Munters Group Değerleme
MTRSS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MTRSS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: MTRSS ( SEK181 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK166.9 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MTRSS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
MTRSS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: MTRSS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| MTRSS'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 36.3x |
| Kazançlar | SEK 865.00m |
| Piyasa Değeri | SEK 31.36b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 16x |
| PEG Oranı | 1.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
MTRSS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 28.3x | ||
FAN Volution Group | 26.5x | 12.1% | UK£1.1b |
GEN Genuit Group | 42.7x | 29.9% | UK£1.0b |
JHD James Halstead | 18.6x | 4.1% | UK£773.1m |
NXR Norcros | 25.2x | 29.5% | UK£224.5m |
MTRSS Munters Group | 36.3x | 20.9% | SEK 31.4b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: MTRSS Price-To-Earnings Oranı ( 36.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
MTRSS'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: MTRSS Price-To-Earnings Oranı ( 36.3 x) baz alındığında, UK Building sektör ortalamasına ( 17.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
MTRSS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 36.3x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MTRSS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | n/a | SEK 211.00 0% | 15.7% | SEK 260.00 | SEK 160.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | SEK 181.00 | SEK 227.00 +25.4% | 8.2% | SEK 260.00 | SEK 205.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | SEK 230.20 | SEK 245.00 +6.4% | 10.7% | SEK 280.00 | SEK 215.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | SEK 245.00 0% | 10.7% | SEK 280.00 | SEK 215.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | SEK 236.40 | SEK 245.00 +3.6% | 10.7% | SEK 280.00 | SEK 215.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | SEK 220.00 0% | 17.1% | SEK 260.00 | SEK 180.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | SEK 220.00 0% | 17.1% | SEK 260.00 | SEK 180.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | SEK 196.25 0% | 8.9% | SEK 225.00 | SEK 180.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | n/a | SEK 186.25 0% | 9.9% | SEK 210.00 | SEK 160.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | n/a | SEK 180.00 0% | 7.1% | SEK 195.00 | SEK 160.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | SEK 170.00 0% | 9.1% | SEK 195.00 | SEK 155.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | SEK 160.00 0% | 5.8% | SEK 175.00 | SEK 150.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | SEK 156.25 0% | 2.7% | SEK 160.00 | SEK 150.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | SEK 116.30 | SEK 148.75 +27.9% | 5.0% | SEK 160.00 | SEK 140.00 | SEK 181.00 | 4 |
| Oct ’24 | n/a | SEK 143.80 0% | 4.2% | SEK 155.00 | SEK 139.00 | SEK 230.20 | 5 |
| Sep ’24 | SEK 142.00 | SEK 143.80 +1.3% | 4.2% | SEK 155.00 | SEK 139.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | n/a | SEK 143.80 0% | 4.2% | SEK 155.00 | SEK 139.00 | SEK 236.40 | 5 |
| Jul ’24 | n/a | SEK 122.00 0% | 8.8% | SEK 135.00 | SEK 105.00 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | n/a | SEK 118.00 0% | 6.3% | SEK 125.00 | SEK 105.00 | n/a | 5 |
| May ’24 | SEK 94.50 | SEK 114.80 +21.5% | 7.3% | SEK 125.00 | SEK 100.00 | n/a | 5 |
| Apr ’24 | n/a | SEK 106.00 0% | 14.9% | SEK 123.00 | SEK 78.00 | n/a | 5 |
| Mar ’24 | SEK 100.60 | SEK 106.00 +5.4% | 14.9% | SEK 123.00 | SEK 78.00 | n/a | 5 |
| Feb ’24 | n/a | SEK 109.40 0% | 15.1% | SEK 125.00 | SEK 78.00 | n/a | 5 |
| Jan ’24 | n/a | SEK 99.00 0% | 13.6% | SEK 120.00 | SEK 78.00 | n/a | 5 |
| Dec ’23 | SEK 93.00 | SEK 96.00 +3.2% | 10.0% | SEK 105.00 | SEK 78.00 | n/a | 5 |
| Nov ’23 | SEK 87.25 | SEK 96.00 +10.0% | 10.0% | SEK 105.00 | SEK 78.00 | SEK 116.30 | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Andritz
€5.2b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
0MJZ
€52.95
7D
1.6%
1Y
7.2%
Renold
UK£97.5m
Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.
RNO
UK£0.49
7D
-10.6%
1Y
52.2%
StarragTornos Group
CHF 204.4m
Develops, manufactures, and distributes precision machine tools for milling, turning, boring, grinding, and machining of work pieces of metal, composite materials, and ceramics.
STGNZ
CHF 36.00
7D
-2.2%
1Y
n/a