Rotork plc

BATS-CHIXE:RORL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£2.8b

Rotork Değerleme

RORL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RORL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RORL ( £3.31 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £3.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RORL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RORL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RORL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RORL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RORL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RORL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.5x
KazançlarUK£119.16m
Piyasa DeğeriUK£2.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RORL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RORL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.7x
IMI IMI
17.6x12.0%UK£4.5b
SPX Spirax Group
26.1x9.0%UK£5.0b
WEIR Weir Group
25.4x19.0%UK£5.6b
BOY Bodycote
17.9x20.2%UK£1.1b
RORL Rotork
23.5x8.9%UK£2.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RORL Price-To-Earnings Oranı ( 23.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RORL'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies29PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RORL Price-To-Earnings Oranı ( 23.5 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 21.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RORL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RORL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.5x
Adil PE Oran17.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RORL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.5 17.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RORL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£3.31
UK£3.65
+10.3%
8.5%UK£4.29UK£3.00n/a17
Nov ’25UK£3.03
UK£3.66
+20.6%
8.5%UK£4.29UK£3.00n/a17
Oct ’25UK£3.32
UK£3.66
+10.0%
8.5%UK£4.29UK£3.00n/a17
Sep ’25UK£3.32
UK£3.62
+9.2%
8.9%UK£4.29UK£3.00n/a18
Aug ’25UK£3.53
UK£3.59
+1.8%
9.2%UK£4.29UK£3.00n/a18
Jul ’25UK£3.32
UK£3.54
+6.8%
9.5%UK£4.30UK£3.00n/a18
Jun ’25UK£3.37
UK£3.51
+4.1%
10.0%UK£4.30UK£3.00n/a18
May ’25UK£3.23
UK£3.50
+8.6%
9.5%UK£4.15UK£3.00n/a18
Apr ’25UK£3.28
UK£3.53
+7.7%
8.9%UK£4.15UK£3.00n/a17
Mar ’25UK£3.11
UK£3.54
+13.8%
9.3%UK£4.20UK£3.10n/a17
Feb ’25UK£3.20
UK£3.54
+10.6%
9.3%UK£4.20UK£3.10n/a17
Jan ’25UK£3.25
UK£3.56
+9.6%
8.7%UK£4.20UK£3.10n/a16
Dec ’24UK£3.08
UK£3.58
+15.9%
8.2%UK£4.20UK£3.20n/a16
Nov ’24UK£2.94
UK£3.56
+21.3%
8.5%UK£4.20UK£3.20UK£3.0316
Oct ’24UK£3.13
UK£3.60
+15.2%
8.5%UK£4.20UK£3.25UK£3.3213
Sep ’24UK£3.04
UK£3.60
+18.4%
8.5%UK£4.20UK£3.25UK£3.3213
Aug ’24UK£3.10
UK£3.62
+16.8%
8.1%UK£4.25UK£3.30UK£3.5313
Jul ’24UK£3.04
UK£3.63
+19.2%
7.9%UK£4.25UK£3.30UK£3.3213
Jun ’24UK£3.25
UK£3.63
+11.7%
7.9%UK£4.25UK£3.30UK£3.3713
May ’24UK£3.26
UK£3.62
+11.0%
8.0%UK£4.25UK£3.30UK£3.2313
Apr ’24UK£3.17
UK£3.60
+13.5%
7.2%UK£4.20UK£3.30UK£3.2812
Mar ’24UK£3.24
UK£3.58
+10.8%
6.9%UK£4.20UK£3.30UK£3.1113
Feb ’24UK£3.23
UK£3.47
+7.3%
8.4%UK£4.20UK£2.95UK£3.2014
Jan ’24UK£3.09
UK£3.36
+8.7%
10.3%UK£4.20UK£2.70UK£3.2514
Dec ’23UK£3.08
UK£3.32
+8.0%
10.6%UK£4.20UK£2.70UK£3.0814
Nov ’23UK£2.61
UK£3.20
+22.5%
11.5%UK£4.20UK£2.70UK£2.9413

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

StarragTornos Group

CHF 206.6m

Develops, manufactures, and distributes precision machine tools for milling, turning, boring, grinding, and machining of work pieces of metal, composite materials, and ceramics.

STGNZ

CHF 36.00

7D

-7.7%

1Y

n/a

DCC

UK£5.5b

Engages in the sales, marketing, and distribution of carbon energy solutions worldwide.

DCCL

UK£55.78

7D

3.2%

1Y

5.4%

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

0MJZ

€52.23

7D

-0.05%

1Y

5.9%