Knorr-Bremse AG

BATS-CHIXE:KBXD Stok Raporu

Piyasa değeri: €11.8b

Knorr-Bremse Değerleme

KBXD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KBXD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KBXD ( €73.03 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €115.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KBXD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KBXD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KBXD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KBXD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KBXD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KBXD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.7x
Kazançlar€599.93m
Piyasa Değeri€11.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KBXD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KBXD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.1x
WEIR Weir Group
25.3x19.0%UK£5.6b
SOM Somero Enterprises
8.7xn/aUK£163.6m
SPX Spirax Group
25.1x9.0%UK£4.8b
IMI IMI
17.3x12.0%UK£4.4b
KBXD Knorr-Bremse
19.7x10.8%€11.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KBXD Price-To-Earnings Oranı ( 19.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 19 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KBXD'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies29PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KBXD Price-To-Earnings Oranı ( 19.7 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 21.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KBXD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KBXD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KBXD 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KBXD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€76.91
0%
14.0%€90.00€55.00n/a15
Nov ’25€75.65
€77.27
+2.1%
14.1%€91.50€55.00n/a15
Oct ’25€80.20
€75.97
-5.3%
14.3%€90.00€50.00n/a15
Sep ’25n/a
€74.97
0%
14.1%€88.00€50.00n/a16
Aug ’25€68.65
€74.78
+8.9%
13.8%€87.00€50.00n/a16
Jul ’25n/a
€73.84
0%
13.6%€87.00€50.00n/a16
Jun ’25n/a
€73.84
0%
13.6%€87.00€50.00n/a16
May ’25n/a
€71.00
0%
13.2%€86.00€48.00n/a16
Apr ’25n/a
€68.00
0%
12.4%€79.00€46.00n/a16
Mar ’25n/a
€68.00
0%
12.4%€79.00€46.00n/a16
Feb ’25n/a
€66.00
0%
13.5%€79.00€45.00n/a16
Jan ’25n/a
€65.31
0%
14.7%€79.00€45.00n/a16
Dec ’24€57.81
€65.31
+13.0%
14.7%€79.00€45.00n/a16
Nov ’24n/a
€65.81
0%
14.6%€79.00€45.00€75.6516
Oct ’24n/a
€67.25
0%
13.4%€79.00€45.00€80.2016
Sep ’24n/a
€68.56
0%
10.2%€79.00€55.00n/a16
Aug ’24n/a
€68.38
0%
9.8%€78.00€55.00€68.6516
Jul ’24€69.13
€68.31
-1.2%
7.9%€78.00€60.00n/a16
Jun ’24€63.78
€68.06
+6.7%
7.4%€75.00€60.00n/a16
May ’24€62.56
€66.27
+5.9%
7.5%€75.00€60.00n/a15
Apr ’24€61.06
€69.07
+13.1%
15.8%€105.00€60.00n/a15
Mar ’24€66.88
€68.36
+2.2%
17.8%€105.00€53.00n/a14
Feb ’24€60.34
€64.73
+7.3%
19.5%€105.00€51.00n/a15
Jan ’24€51.28
€64.00
+24.8%
19.6%€105.00€51.00n/a15
Dec ’23€54.48
€64.40
+18.2%
19.8%€105.00€51.00€57.8115
Nov ’23n/a
€64.43
0%
20.8%€105.00€49.00n/a14

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

INDUS Holding

€534.0m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

0EUH

€20.65

7D

1.2%

1Y

-1.6%

Eiffage

€8.2b

Engages in the construction, property development, urban development, civil engineering, metallic construction, roads, energy systems, and concessions businesses in France and internationally.

0NPT

€85.91

7D

1.1%

1Y

-5.9%

KION GROUP

€4.5b

Provides industrial trucks and supply chain solutions worldwide.

0QFU

€34.20

7D

-7.7%

1Y

1.2%