MTU Aero Engines AG

LSE:0FC9 Stok Raporu

Piyasa değeri: €17.1b

MTU Aero Engines Değerleme

0FC9 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0FC9 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0FC9 ( €317 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €314.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0FC9 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0FC9 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0FC9 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0FC9 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0FC9'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0FC9'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.1x
Kazançlar€709.00m
Piyasa Değeri€17.05b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0FC9'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0FC9 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.9x
BA. BAE Systems
21.1x7.7%UK£38.8b
RR. Rolls-Royce Holdings
19.6x-0.09%UK£45.8b
QQ. QinetiQ Group
17.2x15.1%UK£2.4b
BAB Babcock International Group
13.6x14.2%UK£2.6b
0FC9 MTU Aero Engines
24.1x11.2%€17.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0FC9 Price-To-Earnings Oranı ( 24.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0FC9'nin PE Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0FC9 24.1xSektör Avg. 24.3xNo. of Companies9PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0FC9 Price-To-Earnings Oranı ( 24.1 x) baz alındığında, UK Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 20.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0FC9 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0FC9 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.1x
Adil PE Oran23.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0FC9 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.1 23.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0FC9 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€317.00
€314.81
-0.7%
16.3%€400.00€220.00n/a21
Nov ’25€304.63
€298.86
-1.9%
14.2%€390.00€220.00n/a21
Oct ’25€284.30
€273.25
-3.9%
13.6%€330.00€210.00n/a20
Sep ’25€270.46
€267.14
-1.2%
12.9%€325.00€210.00n/a21
Aug ’25€274.78
€250.90
-8.7%
12.7%€300.00€190.00n/a21
Jul ’25€236.20
€245.71
+4.0%
11.2%€290.00€190.00n/a21
Jun ’25€231.27
€245.24
+6.0%
11.1%€290.00€190.00n/a21
May ’25€226.60
€244.00
+7.7%
11.3%€290.00€190.00n/a21
Apr ’25€235.22
€239.19
+1.7%
12.6%€290.00€190.00n/a21
Mar ’25€219.45
€234.59
+6.9%
11.9%€280.00€185.00n/a22
Feb ’25€211.05
€228.41
+8.2%
12.1%€280.00€185.00n/a22
Jan ’25€195.02
€217.91
+11.7%
11.4%€280.00€185.00n/a22
Dec ’24€190.68
€215.41
+13.0%
10.2%€254.00€185.00n/a22
Nov ’24€180.71
€216.33
+19.7%
10.2%€254.00€178.00€304.6321
Oct ’24€172.95
€215.29
+24.5%
12.5%€280.00€178.00€284.3021
Sep ’24€215.32
€243.95
+13.3%
8.8%€280.00€211.00€270.4621
Aug ’24€215.20
€248.90
+15.7%
10.1%€295.00€211.00€274.7820
Jul ’24€236.98
€251.65
+6.2%
8.8%€295.00€210.00€236.2020
Jun ’24€217.70
€248.42
+14.1%
10.2%€295.00€197.00€231.2719
May ’24€236.59
€244.78
+3.5%
9.9%€295.00€197.00€226.6018
Apr ’24€229.93
€241.47
+5.0%
10.8%€280.00€197.00€235.2219
Mar ’24€231.61
€240.32
+3.8%
10.5%€280.00€197.00€219.4519
Feb ’24€229.75
€233.95
+1.8%
8.9%€280.00€200.00€211.0519
Jan ’24€202.40
€228.53
+12.9%
8.1%€280.00€200.00€195.0219
Dec ’23€199.71
€228.53
+14.4%
8.1%€280.00€200.00€190.6819
Nov ’23€182.93
€218.84
+19.6%
10.3%€275.00€185.00€180.7119

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Senior

UK£577.4m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

SNR

UK£1.41

7D

-1.3%

1Y

-18.5%

Aalberts

€3.7b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.40

7D

-0.9%

1Y

-2.2%

Rieter Holding

CHF 384.1m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-0.9%

1Y

1.2%