Keller Group plc

BATS-CHIXE:KLRL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£1.1b

Keller Group Değerleme

KLRL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KLRL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KLRL ( £14.64 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £16.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KLRL adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

KLRL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KLRL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KLRL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KLRL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KLRL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.4x
KazançlarUK£125.70m
Piyasa DeğeriUK£1.06b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KLRL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KLRL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.5x
RNWH Renew Holdings
16.8x7.2%UK£821.5m
MGNS Morgan Sindall Group
14.4x2.8%UK£1.8b
KIE Kier Group
13x14.7%UK£663.0m
BBY Balfour Beatty
9.8x0.1%UK£2.3b
KLRL Keller Group
8.4x2.4%UK£1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KLRL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.4x) kıyasla oran (13.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KLRL'nin PE Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies17PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KLRL Price-To-Earnings Oranı ( 8.4 x) baz alındığında, UK Construction sektör ortalamasına ( 11.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KLRL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KLRL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.4x
Adil PE Oran14.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KLRL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.4 14.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KLRL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£14.64
UK£18.77
+28.2%
4.5%UK£19.80UK£17.60n/a5
Nov ’25UK£16.50
UK£18.07
+9.5%
5.8%UK£19.45UK£16.70n/a5
Oct ’25UK£16.07
UK£18.07
+12.4%
5.8%UK£19.45UK£16.70n/a5
Sep ’25UK£16.40
UK£17.77
+8.4%
5.3%UK£19.45UK£16.70n/a5
Aug ’25UK£14.46
UK£15.12
+4.6%
4.0%UK£16.00UK£14.20n/a5
Jul ’25UK£12.46
UK£15.12
+21.3%
4.0%UK£16.00UK£14.20n/a5
Jun ’25UK£12.84
UK£15.12
+17.8%
4.0%UK£16.00UK£14.20n/a5
May ’25UK£11.04
UK£13.20
+19.6%
6.6%UK£14.50UK£11.80n/a5
Apr ’25UK£10.46
UK£13.20
+26.2%
6.6%UK£14.50UK£11.80n/a5
Mar ’25UK£8.70
UK£12.65
+45.5%
8.0%UK£14.50UK£11.70n/a5
Feb ’25UK£8.61
UK£12.69
+47.4%
8.9%UK£14.50UK£11.70n/a4
Jan ’25UK£8.77
UK£12.48
+42.2%
7.5%UK£14.00UK£11.60n/a4
Dec ’24UK£8.20
UK£12.48
+52.1%
7.5%UK£14.00UK£11.60n/a4
Nov ’24UK£7.72
UK£12.48
+61.6%
7.5%UK£14.00UK£11.60UK£16.504
Oct ’24UK£7.56
UK£11.72
+55.1%
9.3%UK£13.40UK£10.50UK£16.074
Sep ’24UK£7.61
UK£11.72
+53.9%
9.3%UK£13.40UK£10.50UK£16.404
Aug ’24UK£8.24
UK£11.47
+39.1%
12.3%UK£13.40UK£9.50UK£14.464
Jul ’24UK£7.00
UK£11.14
+59.2%
12.7%UK£13.40UK£9.50UK£12.464
Jun ’24UK£6.68
UK£11.14
+66.8%
12.7%UK£13.40UK£9.50UK£12.844
May ’24UK£6.69
UK£11.14
+66.6%
12.7%UK£13.40UK£9.50UK£11.044
Apr ’24UK£6.85
UK£11.14
+62.7%
12.7%UK£13.40UK£9.50UK£10.464
Mar ’24UK£8.16
UK£11.22
+37.5%
12.5%UK£13.40UK£9.50UK£8.704
Feb ’24UK£8.21
UK£11.22
+36.6%
12.5%UK£13.40UK£9.50UK£8.614
Jan ’24UK£8.01
UK£11.59
+44.7%
9.0%UK£13.40UK£10.97UK£8.774
Dec ’23UK£7.40
UK£11.59
+56.7%
9.0%UK£13.40UK£10.97UK£8.204
Nov ’23UK£6.24
UK£11.59
+85.8%
9.0%UK£13.40UK£10.97UK£7.724

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Senior

UK£577.4m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

SNR

UK£1.41

7D

-1.3%

1Y

-18.5%

Aalberts

€3.7b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.40

7D

-0.9%

1Y

-2.2%

Rieter Holding

CHF 384.1m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-0.9%

1Y

1.2%