Traton SE

LSE:0AA4 Stok Raporu

Piyasa değeri: €13.8b

Traton Değerleme

0AA4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0AA4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0AA4 ( €27.84 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €79.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0AA4 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0AA4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0AA4 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0AA4 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0AA4'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0AA4'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.3x
Kazançlar€2.57b
Piyasa Değeri€13.75b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0AA4'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0AA4 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.8x
WEIR Weir Group
25.4x18.9%UK£5.6b
SPX Spirax Group
26.2x9.0%UK£5.0b
BNZL Bunzl
23.9x7.0%UK£11.7b
SOM Somero Enterprises
7.8xn/aUK£147.2m
0AA4 Traton
5.3x8.4%€13.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0AA4, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.3x) kıyasla oran (20.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0AA4'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0AA4 5.3xSektör Avg. 17.4xNo. of Companies28PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0AA4 Price-To-Earnings Oranı ( 5.3 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 21.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0AA4 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0AA4 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.3x
Adil PE Oran22.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0AA4 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.3 22.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0AA4 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€27.84
€37.32
+34.0%
23.5%€55.00€21.00n/a15
Nov ’25€29.33
€37.19
+26.8%
23.9%€55.00€21.00n/a15
Oct ’25€29.34
€36.24
+23.5%
24.0%€55.00€21.00n/a16
Sep ’25€29.95
€36.55
+22.0%
24.1%€55.00€22.00n/a15
Aug ’25€28.59
€36.94
+29.2%
23.2%€55.00€22.00n/a15
Jul ’25€30.75
€36.67
+19.2%
22.4%€55.00€22.00n/a15
Jun ’25€32.93
€36.85
+11.9%
22.1%€55.00€22.00n/a15
May ’25€34.02
€35.31
+3.8%
25.3%€55.00€21.00n/a16
Apr ’25€33.16
€32.05
-3.4%
29.1%€50.00€19.80n/a15
Mar ’25€25.71
€26.76
+4.1%
21.7%€40.00€19.80n/a14
Feb ’25€22.80
€26.18
+14.8%
22.1%€40.00€19.80n/a15
Jan ’25€21.53
€25.98
+20.7%
22.1%€40.00€19.80n/a15
Dec ’24€20.02
€25.88
+29.3%
22.5%€40.00€19.80n/a15
Nov ’24€18.47
€25.38
+37.4%
23.3%€40.00€19.80€29.3316
Oct ’24€19.93
€24.98
+25.3%
25.2%€40.00€16.00€29.3416
Sep ’24€19.07
€24.98
+30.9%
25.2%€40.00€16.00€29.9516
Aug ’24€20.28
€24.48
+20.7%
26.0%€40.00€16.00€28.5916
Jul ’24€19.56
€24.32
+24.3%
25.1%€38.00€16.00€30.7515
Jun ’24€19.02
€24.03
+26.3%
25.1%€38.00€16.00€32.9316
May ’24€20.92
€22.79
+8.9%
23.4%€35.00€16.00€34.0216
Apr ’24€18.03
€20.91
+16.0%
25.0%€35.00€15.00€33.1615
Mar ’24€15.55
€18.86
+21.3%
22.5%€30.00€14.00€25.7114
Feb ’24€15.95
€18.68
+17.1%
23.6%€30.00€13.50€22.8014
Jan ’24€14.11
€18.36
+30.1%
24.0%€30.00€13.50€21.5314
Dec ’23€15.38
€18.90
+22.9%
27.3%€30.00€13.00€20.0215
Nov ’23€12.94
€18.97
+46.6%
27.1%€30.00€13.00€18.4715

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Travis Perkins

UK£1.6b

Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.

TPK

UK£7.75

7D

-1.8%

1Y

0.6%

Aalberts

€3.7b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.38

7D

-0.2%

1Y

-5.1%

DCC

UK£5.6b

Engages in the sales, marketing, and distribution of carbon energy solutions worldwide.

DCCL

UK£56.50

7D

-0.5%

1Y

4.6%