Vesuvius plc

BATS-CHIXE:VSVSL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£1.1b

Vesuvius Değerleme

VSVSL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VSVSL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VSVSL ( £4.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £10.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VSVSL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VSVSL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VSVSL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VSVSL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VSVSL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VSVSL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.1x
KazançlarUK£104.00m
Piyasa DeğeriUK£1.05b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VSVSL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VSVSL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.9x
BOY Bodycote
18.3x23.5%UK£1.1b
MGAM Morgan Advanced Materials
10.9x11.3%UK£755.7m
GDWN Goodwin
29.6xn/aUK£578.2m
JDG Judges Scientific
44.9x29.4%UK£569.9m
VSVSL Vesuvius
10.1x10.0%UK£1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VSVSL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.1x) kıyasla oran (25.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VSVSL'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies28PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VSVSL Price-To-Earnings Oranı ( 10.1 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 21.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VSVSL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VSVSL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.1x
Adil PE Oran16.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VSVSL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.1 16.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VSVSL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£4.14
UK£5.21
+25.7%
16.4%UK£6.35UK£3.50n/a11
Dec ’25UK£4.21
UK£5.15
+22.4%
16.4%UK£6.35UK£3.50n/a11
Nov ’25UK£3.60
UK£5.29
+47.0%
14.9%UK£6.35UK£3.50n/a11
Oct ’25UK£3.92
UK£5.42
+38.2%
13.7%UK£6.55UK£3.85n/a11
Sep ’25UK£4.08
UK£5.49
+34.6%
15.0%UK£6.55UK£3.85n/a10
Aug ’25UK£4.32
UK£5.65
+30.9%
15.5%UK£6.85UK£3.85n/a10
Jul ’25UK£4.68
UK£5.71
+22.1%
16.1%UK£7.00UK£3.85n/a11
Jun ’25UK£4.85
UK£5.57
+14.9%
16.1%UK£7.00UK£3.85n/a10
May ’25UK£4.84
UK£5.52
+14.2%
16.3%UK£7.00UK£3.85n/a10
Apr ’25UK£4.97
UK£5.49
+10.5%
16.7%UK£7.00UK£3.85n/a10
Mar ’25UK£4.73
UK£5.28
+11.6%
14.8%UK£6.75UK£3.85n/a10
Feb ’25UK£4.78
UK£5.28
+10.4%
14.8%UK£6.75UK£3.85n/a10
Jan ’25UK£4.81
UK£5.10
+6.2%
13.3%UK£6.20UK£3.85n/a11
Dec ’24UK£4.34
UK£5.11
+17.7%
13.2%UK£6.20UK£3.85UK£4.2111
Nov ’24UK£4.04
UK£5.13
+27.0%
12.8%UK£6.20UK£3.85UK£3.6011
Oct ’24UK£4.34
UK£5.09
+17.4%
13.1%UK£6.20UK£3.85UK£3.9211
Sep ’24UK£4.43
UK£5.09
+14.9%
13.1%UK£6.20UK£3.85UK£4.0811
Aug ’24UK£4.43
UK£5.06
+14.2%
12.3%UK£6.00UK£3.85UK£4.3211
Jul ’24UK£3.99
UK£4.98
+25.0%
12.4%UK£6.00UK£3.85UK£4.6812
Jun ’24UK£4.12
UK£4.98
+21.0%
12.4%UK£6.00UK£3.85UK£4.8512
May ’24UK£4.04
UK£4.89
+20.8%
11.2%UK£5.85UK£3.85UK£4.8412
Apr ’24UK£4.14
UK£5.02
+21.1%
8.8%UK£5.85UK£4.40UK£4.9711
Mar ’24UK£4.22
UK£4.79
+13.4%
13.1%UK£5.65UK£3.45UK£4.7312
Feb ’24UK£4.12
UK£4.71
+14.5%
12.7%UK£5.65UK£3.45UK£4.7811
Jan ’24UK£4.04
UK£4.78
+18.2%
12.7%UK£5.95UK£3.45UK£4.8111
Dec ’23UK£3.88
UK£4.78
+23.0%
12.7%UK£5.95UK£3.45UK£4.3411

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 00:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vesuvius plc 32 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David LarkamArden Partners Plc.
Jonathan HurnBarclays
Nick WebsterBarclays