Genuit Group plc

BATS-CHIXE:GENL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£947.1m

Genuit Group Değerleme

GENL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GENL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£2.23
Fair Value
71.9% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: GENL ( £3.83 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £2.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GENL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GENL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GENL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GENL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GENL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GENL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı40.1x
KazançlarUK£23.60m
Piyasa DeğeriUK£947.13m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GENL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GENL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.2x
FAN Volution Group
24.3x12.0%UK£1.0b
JHD James Halstead
16.9x4.1%UK£702.3m
NXR Norcros
23.4x41.7%UK£208.4m
ECEL Eurocell
12x22.3%UK£150.3m
GENL Genuit Group
40.1x30.3%UK£947.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GENL Price-To-Earnings Oranı ( 40.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GENL'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies10PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GENL Price-To-Earnings Oranı ( 40.1 x) baz alındığında, UK Building sektör ortalamasına ( 15.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GENL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GENL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40.1x
Adil PE Oran23.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GENL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40.1 23.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GENL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£3.83
UK£4.82
+26.1%
8.9%UK£5.45UK£4.20n/a9
Feb ’26UK£3.94
UK£4.82
+22.4%
8.9%UK£5.45UK£4.20n/a9
Jan ’26UK£3.89
UK£4.88
+25.5%
7.8%UK£5.45UK£4.20n/a9
Dec ’25UK£4.05
UK£4.91
+21.4%
7.6%UK£5.45UK£4.20n/a9
Nov ’25UK£4.71
UK£5.05
+7.3%
7.9%UK£5.46UK£4.20n/a9
Oct ’25UK£4.69
UK£5.02
+7.0%
8.1%UK£5.46UK£4.20n/a8
Sep ’25UK£4.58
UK£5.02
+9.5%
8.1%UK£5.46UK£4.20n/a8
Aug ’25UK£5.03
UK£4.95
-1.7%
9.7%UK£5.45UK£3.85n/a8
Jul ’25UK£4.37
UK£4.80
+10.0%
10.5%UK£5.45UK£3.85n/a9
Jun ’25UK£4.51
UK£4.63
+2.8%
11.6%UK£5.45UK£3.85n/a8
May ’25UK£4.37
UK£4.48
+2.5%
9.3%UK£5.00UK£3.85n/a8
Apr ’25UK£4.40
UK£4.48
+1.8%
9.3%UK£5.00UK£3.85n/a8
Mar ’25UK£4.05
UK£4.42
+9.0%
8.4%UK£5.00UK£3.90n/a8
Feb ’25UK£4.23
UK£4.29
+1.4%
7.3%UK£4.80UK£3.90UK£3.948
Jan ’25UK£4.05
UK£3.94
-2.8%
9.2%UK£4.60UK£3.26UK£3.898
Dec ’24UK£3.35
UK£3.74
+11.9%
12.3%UK£4.60UK£3.20UK£4.057
Nov ’24UK£2.70
UK£3.75
+38.9%
12.5%UK£4.60UK£3.20UK£4.717
Oct ’24UK£3.32
UK£3.76
+13.3%
11.7%UK£4.60UK£3.20UK£4.698
Sep ’24UK£3.24
UK£3.79
+17.0%
10.8%UK£4.60UK£3.20UK£4.588
Aug ’24UK£3.14
UK£3.78
+20.4%
12.1%UK£4.60UK£3.20UK£5.037
Jul ’24UK£2.94
UK£3.78
+28.6%
12.1%UK£4.60UK£3.20UK£4.377
Jun ’24UK£3.20
UK£3.66
+14.3%
8.5%UK£4.08UK£3.20UK£4.517
May ’24UK£3.00
UK£3.57
+19.2%
7.2%UK£3.86UK£3.20UK£4.377
Apr ’24UK£2.79
UK£3.57
+28.0%
7.2%UK£3.86UK£3.20UK£4.407
Mar ’24UK£3.04
UK£3.72
+22.4%
9.4%UK£4.47UK£3.30UK£4.057
Feb ’24UK£3.27
UK£3.62
+10.7%
11.0%UK£4.47UK£3.13UK£4.237
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
UK£4.83
Fair Value
20.9% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 00:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Genuit Group plc 18 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert ChantryBerenberg
Mark HowsonCanaccord Genuity
Richard HickinbothamCantor Fitzgerald Europe