Geberit AG

BATS-CHIXE:GEBNz Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 16.9b

Geberit Değerleme

GEBNz gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GEBNz 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GEBNz ( CHF511.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF362.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GEBNz adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GEBNz için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GEBNz karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GEBNz için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GEBNz'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GEBNz'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.1x
KazançlarCHF 601.20m
Piyasa DeğeriCHF 16.87b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GEBNz'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GEBNz için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.3x
FAN Volution Group
25.4x12.1%UK£1.1b
GEN Genuit Group
39.9x29.9%UK£940.9m
JHD James Halstead
17.8x4.1%UK£737.7m
NXR Norcros
26.2x41.7%UK£233.5m
GEBNZ Geberit
24.9x0.8%CHF 17.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GEBNz Price-To-Earnings Oranı ( 28.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GEBNz'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies10PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GEBNz Price-To-Earnings Oranı ( 28.1 x) baz alındığında, UK Building sektör ortalamasına ( 16.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GEBNz 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GEBNz PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.1x
Adil PE Oran20.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GEBNz tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.1 20.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GEBNz tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 511.40
CHF 496.62
-2.9%
12.7%CHF 609.00CHF 390.00n/a17
Dec ’25CHF 527.80
CHF 491.76
-6.8%
14.3%CHF 609.00CHF 355.00n/a17
Nov ’25CHF 537.80
CHF 484.53
-9.9%
15.0%CHF 598.00CHF 355.00n/a17
Oct ’25CHF 546.20
CHF 482.00
-11.8%
15.0%CHF 595.00CHF 355.00n/a18
Sep ’25CHF 542.40
CHF 483.22
-10.9%
14.8%CHF 595.00CHF 350.00n/a18
Aug ’25CHF 560.60
CHF 481.50
-14.1%
15.9%CHF 600.00CHF 330.00n/a18
Jul ’25CHF 529.20
CHF 470.44
-11.1%
17.0%CHF 615.00CHF 330.00n/a18
Jun ’25CHF 553.20
CHF 471.17
-14.8%
16.9%CHF 615.00CHF 330.00n/a18
May ’25CHF 493.90
CHF 454.17
-8.0%
16.6%CHF 560.00CHF 296.00n/a18
Apr ’25CHF 533.00
CHF 454.17
-14.8%
16.6%CHF 560.00CHF 296.00n/a18
Mar ’25CHF 518.20
CHF 443.74
-14.4%
17.0%CHF 560.00CHF 296.00n/a19
Feb ’25CHF 499.35
CHF 440.50
-11.8%
17.2%CHF 560.00CHF 296.00n/a18
Jan ’25CHF 537.80
CHF 443.72
-17.5%
16.0%CHF 560.00CHF 311.00CHF 514.2018
Dec ’24CHF 486.30
CHF 439.17
-9.7%
15.2%CHF 560.00CHF 311.00CHF 527.8018
Nov ’24CHF 423.70
CHF 436.50
+3.0%
15.7%CHF 560.00CHF 311.00CHF 537.8018
Oct ’24CHF 459.90
CHF 449.06
-2.4%
15.6%CHF 618.00CHF 313.00CHF 546.2017
Sep ’24CHF 455.50
CHF 455.50
0%
15.2%CHF 618.00CHF 313.00CHF 542.4018
Aug ’24CHF 494.70
CHF 463.44
-6.3%
15.4%CHF 618.00CHF 323.00CHF 560.6018
Jul ’24CHF 469.70
CHF 465.50
-0.9%
14.7%CHF 618.00CHF 323.00CHF 529.2018
Jun ’24CHF 487.50
CHF 465.43
-4.5%
13.9%CHF 620.00CHF 336.00CHF 553.2020
May ’24CHF 508.60
CHF 467.98
-8.0%
14.9%CHF 620.00CHF 336.00CHF 493.9019
Apr ’24CHF 509.60
CHF 470.92
-7.6%
14.4%CHF 620.00CHF 338.00CHF 533.0019
Mar ’24CHF 502.80
CHF 470.13
-6.5%
15.2%CHF 620.00CHF 338.00CHF 518.2019
Feb ’24CHF 514.60
CHF 470.13
-8.6%
15.2%CHF 620.00CHF 338.00CHF 499.3519
Jan ’24CHF 435.70
CHF 458.77
+5.3%
13.9%CHF 620.00CHF 346.00CHF 537.8019

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/06 18:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Geberit AG 32 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Zana MamelliBaader Helvea Equity Research
Marta BruskaBaader Helvea Equity Research