AutoStore Holdings Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0AAE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

0AAE ( NOK10.98 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK20.51 )

0AAE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0AAE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0AAE ( NOK10.98 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK20.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0AAE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0AAE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 0AAE için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 0AAE'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
0AAE'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$3.06b

0AAE temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	5.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	14.5x
PEG Oranı	1.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0AAE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0AAE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	21x
ROR Rotork	23x	8.8%	UK£2.7b
IMI IMI	18.3x	11.9%	UK£4.6b
SPX Spirax Group	26.1x	9.9%	UK£5.0b
BOY Bodycote	16.5x	22.5%	UK£1.0b
0AAE AutoStore Holdings	19x	13.1%	NOK 33.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0AAE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.1x) kıyasla oran (23.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0AAE'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	14.5%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	14.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0AAE Price-To-Earnings Oranı ( 21.1 x) baz alındığında, European Machinery sektör ortalamasına ( 17.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0AAE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0AAE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	19x
Adil PE Oran	23.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0AAE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.1 24 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0AAE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	NOK 10.22	NOK 14.04 +37.4%	22.8%	NOK 18.21	NOK 9.11	n/a	9
Oct ’25	NOK 10.98	NOK 13.91 +26.7%	22.9%	NOK 17.92	NOK 8.97	n/a	9
Sep ’25	NOK 11.12	NOK 18.25 +64.1%	34.9%	NOK 29.52	NOK 8.94	n/a	9
Aug ’25	NOK 13.43	NOK 20.73 +54.4%	28.8%	NOK 30.96	NOK 11.33	n/a	9
Jul ’25	NOK 13.36	NOK 20.05 +50.1%	27.1%	NOK 29.93	NOK 11.10	n/a	10
Jun ’25	NOK 14.79	NOK 19.78 +33.7%	26.6%	NOK 28.91	NOK 10.99	n/a	10
May ’25	NOK 16.62	NOK 20.83 +25.3%	26.8%	NOK 30.45	NOK 11.57	n/a	10
Apr ’25	NOK 20.00	NOK 20.21 +1.0%	30.1%	NOK 28.77	NOK 10.84	n/a	10
Mar ’25	NOK 17.06	NOK 20.42 +19.7%	30.1%	NOK 29.06	NOK 11.01	n/a	10
Feb ’25	NOK 19.40	NOK 19.89 +2.5%	33.1%	NOK 28.84	NOK 10.98	n/a	10
Jan ’25	NOK 19.78	NOK 18.98 -4.0%	31.8%	NOK 28.65	NOK 10.79	n/a	10
Dec ’24	NOK 17.17	NOK 18.57 +8.1%	31.8%	NOK 27.95	NOK 10.52	n/a	10
Nov ’24	NOK 12.74	NOK 21.76 +70.7%	28.7%	NOK 31.49	NOK 11.99	n/a	10
Oct ’24	NOK 15.18	NOK 24.36 +60.5%	23.4%	NOK 36.16	NOK 14.01	NOK 10.98	10
Sep ’24	NOK 18.03	NOK 24.54 +36.1%	21.5%	NOK 35.72	NOK 17.74	NOK 11.12	9
Aug ’24	NOK 24.99	NOK 25.13 +0.6%	20.6%	NOK 33.12	NOK 16.78	NOK 13.43	9
Jul ’24	NOK 23.45	NOK 26.19 +11.7%	20.6%	NOK 35.53	NOK 18.00	NOK 13.36	9
Jun ’24	NOK 23.34	NOK 26.96 +15.5%	20.4%	NOK 36.53	NOK 18.75	NOK 14.79	9
May ’24	NOK 22.99	NOK 26.37 +14.7%	22.0%	NOK 36.45	NOK 18.00	NOK 16.62	9
Apr ’24	NOK 21.59	NOK 25.37 +17.5%	24.2%	NOK 35.80	NOK 18.09	NOK 20.00	9
Mar ’24	NOK 21.72	NOK 25.73 +18.5%	24.3%	NOK 35.27	NOK 17.97	NOK 17.06	9
Feb ’24	NOK 23.80	NOK 25.49 +7.1%	26.9%	NOK 36.07	NOK 17.96	NOK 19.40	9
Jan ’24	NOK 17.68	NOK 27.17 +53.7%	26.2%	NOK 37.06	NOK 20.13	NOK 19.78	7
Dec ’23	NOK 18.79	NOK 27.17 +44.6%	26.2%	NOK 37.06	NOK 20.13	NOK 17.17	7
Nov ’23	NOK 20.60	NOK 27.10 +31.6%	29.2%	NOK 38.59	NOK 19.80	NOK 12.74	7
Oct ’23	NOK 11.91	NOK 32.38 +172.0%	23.8%	NOK 40.50	NOK 21.34	NOK 15.18	7

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.