarna AB (publ)

LSE:0GTR Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 30.2b

Husqvarna Değerleme

0GTR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0GTR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 82.32
Fair Value
35.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0GTR ( SEK52.84 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK82.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0GTR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0GTR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0GTR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0GTR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0GTR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0GTR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.8x
KazançlarSEK 1.33b
Piyasa DeğeriSEK 30.23b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0GTR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0GTR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.3x
ROR Rotork
24.1x9.4%UK£2.9b
IMI IMI
19.5x12.0%UK£4.9b
BBY Balfour Beatty
10.3x3.4%UK£2.4b
BAB Babcock International Group
15.1x14.2%UK£2.9b
0GTR Husqvarna
22.8x26.7%SEK 30.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0GTR Price-To-Earnings Oranı ( 22.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0GTR'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0GTR 22.8xSektör Avg. 17.8xNo. of Companies28PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0GTR Price-To-Earnings Oranı ( 22.8 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 22 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0GTR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0GTR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.8x
Adil PE Oran25.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0GTR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.8 25.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0GTR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 52.84
SEK 71.00
+34.4%
15.7%SEK 85.00SEK 48.00n/a7
Jan ’26SEK 57.74
SEK 75.71
+31.1%
17.0%SEK 91.00SEK 50.00n/a7
Dec ’25SEK 63.14
SEK 78.33
+24.1%
17.2%SEK 95.00SEK 55.00n/a6
Nov ’25SEK 68.66
SEK 80.00
+16.5%
16.9%SEK 95.00SEK 55.00n/a6
Oct ’25SEK 69.28
SEK 80.17
+15.7%
19.3%SEK 103.00SEK 53.00n/a6
Sep ’25SEK 69.12
SEK 87.17
+26.1%
20.3%SEK 115.00SEK 63.00n/a6
Aug ’25SEK 70.76
SEK 87.17
+23.2%
20.3%SEK 115.00SEK 63.00n/a6
Jul ’25SEK 86.12
SEK 89.67
+4.1%
19.7%SEK 118.00SEK 63.00n/a6
Jun ’25SEK 86.34
SEK 89.67
+3.9%
19.7%SEK 118.00SEK 63.00n/a6
May ’25SEK 90.44
SEK 89.67
-0.9%
19.7%SEK 118.00SEK 63.00n/a6
Apr ’25SEK 91.61
SEK 84.67
-7.6%
19.6%SEK 118.00SEK 63.00n/a6
Mar ’25SEK 81.04
SEK 84.67
+4.5%
19.6%SEK 118.00SEK 63.00n/a6
Feb ’25SEK 81.84
SEK 84.67
+3.5%
19.1%SEK 118.00SEK 65.00SEK 59.406
Jan ’25SEK 82.98
SEK 84.67
+2.0%
19.1%SEK 118.00SEK 65.00SEK 57.746
Dec ’24SEK 80.78
SEK 84.83
+5.0%
22.7%SEK 124.00SEK 60.00SEK 63.146
Nov ’24SEK 71.78
SEK 89.50
+24.7%
21.6%SEK 124.00SEK 60.00SEK 68.666
Oct ’24SEK 83.74
SEK 98.14
+17.2%
11.7%SEK 124.00SEK 85.00SEK 69.287
Sep ’24SEK 90.02
SEK 98.86
+9.8%
11.6%SEK 124.00SEK 85.00SEK 69.127
Aug ’24SEK 102.27
SEK 96.71
-5.4%
13.7%SEK 124.00SEK 80.00SEK 70.767
Jul ’24SEK 97.64
SEK 91.14
-6.7%
14.2%SEK 120.00SEK 80.00SEK 86.127
Jun ’24SEK 82.52
SEK 86.29
+4.6%
6.5%SEK 95.00SEK 80.00SEK 86.347
May ’24SEK 88.26
SEK 86.17
-2.4%
5.8%SEK 95.00SEK 80.00SEK 90.446
Apr ’24SEK 89.83
SEK 83.67
-6.9%
6.4%SEK 95.00SEK 80.00SEK 91.616
Mar ’24SEK 92.34
SEK 83.67
-9.4%
6.4%SEK 95.00SEK 80.00SEK 81.046
Feb ’24SEK 92.08
SEK 81.40
-11.6%
9.0%SEK 95.00SEK 75.00SEK 81.845
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
SEK 71.00
Fair Value
25.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 23:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Husqvarna AB (publ) 22 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Hélène CoumesAlphaValue
Karl VikströmBerenberg