Krones Değerleme
KRND gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KRND 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: KRND ( €119.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €534 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KRND adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
KRND için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: KRND karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| KRND'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 14.7x |
| Kazançlar | €249.41m |
| Piyasa Değeri | €3.68b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 6.6x |
| PEG Oranı | 0.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
KRND'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 23.2x | ||
ROR Rotork | 23.5x | 8.9% | UK£2.8b |
IMI IMI | 17.6x | 12.0% | UK£4.5b |
SPX Spirax Group | 26.1x | 9.0% | UK£5.0b |
WEIR Weir Group | 25.4x | 19.0% | UK£5.6b |
KRND Krones | 14.7x | 16.2% | €3.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: KRND, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.7x) kıyasla oran (23.2x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
KRND'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: KRND Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 21.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
KRND 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 14.7x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KRND 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | n/a | €151.11 0% | 8.4% | €170.00 | €125.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €119.90 | €152.33 +27.1% | 8.7% | €172.00 | €127.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | n/a | €152.33 0% | 8.7% | €172.00 | €127.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | n/a | €152.33 0% | 8.7% | €172.00 | €127.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | n/a | €152.80 0% | 7.9% | €172.00 | €130.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | n/a | €145.40 0% | 6.5% | €163.00 | €130.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | n/a | €145.40 0% | 6.5% | €163.00 | €130.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | n/a | €142.70 0% | 6.6% | €163.00 | €129.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | n/a | €137.10 0% | 8.2% | €158.00 | €112.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | n/a | €136.60 0% | 8.2% | €158.00 | €112.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | n/a | €133.80 0% | 8.2% | €156.00 | €112.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | n/a | €131.70 0% | 8.1% | €156.00 | €112.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | n/a | €131.70 0% | 8.1% | €156.00 | €112.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €90.35 | €132.30 +46.4% | 9.1% | €164.00 | €115.00 | €119.90 | 10 |
| Oct ’24 | n/a | €132.30 0% | 9.1% | €164.00 | €115.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | n/a | €130.90 0% | 10.4% | €164.00 | €110.00 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | €104.25 | €131.00 +25.7% | 10.4% | €164.00 | €110.00 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | n/a | €130.40 0% | 9.2% | €156.00 | €110.00 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | n/a | €129.30 0% | 9.9% | €156.00 | €110.00 | n/a | 10 |
| May ’24 | n/a | €128.40 0% | 10.4% | €156.00 | €110.00 | n/a | 10 |
| Apr ’24 | n/a | €125.70 0% | 9.3% | €148.00 | €110.00 | n/a | 10 |
| Mar ’24 | €115.90 | €124.70 +7.6% | 9.3% | €148.00 | €110.00 | n/a | 10 |
| Feb ’24 | €106.30 | €117.00 +10.1% | 9.4% | €138.00 | €97.00 | n/a | 10 |
| Jan ’24 | n/a | €117.00 0% | 9.4% | €138.00 | €97.00 | n/a | 10 |
| Dec ’23 | €109.00 | €116.82 +7.2% | 9.0% | €138.00 | €97.00 | n/a | 11 |
| Nov ’23 | €93.15 | €113.64 +22.0% | 9.9% | €129.00 | €90.00 | €90.35 | 11 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
INDUS Holding
€548.2m
A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.
0EUH
€21.30
7D
3.1%
1Y
3.0%
TKH Group
€1.3b
Develops and delivers smart vision, smart manufacturing, and smart connectivity systems in the Netherlands, Europe, Asia, North America, and internationally.
0NO1
€31.87
7D
-5.3%
1Y
-13.3%
KION GROUP
€4.3b
Provides industrial trucks and supply chain solutions worldwide.
0QFU
€32.50
7D
-6.4%
1Y
1.1%