Geberit AG

BATS-CHIXE:GEBNz Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 17.3b

Geberit Değerleme

GEBNz gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GEBNz 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GEBNz ( CHF524 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF363.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GEBNz adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GEBNz için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GEBNz karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GEBNz için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GEBNz'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GEBNz'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.8x
KazançlarCHF 601.20m
Piyasa DeğeriCHF 17.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GEBNz'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GEBNz için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.2x
GEN Genuit Group
42.7x29.9%UK£1.0b
FAN Volution Group
25.9x12.1%UK£1.1b
JHD James Halstead
18.6x4.1%UK£771.1m
NXR Norcros
25.5x30.1%UK£227.2m
GEBNZ Geberit
24.9x0.8%CHF 17.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GEBNz Price-To-Earnings Oranı ( 28.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GEBNz'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies14PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GEBNz Price-To-Earnings Oranı ( 28.8 x) baz alındığında, UK Building sektör ortalamasına ( 17.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GEBNz 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GEBNz PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.8x
Adil PE Oran21x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GEBNz tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.8 21 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GEBNz tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 524.00
CHF 440.06
-16.0%
17.3%CHF 560.00CHF 296.00n/a18
Nov ’25CHF 537.80
CHF 440.06
-18.2%
17.3%CHF 560.00CHF 296.00n/a18
Oct ’25CHF 546.20
CHF 440.06
-19.4%
17.3%CHF 560.00CHF 296.00n/a18
Sep ’25CHF 542.40
CHF 440.06
-18.9%
17.3%CHF 560.00CHF 296.00n/a18
Aug ’25CHF 560.60
CHF 440.06
-21.5%
17.3%CHF 560.00CHF 296.00n/a18
Jul ’25CHF 529.20
CHF 440.06
-16.8%
17.3%CHF 560.00CHF 296.00n/a18
Jun ’25CHF 553.20
CHF 440.06
-20.5%
17.3%CHF 560.00CHF 296.00n/a18
May ’25CHF 493.90
CHF 440.06
-10.9%
17.3%CHF 560.00CHF 296.00n/a18
Apr ’25CHF 533.00
CHF 440.06
-17.4%
17.3%CHF 560.00CHF 296.00n/a18
Mar ’25CHF 518.20
CHF 440.06
-15.1%
17.3%CHF 560.00CHF 296.00n/a18
Feb ’25CHF 499.35
CHF 440.06
-11.9%
17.3%CHF 560.00CHF 296.00n/a18
Jan ’25CHF 537.80
CHF 443.72
-17.5%
16.0%CHF 560.00CHF 311.00n/a18
Dec ’24CHF 486.30
CHF 439.17
-9.7%
15.2%CHF 560.00CHF 311.00n/a18
Nov ’24CHF 423.70
CHF 436.50
+3.0%
15.7%CHF 560.00CHF 311.00CHF 537.8018
Oct ’24CHF 459.90
CHF 449.06
-2.4%
15.6%CHF 618.00CHF 313.00CHF 546.2017
Sep ’24CHF 455.50
CHF 455.50
0%
15.2%CHF 618.00CHF 313.00CHF 542.4018
Aug ’24CHF 494.70
CHF 463.44
-6.3%
15.4%CHF 618.00CHF 323.00CHF 560.6018
Jul ’24CHF 469.70
CHF 465.50
-0.9%
14.7%CHF 618.00CHF 323.00CHF 529.2018
Jun ’24CHF 487.50
CHF 465.43
-4.5%
13.9%CHF 620.00CHF 336.00CHF 553.2020
May ’24CHF 508.60
CHF 467.98
-8.0%
14.9%CHF 620.00CHF 336.00CHF 493.9019
Apr ’24CHF 509.60
CHF 470.92
-7.6%
14.4%CHF 620.00CHF 338.00CHF 533.0019
Mar ’24CHF 502.80
CHF 470.13
-6.5%
15.2%CHF 620.00CHF 338.00CHF 518.2019
Feb ’24CHF 514.60
CHF 470.13
-8.6%
15.2%CHF 620.00CHF 338.00CHF 499.3519
Jan ’24CHF 435.70
CHF 458.77
+5.3%
13.9%CHF 620.00CHF 346.00CHF 537.8019
Dec ’23CHF 460.40
CHF 460.08
-0.07%
13.3%CHF 620.00CHF 360.00CHF 486.3019
Nov ’23CHF 439.60
CHF 492.34
+12.0%
15.1%CHF 660.00CHF 376.00CHF 423.7018

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Babcock International Group

UK£2.6b

Engages in the design, development, manufacture, and integration of specialist systems for aerospace, defense, and security in the United Kingdom, rest of Europe, Africa, North America, Australasia, and internationally.

BABL

UK£5.16

7D

-1.0%

1Y

30.5%

Aalberts

€3.8b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.35

7D

0.9%

1Y

-5.6%

Renold

UK£97.5m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.49

7D

6.1%

1Y

48.0%