Mota-Engil, SGPS, S.A.

LSE:0FB0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €774.0m

Mota-Engil SGPS Değerleme

0FB0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0FB0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0FB0 ( €2.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €11.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0FB0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0FB0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0FB0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0FB0 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0FB0'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0FB0'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.8x
Kazançlar€132.65m
Piyasa Değeri€773.96m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0FB0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0FB0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.3x
KIE Kier Group
13x14.7%UK£663.9m
RNWH Renew Holdings
17.1x3.6%UK£834.1m
KLR Keller Group
8.6x2.4%UK£1.1b
GFRD Galliford Try Holdings
10.4x1.8%UK£378.1m
0FB0 Mota-Engil SGPS
5.8x3.3%€774.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0FB0, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.8x) kıyasla oran (12.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0FB0'nin PE Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0FB0 5.8xSektör Avg. 13.1xNo. of Companies19PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0FB0 Price-To-Earnings Oranı ( 5.8 x) baz alındığında, UK Construction sektör ortalamasına ( 11.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0FB0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0FB0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.8x
Adil PE Oran14.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0FB0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.8 14.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0FB0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.54
€5.43
+114.2%
12.2%€5.99€4.50n/a3
Nov ’25€2.60
€5.56
+114.1%
13.6%€6.20€4.50n/a3
Oct ’25€2.55
€5.56
+118.3%
13.6%€6.20€4.50n/a3
Sep ’25€3.08
€5.56
+80.5%
13.6%€6.20€4.50n/a3
Aug ’25€3.52
€5.72
+62.8%
12.4%€6.20€4.50n/a4
Jul ’25€3.55
€5.51
+55.5%
13.1%€6.20€4.50n/a4
Jun ’25€4.07
€5.51
+35.4%
13.1%€6.20€4.50n/a4
May ’25€4.14
€5.85
+41.5%
8.4%€6.20€5.16n/a3
Apr ’25€4.86
€5.85
+20.5%
8.4%€6.20€5.16n/a3
Mar ’25€5.79
€5.85
+1.0%
8.4%€6.20€5.16n/a3
Feb ’25€5.19
€4.06
-21.7%
19.7%€5.16€3.20n/a4
Jan ’25€4.01
€4.02
+0.4%
18.6%€4.99€3.20n/a4
Dec ’24€3.88
€4.02
+3.6%
18.6%€4.99€3.20n/a4
Nov ’24€3.11
€3.97
+27.5%
17.2%€4.78€3.20€2.604
Oct ’24€3.45
€3.97
+15.1%
17.2%€4.78€3.20€2.554
Sep ’24€2.93
€3.97
+35.3%
17.2%€4.78€3.20€3.084
Aug ’24€2.46
€3.87
+57.3%
20.1%€4.78€3.00€3.524
Jul ’24€2.25
€3.72
+65.7%
26.0%€4.78€2.40€3.554
Jun ’24€1.84
€3.15
+70.8%
34.7%€4.50€1.80€4.074
May ’24€1.98
€3.15
+59.2%
34.7%€4.50€1.80€4.144
Apr ’24€1.59
€3.15
+97.5%
34.7%€4.50€1.80€4.864
Mar ’24€1.70
€3.10
+82.6%
36.4%€4.50€1.80€5.794
Feb ’24€1.72
€2.83
+64.3%
39.8%€4.50€1.80€5.194
Jan ’24€1.18
€2.30
+95.4%
30.7%€3.30€1.80€4.013
Dec ’23€1.23
€2.30
+86.7%
30.7%€3.30€1.80€3.883
Nov ’23€1.24
€2.37
+90.8%
28.1%€3.30€1.80€3.113

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Renold

UK£95.0m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.48

7D

-12.1%

1Y

48.6%

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-3.5%

1Y

0.3%

Nilfisk Holding

DKK 2.9b

Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.

0RUZ

DKK 106.20

7D

-0.2%

1Y

-5.5%