AF Gruppen ASA

LSE:0DH7 Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 16.4b

AF Gruppen Değerleme

0DH7 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0DH7 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 137.87
Fair Value
9.5% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0DH7 ( NOK151 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NOK137.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0DH7 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0DH7 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0DH7 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0DH7 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0DH7'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0DH7'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.2x
KazançlarNOK 708.00m
Piyasa DeğeriNOK 16.42b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0DH7'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0DH7 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.3x
KLR Keller Group
7.7x2.4%UK£974.2m
MGNS Morgan Sindall Group
13.7x2.7%UK£1.7b
KIE Kier Group
13.7x14.7%UK£697.0m
BBY Balfour Beatty
10.1x3.4%UK£2.3b
0DH7 AF Gruppen
23.2x15.6%NOK 16.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0DH7 Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0DH7'nin PE Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0DH7 23.2xSektör Avg. 14.2xNo. of Companies16PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0DH7 Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 x) baz alındığında, UK Construction sektör ortalamasına ( 11.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0DH7 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0DH7 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.2x
Adil PE Oran18.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0DH7 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 18.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0DH7 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 151.00
NOK 141.00
-6.6%
14.9%NOK 162.00NOK 120.00n/a2
Feb ’26NOK 158.80
NOK 137.00
-13.7%
16.1%NOK 159.00NOK 115.00n/a2
Jan ’25NOK 124.20
NOK 135.00
+8.7%
29.6%NOK 175.00NOK 95.00NOK 147.702
Dec ’24NOK 113.20
NOK 135.00
+19.3%
29.6%NOK 175.00NOK 95.00NOK 139.602
Nov ’24NOK 118.40
NOK 140.00
+18.2%
25.0%NOK 175.00NOK 105.00NOK 130.002
Oct ’24NOK 124.60
NOK 140.00
+12.4%
25.0%NOK 175.00NOK 105.00NOK 127.002
Sep ’24NOK 130.40
NOK 140.00
+7.4%
25.0%NOK 175.00NOK 105.00NOK 130.802
Aug ’24NOK 135.80
NOK 137.50
+1.3%
27.3%NOK 175.00NOK 100.00NOK 136.402
Jul ’24NOK 133.00
NOK 137.50
+3.4%
27.3%NOK 175.00NOK 100.00NOK 132.402
Jun ’24NOK 138.01
NOK 137.50
-0.4%
27.3%NOK 175.00NOK 100.00n/a2
May ’24NOK 162.40
NOK 140.00
-13.8%
25.0%NOK 175.00NOK 105.00NOK 141.602
Apr ’24NOK 149.00
NOK 140.00
-6.0%
25.0%NOK 175.00NOK 105.00NOK 139.202
Mar ’24NOK 153.80
NOK 140.00
-9.0%
25.0%NOK 175.00NOK 105.00NOK 130.402
Feb ’24NOK 143.40
NOK 142.50
-0.6%
26.3%NOK 180.00NOK 105.00NOK 117.612
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
NOK 141.75
Fair Value
6.5% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/23 01:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AF Gruppen ASA 9 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Mikkel Nyholt-SmedsengCarnegie Investment Bank AB
Martin StenshallDanske Bank