Rockwool A/S

BATS-CHIXE:ROCKBC Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 55.2b

Rockwool Değerleme

ROCKBC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ROCKBC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 281.73
Fair Value
8.8% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ROCKBC ( DKK263.78 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( DKK179.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ROCKBC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ROCKBC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ROCKBC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ROCKBC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ROCKBC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ROCKBC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.5x
Kazançlar€550.00m
Piyasa Değeri€7.39b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ROCKBC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ROCKBC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.7x
FAN Volution Group
30.7x16.35%UK£1.2b
GEN Genuit Group
30x20.25%UK£1.0b
JHD James Halstead
16x3.98%UK£679.4m
NXR Norcros
26.3x41.67%UK£234.4m
ROCKBC Rockwool
13.5x-0.47%DKK 55.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ROCKBC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.5x) kıyasla oran (21.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ROCKBC'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies12PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ROCKBC Price-To-Earnings Oranı ( 13.5 x) baz alındığında, UK Building sektör ortalamasına ( 15.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ROCKBC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ROCKBC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ROCKBC 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ROCKBC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
DKK 308.10
0%
12.19%DKK 359.95DKK 249.76n/a12
May ’26n/a
DKK 303.55
0%
11.75%DKK 360.12DKK 249.89n/a11
Apr ’26n/a
DKK 301.43
0%
11.78%DKK 345.29DKK 248.13n/a11
Mar ’26n/a
DKK 291.35
0%
11.13%DKK 345.09DKK 247.98n/a12
Feb ’26n/a
DKK 293.16
0%
11.38%DKK 350.14DKK 250.16n/a12
Jan ’26n/a
DKK 297.41
0%
12.52%DKK 380.06DKK 249.88n/a12
Dec ’25n/a
DKK 293.70
0%
15.47%DKK 380.27DKK 204.91n/a12
Nov ’25n/a
DKK 295.78
0%
14.43%DKK 380.30DKK 204.93n/a12
Oct ’25n/a
DKK 296.20
0%
14.12%DKK 380.17DKK 204.89n/a12
Sep ’25n/a
DKK 293.48
0%
12.39%DKK 340.04DKK 205.05n/a12
Aug ’25n/a
DKK 286.90
0%
13.01%DKK 340.04DKK 205.05n/a12
Jul ’25n/a
DKK 263.80
0%
16.10%DKK 329.92DKK 190.07n/a13
Jun ’25n/a
DKK 257.06
0%
16.19%DKK 329.91DKK 190.06n/a12
May ’25n/a
DKK 219.87
0%
14.33%DKK 270.03DKK 180.00n/a12
Apr ’25n/a
DKK 217.05
0%
14.30%DKK 263.12DKK 173.17n/a12
Mar ’25n/a
DKK 214.13
0%
13.60%DKK 262.95DKK 173.05n/a13
Feb ’25n/a
DKK 191.64
0%
11.58%DKK 236.42DKK 162.87n/a13
Jan ’25n/a
DKK 193.48
0%
12.33%DKK 240.03DKK 166.91n/a14
Dec ’24n/a
DKK 195.40
0%
11.70%DKK 239.99DKK 166.88n/a14
Nov ’24n/a
DKK 194.97
0%
11.95%DKK 230.31DKK 160.30n/a14
Oct ’24n/a
DKK 200.04
0%
11.66%DKK 237.61DKK 160.14n/a14
Sep ’24n/a
DKK 197.83
0%
12.21%DKK 237.39DKK 159.99n/a14
Aug ’24n/a
DKK 194.70
0%
12.44%DKK 237.49DKK 152.54n/a14
Jul ’24n/a
DKK 191.38
0%
14.20%DKK 220.18DKK 140.06n/a13
Jun ’24n/a
DKK 188.21
0%
15.03%DKK 220.21DKK 140.09n/a14
May ’24n/a
DKK 188.08
0%
14.81%DKK 220.48DKK 140.01n/a13
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
DKK 306.31
Fair Value
0.1% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/13 12:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/11 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Rockwool A/S 27 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Pierre Sylvain RousseauBarclays
Pierre Sylvain RousseauBarclays