Sunrun Inc.

LSE:0A4S Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.4b

Sunrun Değerleme

0A4S gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0A4S 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0A4S 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0A4S 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

0A4S için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0A4S kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0A4S için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0A4S'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0A4S'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.2x
SatışUS$2.04b
Piyasa DeğeriUS$2.40b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0A4S'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0A4S için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.3x
DSCV discoverIE Group
1.6x4.0%UK£676.2m
VLX Volex
0.6x6.6%UK£496.7m
TFW FW Thorpe
2xn/aUK£357.9m
CWR Ceres Power Holdings
8.9x21.3%UK£347.7m
0A4S Sunrun
1.2x12.4%US$2.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0A4S, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.2x) kıyasla oran (3.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0A4S'nin PS Oranı, GB Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.1x15.1%
0A4S Sunrun
 1.2x12.4%US$2.40b
VLX Volex
0.6x6.6%US$617.23m
XPP XP Power
1.1x3.2%US$373.08m
0A4S 1.2xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies11PS0612182430+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.1x31.9%
0A4S Sunrun
 1.2x3.1%US$2.40b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0A4S Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, UK Electrical sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0A4S 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0A4S PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.2x
Adil PS Oran0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0A4S tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.2 0.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0A4S tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$10.58
US$18.88
+78.4%
32.1%US$38.00US$11.00n/a25
Dec ’25US$11.53
US$18.87
+63.7%
32.6%US$38.00US$11.00n/a24
Nov ’25US$14.76
US$22.56
+52.8%
28.3%US$38.00US$13.00n/a25
Oct ’25US$17.63
US$22.56
+27.9%
29.2%US$38.00US$13.00n/a25
Sep ’25US$20.20
US$22.19
+9.9%
28.6%US$38.00US$13.00n/a26
Aug ’25US$17.52
US$20.43
+16.6%
35.7%US$42.00US$12.00n/a27
Jul ’25US$11.30
US$19.72
+74.6%
37.5%US$42.00US$12.00n/a27
Jun ’25US$14.41
US$19.54
+35.6%
37.7%US$42.00US$12.00n/a26
May ’25US$10.38
US$20.31
+95.6%
40.1%US$43.00US$12.00n/a27
Apr ’25US$13.18
US$21.39
+62.3%
36.5%US$43.00US$12.00n/a28
Mar ’25US$12.39
US$21.59
+74.3%
36.4%US$43.00US$12.00n/a27
Feb ’25US$14.91
US$22.88
+53.5%
38.5%US$43.00US$10.00n/a26
Jan ’25US$20.02
US$21.64
+8.1%
41.3%US$43.00US$10.00US$9.4628
Dec ’24US$14.05
US$20.19
+43.7%
42.6%US$43.00US$10.00US$11.5327
Nov ’24US$9.36
US$25.96
+177.5%
45.5%US$58.00US$12.00US$14.7626
Oct ’24US$12.29
US$33.74
+174.5%
32.7%US$60.00US$21.00US$17.6325
Sep ’24US$15.87
US$33.90
+113.6%
32.4%US$60.00US$21.00US$20.2025
Aug ’24US$19.00
US$34.30
+80.5%
31.9%US$60.00US$20.00US$17.5225
Jul ’24US$17.86
US$35.71
+100.0%
29.2%US$60.00US$25.00US$11.3025
Jun ’24US$18.98
US$35.35
+86.3%
29.2%US$60.00US$25.00US$14.4125
May ’24US$21.16
US$37.76
+78.4%
30.5%US$65.00US$23.00US$10.3826
Apr ’24US$20.05
US$40.70
+103.0%
29.7%US$65.00US$27.00US$13.1824
Mar ’24US$24.31
US$42.07
+73.1%
27.4%US$65.00US$27.00US$12.3923
Feb ’24US$26.16
US$44.26
+69.2%
27.3%US$70.00US$30.00US$14.9122
Jan ’24US$23.79
US$46.19
+94.1%
28.3%US$72.00US$28.00US$20.0224

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 14:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sunrun Inc. 46 Bu analistlerden 25, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Christine ChoBarclays
Moses SuttonBarclays