FLSmidth & Co. A/S

BATS-CHIXE:FLSC Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 21.2b

FLSmidth Değerleme

FLSC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FLSC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FLSC ( DKK366.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK633.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FLSC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FLSC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FLSC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FLSC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FLSC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FLSC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.3x
KazançlarDKK 837.00m
Piyasa DeğeriDKK 21.19b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FLSC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FLSC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.8x
SOM Somero Enterprises
7.8xn/aUK£147.2m
ROR Rotork
23.4x8.9%UK£2.8b
IMI IMI
17.7x12.0%UK£4.5b
SPX Spirax Group
26.5x9.0%UK£5.0b
FLSC FLSmidth
25.3x21.0%DKK 21.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FLSC Price-To-Earnings Oranı ( 25.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FLSC'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies29PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FLSC Price-To-Earnings Oranı ( 25.3 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 21.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FLSC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FLSC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için FLSC 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FLSC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
DKK 406.11
0%
12.5%DKK 475.00DKK 320.00n/a9
Nov ’25DKK 366.90
DKK 397.22
+8.3%
12.6%DKK 475.00DKK 320.00n/a9
Oct ’25n/a
DKK 398.33
0%
12.7%DKK 475.00DKK 320.00n/a9
Sep ’25n/a
DKK 398.13
0%
13.5%DKK 475.00DKK 320.00n/a8
Aug ’25DKK 325.20
DKK 397.50
+22.2%
13.1%DKK 475.00DKK 320.00n/a8
Jul ’25n/a
DKK 401.25
0%
15.0%DKK 475.00DKK 280.00n/a8
Jun ’25n/a
DKK 399.38
0%
16.3%DKK 475.00DKK 280.00n/a8
May ’25n/a
DKK 370.63
0%
15.7%DKK 455.00DKK 280.00n/a8
Apr ’25n/a
DKK 353.75
0%
15.2%DKK 455.00DKK 280.00n/a8
Mar ’25DKK 327.30
DKK 348.33
+6.4%
14.1%DKK 455.00DKK 280.00n/a9
Feb ’25n/a
DKK 333.89
0%
17.0%DKK 445.00DKK 270.00n/a9
Jan ’25n/a
DKK 344.44
0%
14.4%DKK 445.00DKK 295.00n/a9
Dec ’24n/a
DKK 348.89
0%
13.4%DKK 430.00DKK 290.00n/a9
Nov ’24n/a
DKK 359.44
0%
12.1%DKK 430.00DKK 295.00DKK 366.909
Oct ’24DKK 321.40
DKK 359.20
+11.8%
11.4%DKK 430.00DKK 295.00n/a10
Sep ’24n/a
DKK 354.11
0%
12.6%DKK 430.00DKK 280.00n/a9
Aug ’24DKK 323.50
DKK 345.22
+6.7%
16.1%DKK 430.00DKK 250.00DKK 325.209
Jul ’24n/a
DKK 330.78
0%
16.1%DKK 430.00DKK 250.00n/a9
Jun ’24DKK 290.00
DKK 298.89
+3.1%
16.8%DKK 370.00DKK 210.00n/a9
May ’24n/a
DKK 274.56
0%
24.6%DKK 370.00DKK 136.00n/a9
Apr ’24n/a
DKK 273.89
0%
25.2%DKK 370.00DKK 130.00n/a9
Mar ’24DKK 275.55
DKK 273.89
-0.6%
25.2%DKK 370.00DKK 130.00DKK 327.309
Feb ’24DKK 289.10
DKK 266.25
-7.9%
24.0%DKK 350.00DKK 130.00n/a8
Jan ’24n/a
DKK 250.00
0%
27.2%DKK 350.00DKK 110.00n/a8
Dec ’23DKK 214.20
DKK 248.13
+15.8%
27.6%DKK 350.00DKK 110.00n/a8
Nov ’23n/a
DKK 242.78
0%
26.7%DKK 350.00DKK 110.00n/a9

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Travis Perkins

UK£1.6b

Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.

TPK

UK£7.75

7D

-1.8%

1Y

0.6%

Aalberts

€3.7b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.38

7D

-0.2%

1Y

-5.1%

Renold

UK£97.7m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.49

7D

-8.7%

1Y

53.9%