Porvair plc

BATS-CHIXE:PRVl Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£301.8m

Porvair Değerleme

PRVl gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PRVl 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PRVl ( £6.44 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £4.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PRVl adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PRVl için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PRVl karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PRVl için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PRVl'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PRVl'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.6x
KazançlarUK£15.43m
Piyasa DeğeriUK£301.77m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PRVl'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PRVl için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29x
LSC London Security
17.4xn/aUK£398.4m
GDWN Goodwin
31xn/aUK£524.2m
MPAC Mpac Group
23.7x20.0%UK£146.9m
JDG Judges Scientific
43.9x25.3%UK£558.0m
PRVl Porvair
19.6x6.1%UK£301.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: PRVl, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.6x) kıyasla oran (29x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PRVl'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies30PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PRVl Price-To-Earnings Oranı ( 19.6 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 21.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PRVl 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PRVl PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.6x
Adil PE Oran13x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PRVl tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.6 13 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PRVl tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£6.44
UK£8.12
+26.0%
1.3%UK£8.25UK£8.00n/a3
Nov ’25UK£6.94
UK£8.12
+17.0%
1.3%UK£8.25UK£8.00n/a3
Oct ’25UK£6.78
UK£8.12
+19.7%
1.3%UK£8.25UK£8.00n/a3
Sep ’25UK£6.17
UK£8.12
+31.6%
1.3%UK£8.25UK£8.00n/a3
Aug ’25UK£6.56
UK£8.12
+23.7%
1.3%UK£8.25UK£8.00n/a3
Jul ’25UK£6.50
UK£8.12
+24.9%
1.3%UK£8.25UK£8.00n/a3
Jun ’25UK£7.12
UK£8.12
+14.0%
1.3%UK£8.25UK£8.00n/a3
May ’25UK£6.30
UK£8.18
+29.8%
0.9%UK£8.25UK£8.10n/a2
Apr ’25UK£6.22
UK£8.08
+29.8%
2.2%UK£8.25UK£7.90n/a2
Mar ’25UK£6.56
UK£8.08
+23.1%
2.2%UK£8.25UK£7.90n/a2
Dec ’24UK£6.20
UK£7.75
+25.0%
3.2%UK£8.00UK£7.50n/a2
Nov ’24UK£5.30
UK£7.75
+46.2%
3.2%UK£8.00UK£7.50UK£6.942
Oct ’24UK£5.90
UK£7.75
+31.4%
3.2%UK£8.00UK£7.50UK£6.782
Sep ’24UK£6.24
UK£7.50
+20.2%
5.4%UK£8.00UK£7.00UK£6.173
Aug ’24UK£6.38
UK£7.50
+17.6%
5.4%UK£8.00UK£7.00UK£6.563
Jul ’24UK£6.40
UK£7.50
+17.2%
5.4%UK£8.00UK£7.00UK£6.503
Jun ’24UK£6.42
UK£7.50
+16.8%
5.4%UK£8.00UK£7.00UK£7.123
May ’24UK£6.48
UK£7.25
+11.9%
3.4%UK£7.50UK£7.00UK£6.302
Apr ’24UK£6.10
UK£7.25
+18.9%
3.4%UK£7.50UK£7.00UK£6.222
Mar ’24UK£6.22
UK£7.25
+16.6%
3.4%UK£7.50UK£7.00UK£6.562
Feb ’24UK£5.90
UK£7.25
+22.9%
3.4%UK£7.50UK£7.00UK£6.582
Jan ’24UK£6.22
UK£7.13
+14.5%
5.3%UK£7.50UK£6.75UK£6.402
Dec ’23UK£5.40
UK£7.13
+31.9%
5.3%UK£7.50UK£6.75UK£6.202
Nov ’23UK£5.46
UK£7.13
+30.5%
5.3%UK£7.50UK£6.75UK£5.302

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-2.3%

1Y

2.7%

Palfinger

€686.3m

Produces and sells crane and lifting solutions worldwide.

0MJ1

€19.90

7D

-0.5%

1Y

-14.1%

Lisi

€959.1m

Provides assembly and component solutions for the aerospace, automotive, and medical industries in France and internationally.

0EKE

€21.30

7D

-0.2%

1Y

-3.3%