Builders FirstSource, Inc.

LSE:0ADO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$12.6b

Builders FirstSource Değerleme

0ADO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0ADO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$200.50
Fair Value
40.9% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0ADO ( $118.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $200.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0ADO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0ADO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0ADO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0ADO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0ADO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0ADO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.8x
KazançlarUS$915.42m
Piyasa DeğeriUS$12.61b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0ADO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0ADO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.7x
GEN Genuit Group
28.9x20.2%UK£969.4m
FAN Volution Group
28.9x16.4%UK£1.1b
JHD James Halstead
15.6x4.0%UK£662.7m
NXR Norcros
25.2x41.7%UK£224.5m
0ADO Builders FirstSource
13.8x8.8%US$12.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0ADO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.8x) kıyasla oran (24.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0ADO'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0ADO 13.8xSektör Avg. 20.3xNo. of Companies11PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0ADO Price-To-Earnings Oranı ( 13.8 x) baz alındığında, UK Building sektör ortalamasına ( 15.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0ADO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0ADO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0ADO 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0ADO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$118.45
US$144.55
+22.0%
11.7%US$190.00US$125.00n/a20
Apr ’26n/a
US$177.37
0%
11.5%US$230.00US$147.00n/a19
Mar ’26n/a
US$179.39
0%
10.7%US$230.00US$157.00n/a18
Feb ’26n/a
US$197.90
0%
10.8%US$230.00US$165.15n/a19
Jan ’26n/a
US$211.00
0%
8.8%US$232.00US$175.00n/a17
Dec ’25n/a
US$211.00
0%
8.8%US$232.00US$175.00n/a17
Nov ’25n/a
US$207.75
0%
10.1%US$232.00US$169.00n/a16
Oct ’25n/a
US$198.77
0%
10.3%US$230.00US$169.00n/a15
Sep ’25n/a
US$184.24
0%
7.7%US$221.62US$165.00n/a15
Aug ’25n/a
US$197.41
0%
8.7%US$230.00US$175.00n/a16
Jul ’25n/a
US$201.21
0%
9.2%US$242.00US$175.00n/a17
Jun ’25n/a
US$204.27
0%
8.2%US$242.00US$175.00n/a17
May ’25n/a
US$215.57
0%
8.2%US$242.00US$175.00US$118.4517
Apr ’25n/a
US$216.15
0%
9.0%US$250.00US$165.00n/a18
Mar ’25n/a
US$213.84
0%
9.9%US$250.00US$165.00n/a18
Feb ’25n/a
US$182.73
0%
11.5%US$220.00US$137.00n/a18
Jan ’25n/a
US$170.71
0%
12.0%US$200.00US$137.00n/a17
Dec ’24n/a
US$160.81
0%
13.1%US$200.00US$128.00n/a16
Nov ’24n/a
US$167.33
0%
12.6%US$220.00US$135.00n/a15
Oct ’24n/a
US$172.80
0%
12.3%US$220.00US$135.00n/a15
Sep ’24n/a
US$172.80
0%
12.3%US$220.00US$135.00n/a15
Aug ’24n/a
US$135.86
0%
18.4%US$175.00US$96.00n/a14
Jul ’24n/a
US$125.71
0%
16.4%US$160.00US$96.00n/a14
Jun ’24n/a
US$124.00
0%
15.9%US$160.00US$96.00n/a14
May ’24n/a
US$94.86
0%
13.0%US$115.00US$77.00n/a14
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$150.02
Fair Value
21.0% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/03 01:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/01 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Builders FirstSource, Inc. 34 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David MantheyBaird
Matthew BouleyBarclays
Matthew McCallBB&T Capital Markets