Goodtech ASA

LSE:0ELH Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 325.1m

Goodtech Değerleme

0ELH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0ELH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0ELH ( NOK13.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK39.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0ELH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0ELH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0ELH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0ELH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0ELH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0ELH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.8x
KazançlarNOK 33.20m
Piyasa DeğeriNOK 325.06m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0ELH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0ELH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.5x
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group
4.4xn/aUS$81.1m
MCON Mincon Group
59.6x75.4%UK£78.6m
RNO Renold
6.4x2.3%UK£109.6m
AVG Avingtrans
35.5x38.0%UK£129.8m
0ELH Goodtech
9.8x9.2%NOK 325.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0ELH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.8x) kıyasla oran (34.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0ELH'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0ELH 9.8xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies29PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0ELH Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 21.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0ELH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0ELH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0ELH 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

IMI

UK£4.4b

An engineering company, engages in the design, manufacturing, and servicing of engineering products in the United Kingdom, Germany, rest of Europe, the United States, rest of the Americas, China, rest of the Asia Pacific, the Middle East, and Africa.

IMI

UK£17.23

7D

-1.5%

1Y

10.0%

Aalberts

€3.9b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€35.21

7D

-0.2%

1Y

-2.7%

Rieter Holding

CHF 406.5m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 90.50

7D

-1.8%

1Y

5.7%