Kingspan Group Değerleme
KGPL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KGPL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: KGPL ( €73.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €45.4 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KGPL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
KGPL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: KGPL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| KGPL'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 22.8x |
| Kazançlar | €606.90m |
| Piyasa Değeri | €13.86b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 16x |
| PEG Oranı | 3.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
KGPL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 28.3x | ||
FAN Volution Group | 26.5x | 12.1% | UK£1.1b |
GEN Genuit Group | 42.7x | 29.9% | UK£1.0b |
JHD James Halstead | 18.6x | 4.1% | UK£773.1m |
NXR Norcros | 25.2x | 29.5% | UK£224.5m |
KGPL Kingspan Group | 22.8x | 6.7% | €13.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: KGPL Price-To-Earnings Oranı ( 22.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
KGPL'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: KGPL Price-To-Earnings Oranı ( 22.8 x) baz alındığında, UK Building sektör ortalamasına ( 17.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
KGPL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 22.8x |
| Adil PE Oran | 23.3x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: KGPL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.8 23.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | n/a | €78.49 0% | 14.0% | €90.00 | €49.80 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | n/a | €78.49 0% | 14.0% | €90.00 | €49.80 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | n/a | €78.49 0% | 14.0% | €90.00 | €49.80 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | n/a | €78.49 0% | 14.0% | €90.00 | €49.80 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | n/a | €78.49 0% | 14.0% | €90.00 | €49.80 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | n/a | €78.49 0% | 14.0% | €90.00 | €49.80 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | n/a | €78.49 0% | 14.0% | €90.00 | €49.80 | n/a | 14 |
| May ’25 | n/a | €78.49 0% | 14.0% | €90.00 | €49.80 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | n/a | €78.49 0% | 14.0% | €90.00 | €49.80 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | n/a | €78.49 0% | 14.0% | €90.00 | €49.80 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | n/a | €78.49 0% | 14.0% | €90.00 | €49.80 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | n/a | €78.49 0% | 14.0% | €90.00 | €49.80 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | n/a | €78.49 0% | 14.0% | €90.00 | €49.80 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | n/a | €78.49 0% | 14.0% | €90.00 | €49.80 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | n/a | €78.49 0% | 14.0% | €90.00 | €49.80 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | n/a | €78.49 0% | 14.0% | €90.00 | €49.80 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | €73.45 | €77.20 +5.1% | 14.3% | €90.00 | €49.80 | n/a | 14 |
| Jul ’24 | n/a | €73.77 0% | 15.1% | €88.00 | €49.80 | n/a | 14 |
| Jun ’24 | €62.30 | €73.81 +18.5% | 15.8% | €88.00 | €47.40 | n/a | 14 |
| May ’24 | €62.13 | €73.42 +18.2% | 15.8% | €88.00 | €47.40 | n/a | 14 |
| Apr ’24 | €60.00 | €72.76 +21.3% | 16.9% | €88.00 | €47.40 | n/a | 13 |
| Mar ’24 | €62.14 | €72.76 +17.1% | 20.4% | €110.00 | €45.90 | n/a | 15 |
| Feb ’24 | €59.76 | €68.85 +15.2% | 23.0% | €110.00 | €45.00 | n/a | 14 |
| Jan ’24 | €51.20 | €68.89 +34.5% | 23.1% | €110.00 | €45.00 | n/a | 14 |
| Dec ’23 | €55.29 | €69.86 +26.4% | 21.7% | €110.00 | €45.00 | n/a | 14 |
| Nov ’23 | €51.14 | €73.01 +42.8% | 22.1% | €110.00 | €45.00 | n/a | 14 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Rieter Holding
CHF 390.3m
Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.
0QKA
CHF 87.30
7D
-2.3%
1Y
2.7%
Palfinger
€686.3m
Produces and sells crane and lifting solutions worldwide.
0MJ1
€19.90
7D
-0.5%
1Y
-14.1%
Lisi
€959.1m
Provides assembly and component solutions for the aerospace, automotive, and medical industries in France and internationally.
0EKE
€21.30
7D
-0.2%
1Y
-3.3%