Implenia AG

BATS-CHIXE:IMPNZ Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 630.1m

Implenia Değerleme

IMPNZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IMPNZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 102.04
Fair Value
65.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: IMPNZ ( CHF35.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF102.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IMPNZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IMPNZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IMPNZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IMPNZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IMPNZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IMPNZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.8x
KazançlarCHF 134.94m
Piyasa DeğeriCHF 630.12m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IMPNZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IMPNZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.9x
RNWH Renew Holdings
12.9x7.8%UK£569.9m
KIE Kier Group
13.2x14.7%UK£671.9m
GFRD Galliford Try Holdings
9.9x1.8%UK£360.1m
KLR Keller Group
7.8x2.4%UK£987.2m
IMPNZ Implenia
4.8x-9.4%CHF 630.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: IMPNZ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.8x) kıyasla oran (10.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IMPNZ'nin PE Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies15PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IMPNZ Price-To-Earnings Oranı ( 4.8 x) baz alındığında, UK Construction sektör ortalamasına ( 11.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IMPNZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IMPNZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.8x
Adil PE Oran9.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IMPNZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.8 9.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IMPNZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 35.25
CHF 38.33
+8.7%
6.5%CHF 41.00CHF 35.00n/a3
Jan ’26CHF 30.60
CHF 38.33
+25.3%
6.5%CHF 41.00CHF 35.00n/a3
Dec ’25CHF 29.23
CHF 38.33
+31.2%
6.5%CHF 41.00CHF 35.00n/a3
Nov ’25CHF 31.00
CHF 38.33
+23.7%
6.5%CHF 41.00CHF 35.00n/a3
Oct ’25CHF 31.90
CHF 38.33
+20.2%
6.5%CHF 41.00CHF 35.00n/a3
Sep ’25CHF 31.50
CHF 38.33
+21.7%
6.5%CHF 41.00CHF 35.00n/a3
Aug ’25CHF 31.65
CHF 38.33
+21.1%
6.5%CHF 41.00CHF 35.00n/a3
Jul ’25CHF 32.85
CHF 38.33
+16.7%
6.5%CHF 41.00CHF 35.00n/a3
Jun ’25CHF 34.23
CHF 38.33
+12.0%
6.5%CHF 41.00CHF 35.00n/a3
May ’25CHF 33.85
CHF 38.33
+13.2%
6.5%CHF 41.00CHF 35.00n/a3
Apr ’25CHF 32.65
CHF 37.00
+13.3%
5.4%CHF 39.00CHF 35.00n/a2
Mar ’25CHF 30.70
CHF 38.50
+25.4%
1.3%CHF 39.00CHF 38.00n/a2
Feb ’25CHF 30.50
CHF 39.50
+29.5%
3.8%CHF 41.00CHF 38.00CHF 34.932
Sep ’24CHF 31.50
CHF 45.50
+44.4%
16.5%CHF 53.00CHF 38.00CHF 31.502
Aug ’24CHF 42.60
CHF 48.50
+13.8%
17.5%CHF 57.00CHF 40.00CHF 31.652
Jul ’24CHF 43.30
CHF 48.50
+12.0%
17.5%CHF 57.00CHF 40.00CHF 32.852
Jun ’24CHF 46.35
CHF 48.50
+4.6%
17.5%CHF 57.00CHF 40.00CHF 34.232
Feb ’24CHF 38.75
CHF 38.00
-1.9%
5.3%CHF 40.00CHF 36.00CHF 30.502
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
CHF 38.22
Fair Value
7.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/04 07:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/04 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Implenia AG 12 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Patrick AppenzellerBaader Helvea Equity Research
Christian ArnoldBank Vontobel AG
Torsten SauterBerenberg