Knorr-Bremse AG

BATS-CHIXE:KBXD Stok Raporu

Piyasa değeri: €12.5b

Knorr-Bremse Değerleme

KBXD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KBXD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€96.48
Fair Value
26.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: KBXD ( €71.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €96.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KBXD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KBXD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KBXD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KBXD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KBXD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KBXD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.8x
Kazançlar€599.93m
Piyasa Değeri€12.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KBXD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KBXD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21x
WEIR Weir Group
27.2x18.4%UK£6.0b
SPX Spirax Group
29.7x8.6%UK£5.7b
IMI IMI
19.3x12.0%UK£4.9b
SOM Somero Enterprises
7.8x-15.4%UK£149.9m
KBXD Knorr-Bremse
20.8x13.9%€12.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KBXD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.8x) kıyasla oran (21x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KBXD'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies28PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KBXD Price-To-Earnings Oranı ( 20.8 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 22.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KBXD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KBXD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KBXD 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KBXD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€78.07
0%
13.5%€92.00€60.00n/a15
Feb ’26€71.20
€77.47
+8.8%
13.0%€92.00€60.00n/a15
Jan ’26n/a
€77.64
0%
13.4%€92.00€60.00n/a15
Dec ’25€72.20
€77.04
+6.7%
13.9%€90.00€55.00n/a15
Nov ’25€75.65
€77.27
+2.1%
14.1%€91.50€55.00n/a15
Oct ’25€80.20
€75.97
-5.3%
14.3%€90.00€50.00n/a15
Sep ’25n/a
€74.97
0%
14.1%€88.00€50.00n/a16
Aug ’25€68.65
€74.78
+8.9%
13.8%€87.00€50.00n/a16
Jul ’25n/a
€73.84
0%
13.6%€87.00€50.00n/a16
Jun ’25n/a
€73.84
0%
13.6%€87.00€50.00n/a16
May ’25n/a
€71.00
0%
13.2%€86.00€48.00n/a16
Apr ’25n/a
€68.00
0%
12.4%€79.00€46.00n/a16
Mar ’25n/a
€68.00
0%
12.4%€79.00€46.00n/a16
Feb ’25n/a
€66.00
0%
13.5%€79.00€45.00€71.2016
Jan ’25n/a
€65.31
0%
14.7%€79.00€45.00n/a16
Dec ’24€57.81
€65.31
+13.0%
14.7%€79.00€45.00€72.2016
Nov ’24n/a
€65.81
0%
14.6%€79.00€45.00€75.6516
Oct ’24n/a
€67.25
0%
13.4%€79.00€45.00€80.2016
Sep ’24n/a
€68.56
0%
10.2%€79.00€55.00n/a16
Aug ’24n/a
€68.38
0%
9.8%€78.00€55.00€68.6516
Jul ’24€69.13
€68.31
-1.2%
7.9%€78.00€60.00n/a16
Jun ’24€63.78
€68.06
+6.7%
7.4%€75.00€60.00n/a16
May ’24€62.56
€66.27
+5.9%
7.5%€75.00€60.00n/a15
Apr ’24€61.06
€69.07
+13.1%
15.8%€105.00€60.00n/a15
Mar ’24€66.88
€68.36
+2.2%
17.8%€105.00€53.00n/a14
Feb ’24€60.34
€64.73
+7.3%
19.5%€105.00€51.00n/a15
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€71.95
Fair Value
1.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 22:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/28 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Knorr-Bremse AG 34 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Vlad SergievskiiBarclays
Philippe LorrainBerenberg
Yasmin SteilenBerenberg