Storskogen Group Değerleme
0AA9 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0AA9 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0AA9 ( SEK11.43 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK32.84 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0AA9 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0AA9 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0AA9 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 0AA9'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.6x |
| Satış | SEK 34.59b |
| Piyasa Değeri | SEK 19.15b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9.6x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
0AA9'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1x | ||
SMIN Smiths Group | 1.9x | 4.2% | UK£6.1b |
DCC DCC | 0.3x | 2.1% | UK£5.7b |
KLR Keller Group | 0.4x | 3.1% | UK£1.1b |
BOY Bodycote | 1.4x | 2.6% | UK£1.1b |
0AA9 Storskogen Group | 0.6x | 1.4% | SEK 19.1b |
Price-To-Sales vs Akranlar: 0AA9, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (1x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
0AA9'nin PS Oranı, European Industrials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 6 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 6 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: 0AA9 Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, European Industrials sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
0AA9 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.6x |
| Adil PS Oran | 0.5x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 0AA9 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 0.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | SEK 11.43 | SEK 13.84 +21.1% | 22.0% | SEK 18.00 | SEK 10.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | SEK 9.06 | SEK 13.30 +46.8% | 24.0% | SEK 18.00 | SEK 9.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | SEK 9.66 | SEK 13.00 +34.6% | 30.4% | SEK 19.00 | SEK 8.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | SEK 10.76 | SEK 12.80 +18.9% | 29.8% | SEK 19.00 | SEK 8.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | SEK 8.25 | SEK 11.85 +43.6% | 31.0% | SEK 17.00 | SEK 7.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | SEK 8.41 | SEK 11.85 +40.9% | 31.0% | SEK 17.00 | SEK 7.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | SEK 7.69 | SEK 11.85 +54.0% | 31.0% | SEK 17.00 | SEK 7.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | SEK 6.13 | SEK 10.54 +71.9% | 43.7% | SEK 17.00 | SEK 6.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | SEK 5.70 | SEK 10.54 +85.0% | 43.7% | SEK 17.00 | SEK 6.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | SEK 5.37 | SEK 10.94 +103.8% | 46.1% | SEK 17.00 | SEK 6.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | SEK 7.02 | SEK 12.64 +80.1% | 32.0% | SEK 18.00 | SEK 8.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | SEK 9.47 | SEK 14.14 +49.3% | 23.0% | SEK 18.00 | SEK 10.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | SEK 7.82 | SEK 14.14 +80.9% | 23.0% | SEK 18.00 | SEK 10.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | SEK 6.56 | SEK 14.26 +117.3% | 22.8% | SEK 19.00 | SEK 10.00 | SEK 9.06 | 5 |
| Oct ’24 | SEK 7.94 | SEK 14.46 +82.1% | 23.4% | SEK 19.00 | SEK 10.00 | SEK 9.66 | 5 |
| Sep ’24 | SEK 8.51 | SEK 14.46 +70.0% | 23.4% | SEK 19.00 | SEK 10.00 | SEK 10.76 | 5 |
| Aug ’24 | SEK 10.68 | SEK 16.00 +49.8% | 24.5% | SEK 23.00 | SEK 11.00 | SEK 8.25 | 6 |
| Jul ’24 | SEK 9.82 | SEK 16.00 +62.9% | 24.5% | SEK 23.00 | SEK 11.00 | SEK 8.41 | 6 |
| Jun ’24 | SEK 11.94 | SEK 16.00 +34.0% | 24.5% | SEK 23.00 | SEK 11.00 | SEK 7.69 | 6 |
| May ’24 | SEK 9.20 | SEK 15.00 +63.0% | 22.1% | SEK 20.00 | SEK 11.00 | SEK 6.13 | 6 |
| Apr ’24 | SEK 8.60 | SEK 15.00 +74.4% | 22.1% | SEK 20.00 | SEK 11.00 | SEK 5.70 | 6 |
| Mar ’24 | SEK 9.26 | SEK 15.00 +62.1% | 22.1% | SEK 20.00 | SEK 11.00 | SEK 5.37 | 6 |
| Feb ’24 | SEK 9.28 | SEK 14.67 +58.0% | 23.2% | SEK 20.00 | SEK 10.00 | SEK 7.02 | 6 |
| Jan ’24 | SEK 7.58 | SEK 14.67 +93.4% | 23.2% | SEK 20.00 | SEK 10.00 | SEK 9.47 | 6 |
| Dec ’23 | SEK 8.29 | SEK 14.67 +77.0% | 23.2% | SEK 20.00 | SEK 10.00 | SEK 7.82 | 6 |
| Nov ’23 | SEK 8.57 | SEK 18.75 +118.8% | 33.7% | SEK 30.00 | SEK 11.00 | SEK 6.56 | 6 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Travis Perkins
UK£1.6b
Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.
TPK
UK£7.77
7D
0.3%
1Y
2.6%
Babcock International Group
UK£2.6b
Engages in the design, development, manufacture, and integration of specialist systems for aerospace, defense, and security in the United Kingdom, rest of Europe, Africa, North America, Australasia, and internationally.
BABL
UK£5.16
7D
-1.0%
1Y
30.5%
Renold
UK£97.5m
Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.
RNO
UK£0.49
7D
6.1%
1Y
48.0%