Stadler Rail AG

BATS-CHIXE:SRAILZ Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 2.0b

Stadler Rail Değerleme

SRAILZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SRAILZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SRAILZ ( CHF19.74 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF35.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SRAILZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SRAILZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SRAILZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SRAILZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SRAILZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SRAILZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.1x
KazançlarCHF 122.69m
Piyasa DeğeriCHF 1.98b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SRAILZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SRAILZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15x
SOM Somero Enterprises
9xn/aUK£170.2m
VSVS Vesuvius
10x10.0%UK£1.1b
BOY Bodycote
18.5x23.5%UK£1.2b
ROR Rotork
22.4x10.0%UK£2.7b
SRAILZ Stadler Rail
16.1x22.9%CHF 2.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SRAILZ Price-To-Earnings Oranı ( 16.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SRAILZ'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies28PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SRAILZ Price-To-Earnings Oranı ( 16.1 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 21.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SRAILZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SRAILZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.1x
Adil PE Oran23.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SRAILZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.1 23.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SRAILZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 19.74
CHF 20.60
+4.4%
8.6%CHF 23.20CHF 17.00n/a7
Dec ’25CHF 19.42
CHF 20.69
+6.5%
8.5%CHF 23.20CHF 17.00n/a7
Nov ’25CHF 25.00
CHF 27.64
+10.6%
10.5%CHF 34.10CHF 25.00n/a7
Oct ’25CHF 26.35
CHF 27.64
+4.9%
10.5%CHF 34.10CHF 25.00n/a7
Sep ’25CHF 28.05
CHF 27.64
-1.5%
10.5%CHF 34.10CHF 25.00n/a7
Aug ’25CHF 26.95
CHF 28.16
+4.5%
9.7%CHF 34.10CHF 25.00n/a7
Jul ’25CHF 25.55
CHF 29.70
+16.2%
14.8%CHF 39.00CHF 25.00n/a8
Jun ’25CHF 27.60
CHF 30.62
+10.9%
14.2%CHF 39.00CHF 25.00n/a10
May ’25CHF 27.50
CHF 30.62
+11.3%
14.2%CHF 39.00CHF 25.00n/a10
Apr ’25CHF 28.76
CHF 30.62
+6.5%
14.2%CHF 39.00CHF 25.00n/a10
Mar ’25CHF 28.48
CHF 32.67
+14.7%
16.2%CHF 42.00CHF 25.00n/a10
Feb ’25CHF 27.48
CHF 32.67
+18.9%
16.2%CHF 42.00CHF 25.00n/a10
Jan ’25CHF 30.27
CHF 34.62
+14.4%
14.4%CHF 42.00CHF 25.50n/a10
Dec ’24CHF 32.72
CHF 35.32
+7.9%
13.8%CHF 42.00CHF 25.50CHF 19.4210
Nov ’24CHF 30.64
CHF 35.18
+14.8%
15.5%CHF 42.00CHF 25.50CHF 25.009
Oct ’24CHF 35.76
CHF 35.18
-1.6%
15.5%CHF 42.00CHF 25.50CHF 26.359
Sep ’24CHF 35.40
CHF 34.61
-2.2%
15.7%CHF 42.00CHF 25.50CHF 28.059
Aug ’24CHF 35.26
CHF 33.89
-3.9%
17.9%CHF 42.00CHF 22.00CHF 26.959
Jul ’24CHF 34.86
CHF 33.61
-3.6%
18.2%CHF 42.00CHF 22.00CHF 25.559
Jun ’24CHF 34.24
CHF 33.61
-1.8%
18.2%CHF 42.00CHF 22.00CHF 27.609
May ’24CHF 37.04
CHF 33.61
-9.3%
18.2%CHF 42.00CHF 22.00CHF 27.509
Apr ’24CHF 35.78
CHF 33.61
-6.1%
18.2%CHF 42.00CHF 22.00CHF 28.769
Mar ’24CHF 37.86
CHF 35.00
-7.6%
20.3%CHF 43.00CHF 22.00CHF 28.489
Feb ’24CHF 34.94
CHF 35.00
+0.2%
20.3%CHF 43.00CHF 22.00CHF 27.489
Jan ’24CHF 33.02
CHF 34.22
+3.6%
21.9%CHF 43.00CHF 22.00CHF 30.279
Dec ’23CHF 32.84
CHF 35.69
+8.7%
23.0%CHF 49.00CHF 22.00CHF 32.7210

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 15:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Stadler Rail AG 16 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jonathan MounseyBNP Paribas Exane
Alexander VirgoBofA Global Research
Vivek MidhaCitigroup Inc