Storskogen Group AB (publ)

BATS-CHIXE:STORCS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 26.2b

Storskogen Group Değerleme

STORCS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STORCS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 38.30
Fair Value
58.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: STORCS ( SEK15.74 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK38.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STORCS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

STORCS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: STORCS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo STORCS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, STORCS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
STORCS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.8x
SatışSEK 34.18b
Piyasa DeğeriSEK 26.21b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

STORCS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla STORCS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.1x
DCC DCC
0.3x2.2%UK£5.3b
SMIN Smiths Group
2.2x4.7%UK£7.0b
BOY Bodycote
1.5x1.7%UK£1.2b
MGNS Morgan Sindall Group
0.4x3.3%UK£1.7b
STORCS Storskogen Group
0.8x2.3%SEK 26.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: STORCS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (1.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

STORCS'nin PS Oranı, European Industrials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies6PS00.81.62.43.24+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: STORCS Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, European Industrials sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

STORCS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

STORCS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.8x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için STORCS 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin STORCS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 15.74
SEK 16.96
+7.8%
8.5%SEK 19.00SEK 15.00n/a5
Feb ’26n/a
SEK 13.84
0%
22.0%SEK 18.00SEK 10.50n/a5
Jan ’26n/a
SEK 13.84
0%
22.0%SEK 18.00SEK 10.50n/a5
Dec ’25n/a
SEK 13.84
0%
22.0%SEK 18.00SEK 10.50n/a5
Nov ’25n/a
SEK 13.30
0%
24.0%SEK 18.00SEK 9.50n/a5
Oct ’25n/a
SEK 13.00
0%
30.4%SEK 19.00SEK 8.00n/a5
Sep ’25n/a
SEK 12.80
0%
29.8%SEK 19.00SEK 8.00n/a5
Aug ’25n/a
SEK 11.85
0%
31.0%SEK 17.00SEK 7.00n/a5
Jul ’25n/a
SEK 11.85
0%
31.0%SEK 17.00SEK 7.00n/a5
Jun ’25SEK 7.74
SEK 11.85
+53.2%
31.0%SEK 17.00SEK 7.00n/a5
May ’25n/a
SEK 10.54
0%
43.7%SEK 17.00SEK 6.00n/a5
Apr ’25SEK 5.63
SEK 10.54
+87.2%
43.7%SEK 17.00SEK 6.00n/a5
Mar ’25SEK 5.19
SEK 10.94
+110.8%
46.1%SEK 17.00SEK 6.00n/a5
Feb ’25SEK 7.23
SEK 12.64
+74.8%
32.0%SEK 18.00SEK 8.50n/a5
Jan ’25n/a
SEK 14.14
0%
23.0%SEK 18.00SEK 10.00n/a5
Dec ’24SEK 7.84
SEK 14.14
+80.3%
23.0%SEK 18.00SEK 10.00n/a5
Nov ’24n/a
SEK 14.26
0%
22.8%SEK 19.00SEK 10.00n/a5
Oct ’24n/a
SEK 14.46
0%
23.4%SEK 19.00SEK 10.00n/a5
Sep ’24n/a
SEK 14.46
0%
23.4%SEK 19.00SEK 10.00n/a5
Aug ’24n/a
SEK 16.00
0%
24.5%SEK 23.00SEK 11.00n/a6
Jul ’24SEK 9.82
SEK 16.00
+62.9%
24.5%SEK 23.00SEK 11.00n/a6
Jun ’24SEK 11.95
SEK 16.00
+33.9%
24.5%SEK 23.00SEK 11.00SEK 7.746
May ’24SEK 9.28
SEK 15.00
+61.6%
22.1%SEK 20.00SEK 11.00n/a6
Apr ’24SEK 7.47
SEK 15.00
+100.8%
22.1%SEK 20.00SEK 11.00SEK 5.636
Mar ’24SEK 9.16
SEK 15.00
+63.7%
22.1%SEK 20.00SEK 11.00SEK 5.196
Feb ’24SEK 9.27
SEK 14.67
+58.3%
23.2%SEK 20.00SEK 10.00SEK 7.236
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
SEK 17.17
Fair Value
8.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/22 09:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/18 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Storskogen Group AB (publ) 6 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andreas KoskiBNP Paribas Exane
Johan DahlDanske Bank
Karl-Johan BonnevierDNB Markets