Keller Group plc

BATS-CHIXE:KLRL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£1.1b

Keller Group Değerleme

KLRL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KLRL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

UK£30.87
Fair Value
47.0% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: KLRL ( £16.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £30.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KLRL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KLRL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KLRL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KLRL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KLRL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KLRL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.2x
KazançlarUK£139.20m
Piyasa DeğeriUK£1.13b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KLRL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KLRL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.9x
KIE Kier Group
17.3x16.58%UK£976.8m
RNWH Renew Holdings
16.3x8.66%UK£721.9m
MGNS Morgan Sindall Group
14.8x-2.94%UK£2.2b
GFRD Galliford Try Holdings
15.2x6.90%UK£510.6m
KLRL Keller Group
8.2x1.84%UK£1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KLRL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.2x) kıyasla oran (15.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KLRL'nin PE Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies19PE01020304050+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KLRL Price-To-Earnings Oranı ( 8.2 x) baz alındığında, UK Construction sektör ortalamasına ( 15 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KLRL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KLRL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.2x
Adil PE Oran13.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KLRL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.2 13.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KLRL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£16.36
UK£18.88
+15.42%
12.42%UK£22.50UK£15.40n/a6
Nov ’26UK£15.84
UK£18.78
+18.53%
12.43%UK£22.50UK£15.40n/a6
Oct ’26UK£15.01
UK£19.45
+29.58%
10.03%UK£22.50UK£16.60n/a5
Sep ’26UK£13.24
UK£19.45
+46.90%
10.03%UK£22.50UK£16.60n/a5
Aug ’26UK£13.25
UK£19.45
+46.79%
10.03%UK£22.50UK£16.60n/a5
Jul ’26UK£14.60
UK£19.73
+35.14%
8.05%UK£22.50UK£18.00n/a5
Jun ’26UK£15.39
UK£19.73
+28.20%
8.05%UK£22.50UK£18.00n/a5
May ’26UK£14.48
UK£19.58
+35.22%
8.71%UK£22.50UK£18.00n/a5
Apr ’26UK£14.06
UK£19.58
+39.26%
8.71%UK£22.50UK£18.00n/a5
Mar ’26UK£13.06
UK£18.77
+43.72%
4.48%UK£19.80UK£17.60n/a5
Feb ’26UK£13.60
UK£18.77
+38.01%
4.48%UK£19.80UK£17.60n/a5
Jan ’26UK£14.48
UK£18.77
+29.63%
4.48%UK£19.80UK£17.60n/a5
Dec ’25UK£14.94
UK£18.77
+25.64%
4.48%UK£19.80UK£17.60UK£16.185
Nov ’25UK£16.50
UK£18.07
+9.52%
5.76%UK£19.45UK£16.70UK£15.845
Oct ’25UK£16.07
UK£18.07
+12.45%
5.76%UK£19.45UK£16.70UK£15.015
Sep ’25UK£16.40
UK£17.77
+8.35%
5.29%UK£19.45UK£16.70UK£13.245
Aug ’25UK£14.46
UK£15.12
+4.56%
4.00%UK£16.00UK£14.20UK£13.255
Jul ’25UK£12.46
UK£15.12
+21.35%
4.00%UK£16.00UK£14.20UK£14.605
Jun ’25UK£12.84
UK£15.12
+17.76%
4.00%UK£16.00UK£14.20UK£15.395
May ’25UK£11.04
UK£13.20
+19.57%
6.59%UK£14.50UK£11.80UK£14.485
Apr ’25UK£10.46
UK£13.20
+26.20%
6.59%UK£14.50UK£11.80UK£14.065
Mar ’25UK£8.70
UK£12.65
+45.49%
7.97%UK£14.50UK£11.70UK£13.065
Feb ’25UK£8.61
UK£12.69
+47.36%
8.86%UK£14.50UK£11.70UK£13.604
Jan ’25UK£8.77
UK£12.48
+42.25%
7.55%UK£14.00UK£11.60UK£14.484
Dec ’24UK£8.20
UK£12.48
+52.13%
7.55%UK£14.00UK£11.60UK£14.944
UK£18.88
Fair Value
13.4% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/04 04:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/04 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Keller Group plc 8 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert ChantryBerenberg
Jonathan William CoubroughDeutsche Bank
Will WymanGoldman Sachs