AKVA group ASA

LSE:0DIP Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 2.5b

AKVA group Değerleme

0DIP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0DIP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 127.16
Fair Value
48.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0DIP ( NOK65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK127.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0DIP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0DIP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0DIP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0DIP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0DIP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0DIP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.2x
KazançlarNOK 167.66m
Piyasa DeğeriNOK 2.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0DIP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0DIP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.5x
SOM Somero Enterprises
9.8xn/aUK£136.8m
MPAC Mpac Group
85.9x50.83%UK£120.3m
AVG Avingtrans
31x47.50%UK£127.4m
RNO Renold
7.3x22.57%UK£106.2m
0DIP AKVA group
15.2x11.73%NOK 2.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0DIP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.2x) kıyasla oran (33.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0DIP'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0DIP 15.2xSektör Avg. 19.8xNo. of Companies30PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0DIP Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 23 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0DIP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0DIP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0DIP 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0DIP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
NOK 85.00
0%
4.80%NOK 90.00NOK 80.00n/a3
May ’26n/a
NOK 83.33
0%
5.66%NOK 90.00NOK 80.00n/a3
Apr ’26NOK 69.80
NOK 83.33
+19.39%
5.66%NOK 90.00NOK 80.00n/a3
Mar ’26n/a
NOK 83.33
0%
5.66%NOK 90.00NOK 80.00n/a3
Feb ’26NOK 64.60
NOK 78.33
+21.26%
13.12%NOK 90.00NOK 65.00n/a3
Jan ’26n/a
NOK 76.67
0%
11.08%NOK 85.00NOK 65.00n/a3
Dec ’25NOK 70.40
NOK 76.67
+8.90%
11.08%NOK 85.00NOK 65.00n/a3
Nov ’25n/a
NOK 77.50
0%
3.23%NOK 80.00NOK 75.00n/a2
Sep ’25n/a
NOK 68.33
0%
13.80%NOK 75.00NOK 55.00n/a3
Aug ’25n/a
NOK 65.67
0%
11.55%NOK 72.00NOK 55.00n/a3
Jul ’25n/a
NOK 65.67
0%
11.55%NOK 72.00NOK 55.00n/a3
Jun ’25n/a
NOK 65.00
0%
10.88%NOK 70.00NOK 55.00n/a3
May ’25n/a
NOK 63.33
0%
9.85%NOK 70.00NOK 55.00n/a3
Apr ’25n/a
NOK 57.00
0%
3.79%NOK 60.00NOK 55.00NOK 69.803
Mar ’25n/a
NOK 57.00
0%
3.79%NOK 60.00NOK 55.00n/a3
Feb ’25n/a
NOK 61.67
0%
10.11%NOK 70.00NOK 55.00NOK 64.603
Jan ’25n/a
NOK 61.67
0%
10.11%NOK 70.00NOK 55.00n/a3
Dec ’24n/a
NOK 65.00
0%
6.28%NOK 70.00NOK 60.00NOK 70.403
Nov ’24n/a
NOK 69.00
0%
4.27%NOK 72.00NOK 65.00n/a3
Oct ’24n/a
NOK 69.00
0%
4.27%NOK 72.00NOK 65.00n/a3
Sep ’24n/a
NOK 69.00
0%
4.27%NOK 72.00NOK 65.00n/a3
Aug ’24n/a
NOK 68.33
0%
3.45%NOK 70.00NOK 65.00n/a3
Jul ’24n/a
NOK 67.50
0%
3.70%NOK 70.00NOK 65.00n/a2
Jun ’24n/a
NOK 67.50
0%
3.70%NOK 70.00NOK 65.00n/a2
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
NOK 78.93
Fair Value
17.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/18 21:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/06 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AKVA group ASA 5 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Knut LøvstadBeringer Finance AB
Ola TrovatnDNB Markets
Mindaugas CekanaviciusNorne Securities AS